在近1年内，广发证券的滚动市盈率 (PE TTM)为 11.54，其历史估值水平偏低（分位 5%）。 同期估值范围在 10.94 (最低) 到 20.58 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 16.53 | 41.57 | -25.04 | -60.2% | — | 合理 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 11.54 | 29.42 | -17.88 | -60.8% | — | 吸引 |
| 市净率 (PB) | 1.26 | 1.96 | -0.70 | -35.6% | — | 偏高 |
| 市销率 (PS) | 5.86 | 607.85 | -601.99 | -99.0% | — | 偏高 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 16.53 | 16.50 | 12.86 ~ 19.36 | 16.67 | 11.51 ~ 19.36 | 14.18 | 11.51 ~ 20.06 | 14.18 | 9.86 ~ 20.06 | 14.18 | 9.86 ~ 20.06 | 合理 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 11.54 | 13.19 | 11.35 ~ 15.89 | 13.68 | 10.94 ~ 16.30 | 14.01 | 10.94 ~ 20.58 | 14.07 | 10.94 ~ 20.58 | 14.07 | 10.94 ~ 20.58 | 吸引 | |||||
| 市净率 (PB) | 1.26 | 1.27 | 1.00 ~ 1.50 | 1.07 | 0.92 ~ 1.50 | 1.00 | 0.75 ~ 1.50 | 1.03 | 0.75 ~ 1.50 | 1.03 | 0.75 ~ 1.50 | 偏高 | |||||
| 市销率 (PS) | 5.86 | 5.85 | 4.56 ~ 6.86 | 5.22 | 4.08 ~ 6.86 | 4.62 | 3.68 ~ 6.86 | 4.50 | 3.12 ~ 6.86 | 4.50 | 3.12 ~ 6.86 | 偏高 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输 | L1 | 145 | 3.69万亿 | 3.20万亿 | 356.94亿 | 2.22% | 1.11% | 28.51 | 13.88 | 32.52 | 13.63 | 2.77 | 1.54 | 3.96 | 0.19% | 0.26% | 0.58% | 2.25% | 2025-12-12 |
| 非银金融 | L1 | 84 | 7.36万亿 | 5.74万亿 | 456.70亿 | 1.54% | 0.80% | 30.35 | 10.55 | 41.70 | 14.01 | 2.35 | 1.37 | 377.05 | 0.42% | 0.31% | 0.64% | 1.52% | 2025-12-12 |
| 证券Ⅱ | L2 | 50 | 3.45万亿 | 2.92万亿 | 281.14亿 | 1.12% | 0.97% | 29.42 | 16.07 | 41.57 | 22.51 | 1.96 | 1.26 | 607.85 | 0.40% | 0.18% | 0.62% | 1.69% | 2025-12-12 |
估值通道
证券Ⅱ 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 中信证券 | 19.40 | 15.00 | 1.50 | 6.60 | 7.62% | 1.51 | 18.91 | 10.16% | 4,211亿 | 30.24亿 |
| 国泰海通 | 27.52 | 14.01 | 1.15 | 8.26 | 8.92% | 1.44 | 17.82 | 11.89% | 3,584亿 | 33.46亿 |
| 中信建投 | 28.46 | 20.53 | 2.51 | 9.73 | 6.38% | 0.82 | 10.55 | 8.51% | 2,056亿 | 7.26亿 |
| 华泰证券 | 13.03 | 12.85 | 1.17 | 4.82 | 6.41% | 1.35 | 19.07 | 8.55% | 2,000亿 | 27.25亿 |
| 中国银河 | 17.33 | 12.39 | 1.50 | 4.90 | 7.49% | 0.92 | 10.75 | 9.99% | 1,739亿 | 4.95亿 |
| 中金公司 | 29.58 | 17.91 | 1.73 | 7.89 | 5.69% | 1.24 | 20.22 | 7.59% | 1,684亿 | 5.30亿 |
| 广发证券 | 16.53 | 11.54 | 1.26 | 5.86 | 7.26% | 1.34 | 16.69 | 9.68% | 1,593亿 | 9.48亿 |
| 招商证券 | 13.81 | 11.84 | 1.22 | 6.86 | 6.70% | 0.97 | 13.53 | 8.93% | 1,434亿 | 5.89亿 |
| 国信证券 | 15.94 | 10.50 | 1.35 | 6.50 | 7.43% | 0.85 | 9.49 | 9.91% | 1,310亿 | 4.60亿 |
| 申万宏源 | 25.13 | 13.97 | 1.18 | 5.29 | 7.42% | 0.32 | 4.44 | 9.90% | 1,310亿 | 4.34亿 |
| 东方证券 | 26.86 | 17.44 | 1.15 | 4.69 | 6.26% | 0.59 | 9.29 | 8.34% | 900亿 | 6.41亿 |
| 光大证券 | 26.49 | 21.63 | 1.37 | 8.44 | 3.95% | 0.52 | 12.97 | 5.26% | 810亿 | 3.95亿 |
| 方正证券 | 29.05 | 15.87 | 1.29 | 8.31 | 7.71% | 0.46 | 6.12 | 10.28% | 641亿 | 3.76亿 |
| 兴业证券 | 28.61 | 18.40 | 1.10 | 5.01 | 4.21% | 0.28 | 6.50 | 5.62% | 619亿 | 19.71亿 |
| 国联民生 | 155.66 | 35.06 | 1.19 | 23.06 | 4.99% | 0.31 | 9.16 | 6.66% | 619亿 | 19.27亿 |
| 信达证券 | 42.27 | 31.47 | 2.85 | 17.53 | 5.40% | 0.40 | 6.28 | 7.20% | 577亿 | 3.22亿 |
| 中泰证券 | 57.19 | 30.90 | 1.21 | 4.92 | 3.02% | 0.17 | 5.53 | 4.03% | 536亿 | 2.43亿 |
| 首创证券 | 54.06 | 51.26 | 3.88 | 22.02 | 5.96% | 0.29 | 5.03 | 7.95% | 532亿 | 2.39亿 |
| 浙商证券 | 25.97 | 19.61 | 1.37 | 3.17 | 5.27% | 0.42 | 7.99 | 7.03% | 502亿 | 2.29亿 |
常见问题
广发证券(000776.SZ)的估值是否合理？
当前 PE 为 16.53 倍，PB 为 1.26 倍，PS 为 5.86 倍，PE TTM 处于历史第 5.00% 分位，估值极度低估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
广发证券值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前5.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析广发证券的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解广发证券当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。