中信建投(601066.SH)估值分析及趋势图

作者： / / 中信建投

价格对比沪深300

数据说明：

图表中只展示PE和PE TTM均为正数的股票，按市值从大到小排序，最多选择20家进行组合均值计算；图例中最多显示市值排名前10支股票供比较图表趋势。

估值对比分析

中信建投 601066.SH20251027焦点个股 vs 组合
估值指标个股估值行业均值绝对差异相对偏离同业分位历史分位30日变化90日变化估值水平
市盈率 (PE)28.8450.56-21.72-43.0%—91%——偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准23.4837.73-14.25-37.8%—35%——合理
市净率 (PB)2.612.21+0.40+17.9%—85%——偏高
市销率 (PS)9.86601.48-591.62-98.4%—91%——偏高

PE-TTM 低估值排行榜 Top 10

按市盈率（PE-TTM）从低到高排序，数值越低通常表示估值越低

🥇
万科A
000002.SZ
0.00 倍
🥈
深深房A
000029.SZ
0.00 倍
🥉
中国长城
000066.SZ
0.00 倍
4
常山北明
000158.SZ
0.00 倍
5
东方盛虹
000301.SZ
0.00 倍
6
渤海租赁
000415.SZ
0.00 倍
7
中兵红箭
000519.SZ
0.00 倍
8
供销大集
000564.SZ
0.00 倍
9
钒钛股份
000629.SZ
0.00 倍
10
美锦能源
000723.SZ
0.00 倍

