百利天恒(688506.SH)估值分析及趋势图

作者： / / 百利天恒

滚动市盈率 (PE TTM) 当前均值为 136.99，位于历史分位的第 92%，整体估值水平偏高。 近1个月内 滚动市盈率 (PE TTM) 环比回落 9.85%。 市盈率 (PE) 分位差为 35.87，组内估值分化程度较大。

PE-TTM 排名: 第 111 名 / 950 只股票 (PE: 0.00)

价格对比沪深300

数据说明：

图表中只展示PE和PE TTM均为正数的股票，按市值从大到小排序，最多选择20家进行组合均值计算；图例中最多显示市值排名前10支股票供比较图表趋势。

估值对比分析

百利天恒 688506.SH20251024焦点个股 vs 组合
估值指标个股估值行业均值绝对差异相对偏离同业分位历史分位30日变化90日变化估值水平
市盈率 (PE)39.23166.13-126.90-76.4%—86%——偏高
市净率 (PB)22.277.63+14.64+191.9%—14%——吸引
市销率 (PS)24.9815.20+9.78+64.4%—70%——偏高

PE-TTM 低估值排行榜 Top 10

按市盈率（PE-TTM）从低到高排序，数值越低通常表示估值越低

🥇
万科A
000002.SZ
0.00 倍
🥈
深深房A
000029.SZ
0.00 倍
🥉
中国长城
000066.SZ
0.00 倍
4
常山北明
000158.SZ
0.00 倍
5
东方盛虹
000301.SZ
0.00 倍
6
渤海租赁
000415.SZ
0.00 倍
7
中兵红箭
000519.SZ
0.00 倍
8
供销大集
000564.SZ
0.00 倍
9
钒钛股份
000629.SZ
0.00 倍
10
美锦能源
000723.SZ
0.00 倍

