包钢股份(600010.SH)估值分析及趋势图

作者： / / 包钢股份

在近1年内，包钢股份的滚动市盈率 (PE TTM)为 117.06，其历史估值水平偏低（分位 0%）。 同期估值范围在 115.72 (最低) 到 550.53 (最高) 之间。

PE-TTM 排名: 第 861 名 / 968 只股票 (PE: 117.06)

价格对比沪深300

数据说明：

图表中只展示PE和PE TTM均为正数的股票，按市值从大到小排序，最多选择20家进行组合均值计算；图例中最多显示市值排名前10支股票供比较图表趋势。

估值对比分析

包钢股份 600010.SH20251029单股估值
估值指标个股估值行业均值绝对差异相对偏离同业分位历史分位30日变化90日变化估值水平
市盈率 (PE)448.39————93%——偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准117.06————0%——吸引
市净率 (PB)2.28————95%——偏高
市销率 (PS)1.74————95%——偏高

PE-TTM 低估值排行榜 Top 10

按市盈率（PE-TTM）从低到高排序，数值越低通常表示估值越低

🥇
万科A
000002.SZ
0.00 倍
🥈
深深房A
000029.SZ
0.00 倍
🥉
中国长城
000066.SZ
0.00 倍
4
常山北明
000158.SZ
0.00 倍
5
东方盛虹
000301.SZ
0.00 倍
6
渤海租赁
000415.SZ
0.00 倍
7
中兵红箭
000519.SZ
0.00 倍
8
供销大集
000564.SZ
0.00 倍
9
钒钛股份
000629.SZ
0.00 倍
10
美锦能源
000723.SZ
0.00 倍

💡 当前关注的股票排名第 861 位

估值通道

核心指标对比

共 24 只股票2025-10-29
股票名称估值指标盈利能力市场表现
PEPE TTM基准PBPSROEROA年化ROE总市值日成交额
河钢股份000709.SZ
36.53
95%
合理26.87
62%
0.50
95%
0.21
95%
1.02%1.16%2.04%258.43亿3.30亿
中南股份000717.SZ
——0.85
78%
0.21
86%
0.07%0.11%0.13%66.90亿8,748.14万
本钢板材000761.SZ
——1.70
99%
0.29
79%
-12.50%-2.53%-25.00%148.31亿7,352.04万
新兴铸管000778.SZ
103.67
100%
偏高45.27
74%
0.66
99%
0.48
100%
1.57%1.21%3.15%173.59亿7.70亿
鞍钢股份000898.SZ
——0.54
94%
0.24
92%
-2.43%-0.92%-4.85%252.97亿8,414.07万
华菱钢铁000932.SZ
19.52
89%
偏高14.31
73%
0.71
71%
0.28
89%
3.23%1.99%6.45%396.56亿4.41亿
首钢股份000959.SZ
67.99
90%
合理43.67
62%
0.64
90%
0.30
90%
1.32%0.96%2.64%320.28亿1.36亿
三钢闽光002110.SZ
—
未知45.64
0.55
87%
0.23
93%
0.72%0.71%1.43%107.85亿1.94亿
包钢股份600010.SH
448.39
93%
吸引117.06
0%
2.28
95%
1.74
95%
0.29%0.68%0.58%1,186.56亿18.17亿
宝钢股份600019.SH
20.95
90%
偏高20.04
93%
0.77
75%
0.48
89%
2.41%1.92%4.83%1,542.17亿5.28亿
山东钢铁600022.SH
——0.91
97%
0.21
98%
0.74%1.31%0.99%172.25亿1.62亿
杭钢股份600126.SH
——1.58
73%
0.48
75%
0.52%0.25%0.69%308.68亿4.38亿
凌钢股份600231.SH
——1.40
100%
0.37
99%
-16.25%-5.25%-21.66%66.17亿9,385.09万
南钢股份600282.SH
14.34
87%
合理12.08
34%
1.20
85%
0.52
99%
8.21%4.08%10.95%324.28亿1.36亿
酒钢宏兴600307.SH
——1.53
93%
0.30
90%
-8.98%-0.81%-17.96%105.22亿5,924.53万
安阳钢铁600569.SH
——2.53
96%
0.23
97%
1.42%0.83%2.85%68.36亿1.31亿
八一钢铁600581.SH
———0.36
93%
—-1.41%—66.99亿1.69亿
新钢股份600782.SH
389.32
85%
合理58.18
45%
0.49
75%
0.31
85%
0.42%0.37%0.85%127.62亿1.38亿
马钢股份600808.SH
——1.28
96%
0.37
97%
-0.32%0.42%-0.63%304.95亿2.49亿
柳钢股份601003.SH
——1.52
86%
0.19
86%
4.30%1.83%8.60%132.50亿1.19亿
重庆钢铁601005.SH
——0.82
91%
0.49
93%
-0.79%-0.16%-1.58%134.55亿1.69亿
友发集团601686.SH
22.74
73%
吸引11.70
1%
1.44
83%
0.18
99%
7.34%2.41%9.78%96.59亿2.40亿
武进不锈603878.SH
46.15
98%
偏高138.50
100%
2.22
98%
2.19
98%
2.89%1.90%5.78%58.01亿3.40亿
华达新材605158.SH
19.26
76%
偏高31.10
96%
1.76
62%
0.64
79%
2.72%0.56%5.44%44.19亿2,188.96万

估值趋势

常见问题

Q1

包钢股份(600010.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 448.39 倍，PB 为 2.28 倍，PS 为 1.74 倍，PE TTM 处于历史第 0.00% 分位，估值极度低估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

Q2

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

Q3

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

Q4

包钢股份值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前0.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

Q5

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

Q6

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析包钢股份的估值？

1

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解包钢股份当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

2

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

3

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

4

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

5

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

6

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。

相关文章

滚动至顶部