金龙鱼估值是否合理？

PE40.95倍,历史1%分位,低估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位1%含义？

当前估值在历史中位置。1%时间低于当前,99%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

金龙鱼(300999.SZ)估值分析：PE 40.95 (1%分位)值得投资吗？

在近1年内，金龙鱼的滚动市盈率 (PE TTM)为 40.95，其历史估值水平偏低（分位 1%）。同期估值范围在 40.64 (最低) 到 95.27 (最高) 之间。

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

金龙鱼 300999.SZ20251216焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	62.51	55.09	+7.42	+13.5%	—	合理
滚动市盈率 (PE TTM)基准	40.95	47.32	-6.37	-13.5%	—	吸引
市净率 (PB)	1.63	4.27	-2.64	-61.8%	—	吸引
市销率 (PS)	0.65	2.85	-2.20	-77.2%	—	吸引

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	62.51	6%	66.94	62.04 ~ 74.00	23%	65.95	57.11 ~ 74.00	53%	62.08	47.27 ~ 78.95	51%	62.29	47.27 ~ 78.95	51%	62.29	47.27 ~ 78.95	合理
滚动市盈率 (PE TTM)基准	40.95	5%	55.84	40.64 ~ 64.91	2%	63.59	40.64 ~ 91.74	1%	61.04	40.64 ~ 95.27	1%	62.99	40.64 ~ 100.37	1%	62.99	40.64 ~ 100.37	吸引
市净率 (PB)	1.63	5%	1.77	1.61 ~ 1.95	2%	1.81	1.61 ~ 2.13	12%	1.82	1.46 ~ 2.44	8%	1.90	1.46 ~ 2.90	8%	1.90	1.46 ~ 2.90	吸引
市销率 (PS)	0.65	6%	0.70	0.65 ~ 0.78	3%	0.70	0.65 ~ 0.78	24%	0.68	0.54 ~ 0.89	16%	0.71	0.54 ~ 1.14	16%	0.71	0.54 ~ 1.14	吸引

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
农林牧渔	L1	131	2.00万亿	1.67万亿	352.54亿	2.56%	2.13%	47.04	20.40	55.61	24.11	7.09	2.48	4.02	0.26%	0.27%	0.59%	0.99%	2025-12-15
农产品加工	L2	36	0.62万亿	0.46万亿	76.65亿	2.23%	1.68%	47.32	25.97	55.09	38.24	4.27	2.33	2.85	0.25%	0.28%	0.61%	1.18%	2025-12-15
粮油加工	L3	14	0.42万亿	0.26万亿	42.42亿	2.57%	1.60%	34.00	32.18	42.18	57.44	2.20	1.84	2.39	0.29%	0.36%	0.71%	1.61%	2025-12-15

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

农产品加工核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
金龙鱼	62.51	40.95	1.63	0.65	2.89%	0.51	17.74	3.86%	1,564亿	3.01亿
航发动力	114.52	406.95	2.48	2.06	0.27%	0.04	14.93	0.36%	985亿	9.71亿
三安光电	256.51	687.93	1.83	4.03	0.25%	0.02	7.09	0.33%	649亿	5.90亿
亚钾国际	45.54	24.11	3.32	12.20	10.84%	1.49	14.13	14.45%	433亿	5.70亿
中粮糖业	21.27	26.67	3.23	1.12	7.15%	0.38	5.27	9.54%	364亿	18.28亿
安琪酵母	26.61	23.69	3.04	2.32	9.97%	1.30	13.34	13.29%	352亿	2.19亿
梅花生物	10.23	7.44	1.74	1.12	19.71%	1.06	5.75	26.28%	280亿	2.26亿
安德利	46.98	35.35	4.48	8.64	10.55%	0.82	8.01	14.06%	122亿	6,477.25万
上峰水泥	16.89	14.11	1.19	1.94	5.93%	0.54	9.15	7.90%	106亿	1.36亿
中粮科技	421.09	111.73	0.99	0.53	0.75%	0.04	5.74	1.00%	106亿	4,710.22万
百龙创园	35.14	26.34	4.65	7.49	14.88%	0.63	4.47	19.84%	86亿	5,361.45万
深粮控股	24.73	24.81	1.61	1.50	4.92%	0.21	4.33	6.55%	80亿	9,440.26万
冠农股份	31.90	29.70	1.72	1.69	9.40%	0.45	4.88	12.53%	65亿	5,005.11万
双塔食品	68.85	98.52	2.66	2.66	1.36%	0.03	1.99	1.81%	65亿	9,884.01万
京粮控股	241.20	—	2.05	0.55	-1.66%	-0.07	4.23	-2.21%	63亿	10.66亿
永顺泰	20.34	18.31	1.64	1.42	6.89%	0.50	7.42	9.19%	61亿	7,913.84万
华资实业	222.98	144.34	3.35	11.00	3.44%	0.12	3.49	4.58%	57亿	1.21亿
国投中鲁	181.42	93.24	5.63	2.67	3.10%	0.11	3.60	4.14%	53亿	6,821.21万
华英农业	155.55	—	5.42	1.06	-3.41%	-0.02	0.44	-4.55%	50亿	8,792.39万
亿晶光电	—	—	20.59	1.33	-64.83%	-0.18	0.19	-86.43%	46亿	3.78亿

常见问题

金龙鱼(300999.SZ)的估值是否合理？

当前 PE 为 62.51 倍，PB 为 1.63 倍，PS 为 0.65 倍，PE TTM 处于历史第 1.00% 分位，估值极度低估。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

金龙鱼值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前1.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析金龙鱼的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解金龙鱼当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。