中国中铁(601390.SH)估值分析及趋势图

作者： / / 中国中铁

价格对比沪深300

数据说明：

图表中只展示PE和PE TTM均为正数的股票，按市值从大到小排序，最多选择20家进行组合均值计算；图例中最多显示市值排名前10支股票供比较图表趋势。

估值对比分析

中国中铁 601390.SH20251027焦点个股 vs 组合
估值指标个股估值行业均值绝对差异相对偏离同业分位历史分位30日变化90日变化估值水平
市盈率 (PE)5.1564.56-59.41-92.0%—92%——偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准5.64503.05-497.41-98.9%—98%——偏高
市净率 (PB)0.463.81-3.35-87.9%—68%——合理
市销率 (PS)0.125.58-5.46-97.9%—92%——偏高

PE-TTM 低估值排行榜 Top 10

按市盈率（PE-TTM）从低到高排序，数值越低通常表示估值越低

🥇
万科A
000002.SZ
0.00 倍
🥈
深深房A
000029.SZ
0.00 倍
🥉
中国长城
000066.SZ
0.00 倍
4
常山北明
000158.SZ
0.00 倍
5
东方盛虹
000301.SZ
0.00 倍
6
渤海租赁
000415.SZ
0.00 倍
7
中兵红箭
000519.SZ
0.00 倍
8
供销大集
000564.SZ
0.00 倍
9
钒钛股份
000629.SZ
0.00 倍
10
美锦能源
000723.SZ
0.00 倍

