在近1年内，华友钴业的滚动市盈率 (PE TTM)为 22.57，其历史估值水平偏高（分位 97%）。 同期估值范围在 9.83 (最低) 到 25.77 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 29.06 | 65.92 | -36.86 | -55.9% | — | 偏高 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 22.57 | 61.74 | -39.17 | -63.4% | — | 偏高 |
| 市净率 (PB) | 2.54 | 5.27 | -2.73 | -51.8% | — | 偏高 |
| 市销率 (PS) | 1.98 | 5.01 | -3.03 | -60.4% | — | 偏高 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 29.06 | 19.60 | 13.87 ~ 32.22 | 16.35 | 13.66 ~ 32.22 | 14.82 | 9.84 ~ 32.22 | 16.22 | 9.84 ~ 32.22 | 16.22 | 9.84 ~ 32.22 | 偏高 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 22.57 | 15.79 | 11.80 ~ 25.77 | 15.44 | 11.62 ~ 25.77 | 14.88 | 9.83 ~ 25.77 | 16.38 | 9.83 ~ 25.77 | 16.38 | 9.83 ~ 25.77 | 偏高 | |||||
| 市净率 (PB) | 2.54 | 2.17 | 1.56 ~ 3.02 | 1.75 | 1.38 ~ 3.02 | 1.58 | 1.10 ~ 3.02 | 1.79 | 1.10 ~ 4.67 | 1.79 | 1.10 ~ 4.67 | 偏高 | |||||
| 市销率 (PS) | 1.98 | 1.34 | 0.95 ~ 2.20 | 0.98 | 0.71 ~ 2.20 | 0.82 | 0.54 ~ 2.20 | 0.98 | 0.54 ~ 3.08 | 0.98 | 0.54 ~ 3.08 | 偏高 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | L1 | 176 | 5.53万亿 | 4.86万亿 | 1,132.72亿 | 3.16% | 2.31% | 49.89 | 23.73 | 56.43 | 29.59 | 5.67 | 3.18 | 5.04 | 0.28% | 0.43% | 0.90% | 0.84% | 2025-12-04 |
| 小金属 | L2 | 38 | 1.59万亿 | 1.40万亿 | 383.24亿 | 3.40% | 2.72% | 61.74 | 27.51 | 65.92 | 35.82 | 5.27 | 3.41 | 5.01 | 0.37% | 0.50% | 0.97% | 0.80% | 2025-12-04 |
| 能源金属 | L2 | 15 | 0.64万亿 | 0.57万亿 | 188.94亿 | 3.34% | 3.30% | 43.87 | 27.99 | 62.29 | 33.94 | 3.48 | 2.64 | 10.78 | 0.20% | 0.67% | 1.00% | 0.34% | 2025-12-04 |
估值通道
小金属 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 洛阳钼业 | 28.30 | 19.60 | 4.93 | 1.80 | 19.08% | 0.67 | 3.63 | 25.44% | 3,830亿 | 52.86亿 |
| 北方稀土 | 167.96 | 78.81 | 7.06 | 5.12 | 6.66% | 0.43 | 6.61 | 8.87% | 1,687亿 | 35.33亿 |
| 赣锋锂业 | — | — | 3.01 | 6.63 | 0.06% | 0.01 | 20.23 | 0.08% | 1,253亿 | 20.56亿 |
| 华友钴业 | 29.06 | 22.57 | 2.54 | 1.98 | 9.96% | 2.49 | 25.11 | 13.28% | 1,207亿 | 48.33亿 |
| 天齐锂业 | — | — | 2.00 | 6.46 | 0.43% | 0.11 | 25.84 | 0.57% | 843亿 | 20.60亿 |
| 山金国际 | 27.97 | 20.92 | 4.21 | 4.47 | 17.95% | 0.89 | 5.19 | 23.93% | 608亿 | 4.78亿 |
| 厦门钨业 | 32.27 | 26.46 | 3.32 | 1.58 | 10.90% | 1.12 | 10.57 | 14.54% | 558亿 | 11.25亿 |
| 中钨高新 | 54.04 | 32.15 | 5.14 | 3.44 | 9.71% | 0.38 | 4.33 | 12.95% | 508亿 | 16.84亿 |
| 中国稀土 | — | 449.78 | 10.07 | 16.09 | 4.06% | 0.18 | 4.55 | 5.41% | 487亿 | 11.99亿 |
| 金钼股份 | 15.12 | 14.67 | 2.50 | 3.32 | 13.03% | 0.71 | 5.60 | 17.37% | 451亿 | 2.51亿 |
| 中矿资源 | 59.40 | 108.23 | 3.74 | 8.38 | 1.69% | 0.28 | 16.65 | 2.25% | 450亿 | 12.84亿 |
| 锡业股份 | 30.44 | 23.06 | 2.20 | 1.05 | 8.16% | 1.03 | 12.12 | 10.88% | 440亿 | 20.44亿 |
| 盛屯矿业 | 19.93 | 19.92 | 2.39 | 1.55 | 10.52% | 0.55 | 5.46 | 14.02% | 400亿 | 33.48亿 |
| 盛和资源 | 173.76 | 39.92 | 2.72 | 3.17 | 7.15% | 0.45 | 7.59 | 9.53% | 360亿 | 5.87亿 |
| 盛新锂能 | — | — | 2.64 | 6.05 | -6.68% | -0.83 | 11.47 | -8.91% | 277亿 | 11.75亿 |
| 华锡有色 | 35.76 | 38.46 | 5.23 | 5.08 | 11.64% | 0.78 | 7.10 | 15.52% | 235亿 | 5.59亿 |
| 湖南白银 | 106.09 | 87.91 | 5.35 | 2.17 | 4.76% | 0.06 | 1.19 | 6.35% | 180亿 | 8.22亿 |
| 广晟有色 | — | 167.25 | 5.01 | 1.39 | 3.72% | 0.38 | 10.39 | 4.96% | 175亿 | 5.68亿 |
| 云南锗业 | 309.61 | 393.57 | 11.29 | 21.42 | 1.25% | 0.03 | 2.23 | 1.66% | 164亿 | 8.84亿 |
| 章源钨业 | 88.62 | 70.72 | 6.81 | 4.15 | 8.70% | 0.16 | 1.86 | 11.60% | 152亿 | 3.70亿 |
常见问题
华友钴业(603799.SH)的估值是否合理？
当前 PE 为 29.06 倍，PB 为 2.54 倍，PS 为 1.98 倍，PE TTM 处于历史第 97.00% 分位，估值极度高估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
华友钴业值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前97.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析华友钴业的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解华友钴业当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。