在近1年内，牧原股份的滚动市盈率 (PE TTM)为 9.68，其历史估值水平偏低（分位 30%）。 滚动市盈率 (PE TTM) 当前均值为 26.55，位于历史分位的第 68%，整体估值水平合理。 近1个月内 滚动市盈率 (PE TTM) 环比回落 6.09%。 滚动市盈率 (PE TTM) 分位差为 46.00，组内估值分化程度较大。
价格对比沪深300
图表中只展示PE和PE TTM均为正数的股票，按市值从大到小排序，最多选择20家进行组合均值计算；图例中最多显示市值排名前10支股票供比较图表趋势。
估值对比分析
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 历史分位 | 30日变化 | 90日变化 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 14.93 | 57.55 | -42.62 | -74.1% | — | — | — | 偏高 | |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 9.68 | 27.60 | -17.92 | -64.9% | — | — | — | 吸引 | |
| 市净率 (PB) | 3.69 | 2.56 | +1.13 | +44.0% | — | — | — | 偏高 | |
| 市销率 (PS) | 1.93 | 2.57 | -0.64 | -24.9% | — | — | — | 偏高 |
PE-TTM 低估值排行榜 Top 10
按市盈率（PE-TTM）从低到高排序，数值越低通常表示估值越低
估值通道
养殖业
37核心指标对比
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | ROA | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
牧原股份002714.SZ | 14.93 | 吸引9.68 | 3.69 | 1.93 | 14.00% | 6.48% | 27.99% | 2,669.11亿 | 14.44亿 |
京基智农000048.SZ | 12.65 | 偏高12.82 | 2.18 | 1.52 | 5.24% | 2.46% | 10.47% | 90.31亿 | 8.24亿 |
罗牛山000735.SZ | 32.01 | — | 1.85 | 2.32 | -0.16% | 0.11% | -0.32% | 77.38亿 | 1.78亿 |
顺鑫农业000860.SZ | 49.99 | — | 1.63 | 1.27 | 2.45% | 2.15% | 4.91% | 115.57亿 | 1.11亿 |
新希望000876.SZ | 92.12 | 偏高17.84 | 1.96 | 0.42 | 2.92% | 1.82% | 5.85% | 436.30亿 | 2.20亿 |
东瑞股份001201.SZ | — | 吸引84.60 | 1.19 | 2.66 | 0.10% | 0.71% | 0.20% | 40.37亿 | 3,659.89万 |
天邦食品002124.SZ | 4.39 | 吸引6.60 | 1.59 | 0.66 | 9.14% | 3.89% | 18.28% | 63.99亿 | 1.09亿 |
正邦科技002157.SZ | 126.95 | 合理50.36 | 2.32 | 3.10 | 1.73% | 1.41% | 3.47% | 274.73亿 | 2.52亿 |
民和股份002234.SZ | — | — | 1.69 | 1.43 | -11.11% | -5.17% | -22.22% | 30.88亿 | 5,719.74万 |
圣农发展002299.SZ | 27.94 | 吸引13.49 | 1.78 | 1.09 | 8.45% | 4.37% | 16.90% | 202.38亿 | 2.22亿 |
华英农业002321.SZ | 184.55 | — | 6.35 | 1.26 | -2.17% | 1.57% | -4.34% | 59.72亿 | 1.12亿 |
益生股份002458.SZ | 19.43 | 偏高29.94 | 2.37 | 3.12 | 0.14% | 0.14% | 0.28% | 97.92亿 | 1.34亿 |
仙坛股份002746.SZ | 26.05 | 吸引17.20 | 1.19 | 1.01 | 2.96% | 1.81% | 5.91% | 53.70亿 | 5,924.69万 |
湘佳股份002982.SZ | 31.07 | 偏高34.11 | 1.94 | 0.73 | 0.34% | 0.75% | 0.69% | 30.48亿 | 4,783.06万 |
西部牧业300106.SZ | — | — | 6.26 | 2.53 | — | — | — | 23.73亿 | 7,506.26万 |
*ST天山300313.SZ | — | — | — | 19.17 | — | -0.07% | — | 26.38亿 | 3,656.71万 |
温氏股份300498.SZ | 12.98 | 偏高14.83 | 2.78 | 1.14 | 8.37% | 4.31% | 16.73% | 1,197.71亿 | 7.50亿 |
立华股份300761.SZ | 11.82 | 偏高16.42 | 2.03 | 1.01 | 1.65% | 1.15% | 3.31% | 179.85亿 | 1.37亿 |
晓鸣股份300967.SZ | 88.73 | 吸引16.82 | 4.85 | 4.10 | 21.86% | 11.83% | 43.72% | 39.77亿 | 2.33亿 |
益客食品301116.SZ | 48.50 | — | 3.09 | 0.23 | -10.87% | -2.99% | -21.74% | 48.58亿 | 2,721.88万 |
福成股份600965.SH | 79.97 | 吸引73.12 | 1.92 | 4.05 | 1.65% | 1.80% | 3.30% | 41.34亿 | 3,837.68万 |
新五丰600975.SH | 203.08 | 吸引24.09 | 2.60 | 1.13 | 1.49% | 0.70% | 2.97% | 79.85亿 | 1.31亿 |
巨星农牧603477.SH | 18.08 | 吸引12.59 | 3.03 | 1.54 | 5.47% | 3.08% | 10.95% | 93.75亿 | 1.44亿 |
天域生物603717.SH | — | — | 4.94 | 3.27 | 2.06% | 1.40% | 4.13% | 26.17亿 | 9,860.19万 |
神农集团605296.SH | 23.21 | 吸引16.77 | 3.11 | 2.85 | 7.79% | 5.85% | 15.57% | 159.42亿 | 5,345.24万 |
估值趋势
常见问题
牧原股份(002714.SZ)的估值是否合理？
当前 PE 为 14.93 倍，PB 为 3.69 倍，PS 为 1.93 倍，PE TTM 处于历史第 30.00% 分位，估值相对低估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
牧原股份值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前30.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析牧原股份的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解牧原股份当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。