💡 当前关注的股票排名第 134 位

估值通道

核心指标对比

共 50 只股票2025-10-28
股票名称估值指标盈利能力市场表现
PEPE TTM基准PBPSROEROA年化ROE总市值日成交额
中国交建601800.SH
6.24
42%
偏高6.77
92%
0.50
32%
0.19
42%
3.01%0.77%6.02%1,460.19亿3.02亿
中国中铁601390.SH
5.15
92%
偏高5.64
98%
0.46
68%
0.12
92%
3.28%0.82%6.56%1,434.98亿9.18亿
中国铁建601186.SH
4.99
85%
偏高5.27
95%
0.41
51%
0.10
85%
3.20%1.00%6.39%1,108.09亿5.40亿
中国能建601868.SH
12.36
80%
偏高12.33
84%
0.95
79%
0.24
76%
2.39%1.01%4.79%1,038.11亿8.35亿
中国电建601669.SH
8.34
80%
偏高9.03
82%
0.71
80%
0.16
80%
3.25%1.02%6.50%1,002.56亿14.00亿
四川路桥600039.SH
10.66
64%
合理11.31
66%
1.62
67%
0.72
64%
5.75%1.93%11.50%768.69亿5.08亿
中国核建601611.SH
20.34
100%
偏高22.02
100%
1.94
100%
0.37
100%
2.51%1.05%5.01%419.83亿40.74亿
隧道股份600820.SH
7.49
94%
偏高7.65
88%
0.70
96%
0.31
94%
2.04%1.00%4.08%212.86亿4.64亿
中铁工业600528.SH
10.76
81%
偏高12.50
93%
0.78
80%
0.66
81%
2.57%1.24%5.13%190.39亿2.09亿
汇绿生态001267.SZ
259.35
100%
偏高188.48
100%
10.78
100%
28.85
100%
2.40%2.11%4.80%169.36亿18.71亿
深城交301091.SZ
158.21
73%
偏高157.83
76%
7.24
56%
12.71
57%
-0.40%-0.26%-0.81%167.25亿2.87亿
西藏天路600326.SH
——4.26
64%
5.13
64%
-2.94%-0.73%-5.88%161.10亿6.32亿
东方园林002310.SZ
——10.34
90%
18.13
69%
-0.09%0.67%-0.19%158.98亿1.71亿
广东建工002060.SZ
12.37
92%
偏高13.36
87%
1.05
82%
0.21
92%
2.56%0.61%5.13%144.54亿1.15亿
宏润建设002062.SZ
48.76
95%
偏高57.73
95%
2.78
95%
2.33
95%
2.89%1.08%5.78%137.96亿4.53亿
新疆交建002941.SZ
42.73
95%
合理23.25
46%
2.91
89%
1.99
95%
6.99%1.74%13.97%136.61亿12.38亿
华图山鼎300492.SZ
246.04
50%
吸引90.35
5%
31.13
5%
4.60
35%
60.24%12.49%120.49%130.38亿1.05亿
浙文互联600986.SH
82.30
81%
偏高62.65
85%
2.49
65%
1.69
82%
2.17%1.41%4.34%129.85亿6.41亿
浙江交科002061.SZ
8.85
98%
偏高8.63
98%
0.74
97%
0.24
98%
3.54%1.04%7.09%115.90亿1.79亿
苏交科300284.SZ
48.23
30%
偏高66.81
70%
1.28
7%
2.29
10%
1.13%0.69%2.26%108.22亿1.10亿
东湖高新600133.SH
20.39
98%
偏高21.76
98%
1.23
81%
3.20
98%
0.56%0.77%1.12%107.69亿6.15亿
山东路桥000498.SZ
4.34
100%
偏高4.32
100%
0.65
91%
0.14
100%
4.16%1.13%8.33%100.75亿1.41亿
安徽建工600502.SH
6.24
91%
偏高6.53
99%
0.77
79%
0.09
90%
3.52%1.00%7.05%83.94亿3.51亿
浦东建设600284.SH
13.65
78%
偏高14.47
78%
1.03
78%
0.43
78%
2.91%0.90%5.82%81.02亿2.89亿
交建股份603815.SH
61.11
94%
偏高47.64
94%
3.33
94%
1.91
94%
4.75%1.81%9.49%79.59亿1.73亿
蒙草生态300355.SZ
189.07
37%
吸引111.21
5%
1.56
10%
3.12
10%
1.17%0.55%2.34%66.90亿1.12亿
地铁设计003013.SZ
13.41
79%
吸引13.04
30%
2.36
78%
2.40
83%
7.96%4.24%15.92%65.94亿5,471.36万
节能铁汉300197.SZ
——5.29
82%
6.10
64%
-24.18%-1.59%-48.36%63.75亿8,767.30万
北新路桥002307.SZ
——2.14
93%
0.62
84%
-2.19%0.90%-4.38%63.29亿2.94亿
深水规院301038.SZ
114.55
63%
偏高4,410.49
87%
6.94
72%
7.08
72%
-0.70%-0.55%-1.40%60.52亿4.29亿
*ST花王603007.SH
——12.17
78%
63.63
98%
-7.29%-2.82%-14.58%58.31亿1.74亿
卓郎智能600545.SH
——1.67
87%
1.35
89%
-6.32%-2.49%-12.63%54.53亿1.72亿
华设集团603018.SH
14.03
63%
偏高16.28
85%
1.04
44%
1.21
63%
1.95%0.93%3.89%53.68亿7,275.06万
永福股份300712.SZ
141.68
95%
偏高138.07
95%
4.00
95%
2.52
95%
2.43%0.96%4.85%51.43亿7.27亿
*ST围海002586.SZ
——1.74
100%
2.06
100%
0.28%0.55%0.57%51.26亿1.39亿
中国海诚002116.SZ
14.62
55%
合理14.12
43%
1.92
72%
0.72
73%
5.96%2.62%11.92%49.03亿7,575.22万
设计总院603357.SH
9.38
39%
偏高10.55
79%
1.28
46%
1.36
39%
4.67%2.99%9.34%48.15亿6,404.05万
*ST正平603843.SH
——15.72
100%
3.32
100%
-26.60%-0.14%-53.19%45.27亿5,026.97万
大千生态603955.SH
155.31
40%
偏高11,281.30
71%
2.94
54%
39.46
49%
-1.03%-1.20%-2.05%45.25亿4,594.95万
棕榈股份002431.SZ
——3.20
80%
1.45
75%
-17.95%-0.58%-35.91%44.41亿7,908.47万
美丽生态000010.SZ
251.18
53%
吸引65.19
0%
14.47
46%
5.26
38%
-16.01%-0.91%-32.02%44.26亿1.54亿
龙建股份600853.SH
10.24
77%
偏高10.22
95%
1.30
89%
0.23
95%
1.87%0.67%3.74%42.29亿8,756.97万
甘咨询000779.SZ
18.29
28%
偏高20.28
97%
1.07
7%
2.13
32%
4.05%3.13%5.40%42.11亿9,954.29万
东珠生态603359.SH
——1.55
93%
10.96
93%
-0.36%0.03%-0.71%41.22亿5.00亿
腾达建设600512.SH
157.54
96%
偏高162.20
92%
0.65
96%
1.10
96%
1.73%1.05%3.46%40.96亿8,143.45万
苏文电能300982.SZ
76.41
74%
—1.38
77%
2.09
74%
1.19%0.98%2.37%40.46亿6,283.45万
普邦股份002663.SZ
——1.69
98%
2.01
98%
-1.40%-0.82%-2.79%39.98亿1.16亿
诚邦股份603316.SH
——5.89
100%
10.81
100%
-1.62%1.04%-3.24%37.60亿3.94亿
蕾奥规划300989.SZ
——3.74
84%
11.58
92%
0.85%0.73%1.70%36.92亿1.50亿
成都路桥002628.SZ
——1.21
56%
4.27
56%
-0.79%0.22%-1.57%34.60亿3.52亿

估值趋势

常见问题

Q1

中国中铁(601390.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 5.15 倍，PB 为 0.46 倍，PS 为 0.12 倍，PE TTM 处于历史第 98.00% 分位，估值极度高估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

Q2

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

Q3

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

Q4

中国中铁值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前98.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

Q5

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

Q6

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析中国中铁的估值？

1

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解中国中铁当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

2

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

3

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

4

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

5

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

6

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。

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