💡 当前关注的股票排名第 111 位

估值通道

子产业

化学制药

84
样本股票数:0

核心指标对比

共 50 只股票2025-10-24
股票名称估值指标盈利能力市场表现
PEPE TTM基准PBPSROEROA年化ROE总市值日成交额
恒瑞医药600276.SH
68.61
75%
偏高59.11
74%
7.44
81%
15.53
83%
8.56%8.51%17.12%4,347.37亿24.41亿
百济神州-U688235.SH
——16.05
83%
15.84
54%
1.76%1.97%3.53%4,311.65亿6.26亿
百利天恒688506.SH
39.23
86%
—22.27
14%
24.98
70%
-33.45%-16.89%-66.90%1,454.47亿2.14亿
复星医药600196.SH
28.04
78%
合理23.92
48%
1.67
85%
1.89
84%
3.60%2.72%7.19%776.56亿5.27亿
新和成002001.SZ
12.17
53%
吸引9.82
24%
2.39
54%
3.30
53%
12.05%9.92%24.10%713.96亿3.66亿
华东医药000963.SZ
19.77
11%
吸引19.13
18%
3.00
37%
1.66
35%
7.75%5.75%15.51%694.42亿2.27亿
东阳光600673.SH
169.34
78%
合理83.42
57%
6.72
83%
5.21
83%
6.59%3.24%13.19%635.02亿9.09亿
信立泰002294.SZ
99.70
83%
偏高96.34
82%
7.02
82%
14.95
83%
4.23%3.83%8.47%599.77亿3.17亿
海思科002653.SZ
143.50
61%
合理157.82
66%
13.96
66%
15.25
67%
3.11%2.21%6.22%567.46亿1.61亿
科伦药业002422.SZ
18.86
17%
偏高25.91
80%
2.36
27%
2.54
32%
4.34%3.79%8.67%553.57亿2.12亿
新诺威300765.SZ
947.18
18%
—13.73
13%
25.69
18%
-0.07%-2.61%-0.15%508.88亿9.67亿
艾力斯688578.SH
33.69
58%
合理26.40
39%
8.09
80%
13.54
58%
18.42%18.82%36.84%481.73亿3.85亿
常山药业300255.SZ
——30.66
96%
45.59
95%
-1.88%0.32%-3.76%469.92亿8.07亿
诺诚健华-U688428.SH
——5.89
41%
39.18
27%
-0.45%-0.70%-0.90%395.46亿1.32亿
凯莱英002821.SZ
40.19
73%
合理35.73
52%
2.23
72%
6.57
73%
3.64%3.10%7.28%381.36亿5.55亿
人福医药600079.SH
25.49
46%
合理24.69
53%
1.85
13%
1.33
23%
6.42%5.19%12.84%339.01亿2.13亿
丽珠集团000513.SZ
16.01
34%
吸引15.40
21%
2.36
37%
2.79
50%
9.30%6.92%18.61%329.91亿4.20亿
康弘药业002773.SZ
24.97
60%
合理24.21
61%
3.36
57%
6.68
61%
8.33%8.71%16.66%297.50亿2.89亿
康美药业600518.SH
3,290.42
68%
合理2,903.94
62%
4.11
47%
5.44
41%
0.24%0.21%0.47%282.11亿4.22亿
迪哲医药-U688192.SH
——17.10
36%
77.19
17%
-41.52%-14.72%-83.03%277.81亿1.67亿
华海药业600521.SH
24.74
13%
偏高35.50
79%
2.98
46%
2.90
41%
4.35%3.10%8.71%276.84亿4.49亿
泽璟制药-U688266.SH
——22.90
45%
50.56
18%
-5.99%-3.05%-11.98%269.47亿1.83亿
恩华药业002262.SZ
22.65
81%
偏高21.32
83%
3.38
83%
4.55
80%
9.36%9.08%18.71%259.03亿2.76亿
川宁生物301301.SZ
17.73
9%
偏高22.79
86%
3.20
14%
4.31
9%
5.81%5.58%11.61%248.21亿1.80亿
吉林敖东000623.SZ
15.84
96%
合理10.71
45%
0.83
95%
9.41
96%
4.35%3.98%8.69%245.76亿2.27亿
通化金马000766.SZ
431.55
83%
偏高400.77
79%
10.72
83%
18.42
83%
0.74%1.41%1.48%243.56亿3.79亿
贝达药业300558.SZ
59.51
25%
偏高75.21
78%
4.28
49%
8.28
23%
2.51%2.41%5.01%239.57亿5.36亿
一品红300723.SZ
——13.01
56%
16.26
54%
-3.98%-1.51%-7.97%235.87亿4.79亿
济川药业600566.SH
8.98
18%
合理11.86
63%
1.72
29%
2.84
31%
5.14%4.51%10.27%227.40亿9,668.67万
博瑞医药688166.SH
119.42
53%
合理225.95
66%
9.32
51%
17.61
53%
0.71%0.40%1.41%225.89亿4.96亿
安图生物603658.SH
18.58
28%
合理19.36
49%
2.62
24%
4.96
28%
6.69%5.49%13.38%221.88亿5,395.00万
健康元600380.SH
15.96
63%
合理15.87
63%
1.51
59%
1.42
63%
5.38%5.25%10.76%221.36亿1.84亿
华润双鹤600062.SH
12.11
38%
偏高12.66
84%
1.78
16%
1.76
38%
9.10%7.32%18.19%197.05亿1.13亿
翰宇药业300199.SZ
——25.96
69%
31.83
72%
22.34%6.59%44.68%187.87亿9.22亿
广生堂300436.SZ
——62.55
83%
41.47
80%
-20.43%-3.30%-40.86%183.09亿10.92亿
兴齐眼药300573.SZ
53.91
86%
偏高36.19
75%
11.49
99%
9.38
93%
19.98%17.57%39.96%182.25亿10.28亿
鹏欣资源600490.SH
—
偏高194.18
75%
2.87
95%
3.50
95%
2.29%2.15%4.59%179.47亿6.41亿
普洛药业000739.SZ
17.23
51%
偏高20.62
100%
2.74
60%
1.48
49%
8.35%5.10%16.69%177.71亿1.45亿
海普瑞002399.SZ
27.02
42%
偏高43.16
81%
1.44
51%
3.31
53%
3.47%2.92%6.94%174.76亿3,631.27万
奥赛康002755.SZ
108.05
36%
吸引70.78
0%
5.52
43%
9.74
35%
5.16%3.41%10.32%173.20亿1.94亿
九洲药业603456.SH
28.29
91%
合理23.72
66%
1.96
85%
3.32
91%
8.65%8.08%11.53%171.49亿5.44亿
迈威生物-U688062.SH
——20.88
81%
85.49
79%
-46.19%-11.81%-92.39%170.79亿4.09亿
舒泰神300204.SZ
——16.21
53%
52.26
58%
-2.49%-2.40%-4.99%169.75亿15.32亿
亿帆医药002019.SZ
40.81
18%
吸引36.10
6%
1.80
41%
3.05
12%
3.51%2.92%7.02%157.52亿9,181.43万
京新药业002020.SZ
22.01
70%
偏高22.46
70%
2.87
69%
3.77
70%
6.79%5.17%13.57%156.71亿1.33亿
健友股份603707.SH
18.85
1%
吸引22.02
1%
2.38
1%
3.97
1%
4.37%3.47%8.74%155.75亿2.49亿
益方生物-U688382.SH
——9.04
43%
92.07
43%
-6.77%-6.87%-13.54%155.40亿3.21亿
国药现代600420.SH
13.40
41%
合理14.00
60%
1.08
41%
1.33
59%
5.01%4.55%10.01%145.25亿8,442.73万
博腾股份300363.SZ
——2.64
92%
4.64
92%
0.52%0.50%1.03%139.80亿6.29亿
浙江医药600216.SH
11.97
26%
吸引9.14
20%
1.28
41%
1.48
26%
6.16%5.40%12.32%138.86亿1.90亿

估值趋势

常见问题

Q1

百利天恒(688506.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 39.23 倍，PB 为 22.27 倍，PS 为 24.98 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

Q2

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

Q3

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

Q4

百利天恒值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

Q5

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

Q6

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析百利天恒的估值？

1

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解百利天恒当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

2

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

3

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

4

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

5

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

6

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。

相关文章

滚动至顶部