在近1年内，东鹏饮料的滚动市盈率 (PE TTM)为 31.58，其历史估值水平偏低（分位 2%）。 同期估值范围在 30.46 (最低) 到 48.04 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 41.59 | 45.17 | -3.58 | -7.9% | — | 吸引 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 31.58 | 43.22 | -11.64 | -26.9% | — | 吸引 |
| 市净率 (PB) | 15.72 | 3.87 | +11.85 | +306.6% | — | 合理 |
| 市销率 (PS) | 8.73 | 3.12 | +5.61 | +179.6% | — | 合理 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 41.59 | 46.37 | 40.10 ~ 52.60 | 46.69 | 34.45 ~ 70.61 | 46.81 | 34.45 ~ 70.61 | 50.09 | 34.45 ~ 70.61 | 50.09 | 34.45 ~ 70.61 | 吸引 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 31.58 | 39.17 | 30.46 ~ 48.04 | 39.41 | 30.46 ~ 48.04 | 39.02 | 30.46 ~ 48.04 | 40.66 | 30.46 ~ 60.81 | 40.66 | 30.46 ~ 60.81 | 吸引 | |||||
| 市净率 (PB) | 15.72 | 20.60 | 15.16 ~ 23.78 | 19.91 | 14.91 ~ 23.91 | 16.09 | 10.89 ~ 23.91 | 15.21 | 10.89 ~ 23.91 | 15.21 | 10.89 ~ 23.91 | 合理 | |||||
| 市销率 (PS) | 8.73 | 9.74 | 8.42 ~ 11.05 | 9.78 | 7.23 ~ 12.79 | 8.91 | 6.78 ~ 12.79 | 8.92 | 6.78 ~ 12.79 | 8.92 | 6.78 ~ 12.79 | 合理 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | L1 | 150 | 4.86万亿 | 4.71万亿 | 351.37亿 | 2.65% | 0.74% | 42.30 | 20.24 | 42.97 | 19.97 | 3.94 | 2.79 | 5.51 | 0.17% | 0.35% | 0.55% | 1.94% | 2025-12-04 |
| 饮料乳品 | L2 | 26 | 0.50万亿 | 0.49万亿 | 52.02亿 | 3.64% | 1.04% | 43.22 | 25.94 | 45.17 | 27.04 | 3.87 | 3.04 | 3.12 | 0.23% | 0.50% | 0.69% | 1.46% | 2025-12-04 |
| 软饮料 | L3 | 8 | 0.21万亿 | 0.21万亿 | 17.30亿 | 2.62% | 0.79% | 39.65 | 27.90 | 28.68 | 30.85 | 5.35 | 3.51 | 4.16 | 0.38% | 0.63% | 0.63% | 3.60% | 2025-12-04 |
估值通道
饮料乳品 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 伊利股份 | 21.69 | 22.89 | 3.26 | 1.59 | 19.04% | 1.65 | 8.90 | 25.39% | 1,834亿 | 7.87亿 |
| 东鹏饮料 | 41.59 | 31.58 | 15.72 | 8.73 | 45.62% | 7.23 | 16.92 | 60.83% | 1,383亿 | 1.75亿 |
| 养元饮品 | 20.13 | 21.51 | 3.86 | 5.72 | 11.78% | 0.89 | 7.13 | 15.70% | 347亿 | 1.67亿 |
| 新乳业 | 26.75 | 20.94 | 4.01 | 1.35 | 18.50% | 0.72 | 4.16 | 24.66% | 144亿 | 9,522.23万 |
| 妙可蓝多 | 118.06 | 65.59 | 2.90 | 2.77 | 3.90% | 0.35 | 9.06 | 5.19% | 134亿 | 1.38亿 |
| 光明乳业 | 15.60 | 16.25 | 1.19 | 0.46 | 0.92% | 0.06 | 6.86 | 1.23% | 113亿 | 7,532.09万 |
| 欢乐家 | 66.08 | 131.34 | 9.59 | 5.25 | 0.98% | 0.03 | 2.32 | 1.31% | 97亿 | 3.11亿 |
| 一鸣食品 | 301.75 | 227.17 | 7.75 | 3.17 | 4.18% | 0.12 | 2.81 | 5.57% | 87亿 | 1.90亿 |
| 承德露露 | 13.06 | 13.79 | 2.69 | 2.65 | 11.03% | 0.37 | 3.34 | 14.71% | 87亿 | 6,451.00万 |
| 三元股份 | 149.36 | 43.68 | 1.57 | 1.17 | 4.64% | 0.16 | 3.47 | 6.18% | 82亿 | 1.69亿 |
| 贝因美 | 64.32 | 48.17 | 3.85 | 2.39 | 6.47% | 0.10 | 1.59 | 8.63% | 66亿 | 2.14亿 |
| 香飘飘 | 25.08 | 43.42 | 1.92 | 1.93 | -2.62% | -0.22 | 8.00 | -3.50% | 64亿 | 7.16亿 |
| 维维股份 | 14.00 | 14.17 | 1.64 | 1.57 | 6.89% | 0.15 | 2.18 | 9.18% | 58亿 | 1.42亿 |
| 佳禾食品 | 66.48 | 204.53 | 1.95 | 2.42 | 1.04% | 0.06 | 6.30 | 1.38% | 56亿 | 7,291.18万 |
| 泉阳泉 | 848.98 | 554.87 | 4.22 | 4.35 | 2.02% | 0.03 | 1.73 | 2.69% | 52亿 | 9,493.30万 |
| 李子园 | 20.85 | 21.75 | 3.16 | 3.30 | 8.89% | 0.38 | 4.02 | 11.85% | 47亿 | 5,886.58万 |
| 均瑶健康 | — | — | 2.69 | 3.17 | -0.14% | 0.00 | 2.86 | -0.18% | 46亿 | 2.60亿 |
| 阳光乳业 | 37.26 | 36.64 | 2.96 | 8.22 | 6.14% | 0.31 | 5.10 | 8.19% | 43亿 | 3.64亿 |
| 熊猫乳品 | 32.49 | 34.65 | 3.40 | 4.36 | 7.30% | 0.58 | 7.91 | 9.73% | 33亿 | 2.30亿 |
| 品渥食品 | 467.63 | 131.41 | 3.11 | 3.73 | 1.16% | 0.12 | 10.50 | 1.54% | 33亿 | 2.51亿 |
常见问题
东鹏饮料(605499.SH)的估值是否合理？
当前 PE 为 41.59 倍，PB 为 15.72 倍，PS 为 8.73 倍，PE TTM 处于历史第 2.00% 分位，估值极度低估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
东鹏饮料值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前2.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析东鹏饮料的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解东鹏饮料当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。