💡 当前关注的股票排名第 453 位

估值通道

核心指标对比

共 49 只股票2025-10-27
股票名称估值指标盈利能力市场表现
PEPE TTM基准PBPSROEROA年化ROE总市值日成交额
中信证券600030.SH
20.48
77%
吸引15.84
0%
1.59
68%
6.97
88%
7.62%—10.16%4,444.68亿139.02亿
东方财富300059.SZ
42.82
71%
吸引32.49
16%
4.63
65%
132.30
84%
10.73%3.05%14.30%4,115.37亿124.16亿
国泰海通601211.SH
25.66
56%
合理14.08
35%
1.07
43%
7.70
56%
6.40%—12.79%3,342.44亿36.33亿
中信建投601066.SH
28.84
91%
合理23.48
35%
2.61
85%
9.86
91%
4.17%—8.34%2,083.45亿5.09亿
华泰证券601688.SH
13.20
99%
偏高11.52
93%
1.21
97%
4.89
99%
3.85%—7.71%2,026.53亿38.77亿
中国银河601881.SH
19.71
75%
合理16.30
46%
1.73
81%
5.57
87%
4.56%—9.12%1,976.94亿11.89亿
中金公司601995.SH
32.71
98%
吸引23.89
20%
1.94
88%
8.73
98%
3.70%—7.40%1,862.84亿16.06亿
广发证券000776.SZ
18.48
98%
偏高15.16
89%
1.44
98%
6.55
98%
4.33%—8.67%1,780.53亿28.99亿
招商证券600999.SH
14.58
46%
合理13.99
34%
1.32
51%
7.25
46%
3.97%—7.93%1,514.07亿22.21亿
国信证券002736.SZ
17.80
98%
合理14.00
65%
1.56
90%
7.25
98%
4.41%—8.82%1,462.52亿13.17亿
申万宏源000166.SZ
26.53
78%
吸引18.76
20%
1.27
88%
5.59
78%
4.02%—8.04%1,382.20亿7.53亿
东方证券600958.SH
28.91
64%
合理20.60
36%
1.21
80%
5.05
82%
4.17%—8.33%968.62亿13.87亿
光大证券601788.SH
28.84
90%
合理26.32
64%
1.48
89%
9.19
90%
2.45%—4.89%882.04亿11.79亿
方正证券601901.SH
30.80
73%
吸引20.99
12%
1.38
65%
8.81
63%
4.86%—9.72%679.97亿12.67亿
信达证券601059.SH
47.59
99%
合理36.60
45%
3.25
97%
19.73
99%
4.22%—8.44%649.57亿10.83亿
国联民生601456.SH
161.66
79%
吸引44.71
14%
1.27
64%
23.94
79%
3.24%—6.47%642.48亿5.73亿
首创证券601136.SH
59.50
63%
合理58.71
46%
4.27
62%
24.24
63%
3.64%—7.27%586.03亿3.87亿
兴业证券601377.SH
26.90
89%
合理22.80
44%
1.05
89%
4.71
66%
2.24%—4.48%582.07亿15.04亿
浙商证券601878.SH
27.75
67%
吸引23.34
24%
1.49
67%
3.39
88%
3.23%—6.46%536.05亿7.16亿
天风证券601162.SH
—
偏高163.33
78%
1.96
79%
19.70
78%
0.12%—0.25%531.91亿16.00亿
国投资本600061.SH
18.94
73%
合理16.23
57%
0.97
89%
25.01
91%
3.07%0.83%6.14%510.24亿5.63亿
东吴证券601555.SH
20.54
85%
合理15.51
46%
1.16
86%
4.21
85%
4.57%—9.15%485.94亿8.53亿
中泰证券600918.SH
51.62
85%
吸引38.79
12%
1.29
85%
4.44
85%
1.66%—3.32%483.82亿2.34亿
长城证券002939.SZ
30.31
90%
合理21.35
60%
1.56
90%
11.91
90%
4.53%—9.06%478.89亿13.41亿
长江证券000783.SZ
25.92
99%
合理17.08
57%
1.38
98%
7.00
99%
4.36%—8.73%475.59亿10.45亿
华林证券002945.SZ
128.14
68%
吸引79.93
11%
6.39
77%
31.54
68%
4.90%—9.79%452.52亿2.87亿
北汽蓝谷600733.SH
——21.53
70%
3.10
55%
-90.18%-12.43%-120.24%449.22亿8.48亿
红塔证券601236.SH
56.18
71%
合理43.56
44%
1.72
80%
21.23
71%
2.70%—5.41%429.23亿2.40亿
国盛金控002670.SZ
256.14
98%
合理131.40
54%
3.79
99%
28,200.80
99%
1.87%0.66%3.73%428.82亿25.94亿
越秀资本000987.SZ
18.02
97%
合理14.57
55%
1.35
93%
4.59
97%
4.94%1.13%9.88%413.41亿4.86亿
东兴证券601198.SH
26.67
80%
合理23.04
56%
1.43
96%
4.39
80%
2.85%—5.70%411.81亿23.56亿
国元证券000728.SZ
18.32
79%
偏高15.52
89%
1.08
98%
5.24
78%
3.75%—7.49%411.07亿7.61亿
中银证券601696.SH
44.16
73%
合理38.23
51%
2.16
73%
13.86
73%
3.09%—6.19%400.31亿13.70亿
财通证券601108.SH
16.93
88%
合理15.87
38%
1.11
90%
6.30
91%
2.97%—5.93%396.11亿5.30亿
西部证券002673.SZ
27.46
55%
合理25.11
60%
1.32
78%
5.74
82%
2.70%—5.40%385.28亿3.91亿
国金证券600109.SH
22.89
94%
吸引16.44
28%
1.11
93%
5.74
94%
3.26%—6.52%382.39亿6.34亿
湘财股份600095.SH
343.62
96%
合理211.39
39%
3.14
96%
85.70
96%
1.19%0.56%2.38%375.13亿21.93亿
第一创业002797.SZ
36.74
57%
合理33.56
35%
1.96
64%
9.40
57%
2.92%—5.83%331.99亿6.49亿
西南证券600369.SH
46.08
73%
合理41.20
47%
1.26
94%
12.56
77%
1.64%—3.28%322.29亿2.08亿
南京证券601990.SH
31.36
66%
合理29.18
41%
1.73
66%
9.98
66%
3.43%—6.87%314.08亿2.32亿
太平洋601099.SH
141.87
89%
合理114.59
54%
3.18
89%
23.66
89%
1.24%—2.47%312.19亿10.12亿
华安证券600909.SH
20.38
78%
合理16.76
67%
1.33
91%
6.66
78%
4.54%—9.09%302.69亿3.49亿
国海证券000750.SZ
68.58
72%
吸引44.81
17%
1.32
89%
6.97
90%
1.67%—3.34%293.76亿4.87亿
华西证券002926.SZ
35.95
48%
吸引21.80
12%
1.10
76%
6.68
54%
2.16%—4.32%261.71亿3.70亿
吉林敖东000623.SZ
16.10
99%
合理10.88
47%
0.84
97%
9.57
99%
4.35%3.98%8.69%249.82亿4.44亿
财达证券600906.SH
34.79
62%
吸引29.11
13%
2.01
85%
9.77
80%
3.13%—6.26%238.83亿2.61亿
山西证券002500.SZ
33.49
73%
合理25.99
50%
1.32
95%
7.56
93%
2.89%—5.78%238.36亿2.81亿
中原证券601375.SH
87.25
70%
吸引70.35
15%
1.51
89%
12.69
88%
1.84%—3.68%214.50亿2.78亿
东北证券000686.SZ
23.63
67%
合理17.61
49%
1.07
94%
3.17
96%
2.24%—4.48%206.43亿2.68亿

估值趋势

常见问题

Q1

中信建投(601066.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 28.84 倍，PB 为 2.61 倍，PS 为 9.86 倍，PE TTM 处于历史第 35.00% 分位，估值相对低估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

Q2

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

Q3

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

Q4

中信建投值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前35.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

Q5

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

Q6

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析中信建投的估值？

1

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解中信建投当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

2

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

3

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

4

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

5

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

6

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。

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