芯原股份(688521.SH)估值分析及趋势图

作者： / / 芯原股份

价格对比沪深300

数据说明：

图表中只展示PE和PE TTM均为正数的股票，按市值从大到小排序，最多选择20家进行组合均值计算；图例中最多显示市值排名前10支股票供比较图表趋势。

估值对比分析

芯原股份 688521.SH20251027焦点个股 vs 组合
估值指标个股估值行业均值绝对差异相对偏离同业分位历史分位30日变化90日变化估值水平
市净率 (PB)25.599.74+15.85+162.7%—91%——偏高
市销率 (PS)39.7132.01+7.70+24.1%—91%——偏高

PE-TTM 低估值排行榜 Top 10

按市盈率（PE-TTM）从低到高排序，数值越低通常表示估值越低

🥇
万科A
000002.SZ
0.00 倍
🥈
深深房A
000029.SZ
0.00 倍
🥉
中国长城
000066.SZ
0.00 倍
4
常山北明
000158.SZ
0.00 倍
5
东方盛虹
000301.SZ
0.00 倍
6
渤海租赁
000415.SZ
0.00 倍
7
中兵红箭
000519.SZ
0.00 倍
8
供销大集
000564.SZ
0.00 倍
9
钒钛股份
000629.SZ
0.00 倍
10
美锦能源
000723.SZ
0.00 倍

💡 当前关注的股票排名第 115 位

估值通道

核心指标对比

共 50 只股票2025-10-27
股票名称估值指标盈利能力市场表现
PEPE TTM基准PBPSROEROA年化ROE总市值日成交额
中芯国际688981.SH
290.92
97%
偏高247.17
97%
7.12
97%
18.62
97%
1.54%0.91%3.08%1.08万亿136.23亿
寒武纪-U688256.SH
—
吸引343.92
4%
42.29
16%
549.58
99%
19.18%16.51%25.57%6,454.65亿187.57亿
海光信息688041.SH
302.17
94%
偏高246.54
92%
26.65
92%
63.68
94%
9.31%8.76%12.41%5,834.79亿86.75亿
北方华创002371.SZ
55.27
66%
偏高51.37
95%
9.19
95%
10.41
73%
9.89%4.51%19.78%3,107.06亿47.85亿
华虹公司688347.SH
608.77
99%
偏高1,219.54
99%
5.29
99%
16.10
99%
0.17%-0.60%0.34%2,316.83亿65.87亿
中微公司688012.SH
114.47
98%
偏高102.47
98%
8.94
98%
20.40
93%
3.48%2.45%6.95%1,849.45亿60.14亿
澜起科技688008.SH
122.49
76%
偏高87.44
99%
14.54
99%
47.52
99%
9.86%8.40%19.71%1,729.29亿81.45亿
兆易创新603986.SH
147.18
71%
偏高139.77
84%
9.24
100%
22.06
100%
3.41%2.37%6.82%1,622.75亿120.70亿
豪威集团603501.SH
48.42
56%
吸引40.38
11%
6.45
56%
6.25
56%
8.05%5.27%16.10%1,608.95亿27.38亿
江波龙301308.SZ
223.57
100%
—16.54
100%
6.38
100%
0.22%0.96%0.45%1,114.93亿71.21亿
盛美上海688082.SH
81.10
98%
偏高66.53
98%
7.38
82%
16.65
98%
8.75%6.30%17.50%935.21亿9.14亿
芯原股份688521.SH
——25.59
91%
39.71
91%
-11.17%-5.37%-22.35%922.00亿35.03亿
拓荆科技688072.SH
128.91
100%
偏高135.77
100%
15.99
100%
21.62
100%
1.76%0.70%3.53%887.07亿40.92亿
屹唐股份688729.SH
151.88
63%
合理128.22
67%
9.50
60%
17.73
63%
5.69%3.13%11.39%821.35亿3.13亿
瑞芯微603893.SH
137.39
53%
吸引86.64
25%
20.58
68%
26.06
53%
14.16%11.91%28.32%817.26亿23.50亿
长电科技600584.SH
46.79
92%
偏高50.65
96%
2.67
93%
2.09
78%
3.42%2.66%4.56%753.17亿51.55亿
晶合集成688249.SH
139.83
72%
偏高109.90
98%
3.54
98%
8.06
98%
1.59%0.71%3.17%745.08亿21.73亿
三安光电600703.SH
290.64
84%
偏高299.91
86%
2.07
85%
4.56
83%
0.49%0.57%0.98%734.88亿15.99亿
华润微688396.SH
95.00
95%
偏高88.23
95%
3.19
96%
7.16
95%
1.51%0.87%3.01%724.30亿7.91亿
紫光国微002049.SZ
61.05
96%
偏高63.50
91%
5.67
96%
13.06
96%
5.48%4.05%10.95%719.97亿25.33亿
沪硅产业688126.SH
——5.81
93%
20.10
93%
-3.05%-1.50%-6.10%680.75亿14.33亿
通富微电002156.SZ
98.41
75%
偏高86.94
98%
4.52
98%
2.79
98%
2.80%2.11%5.60%666.83亿61.96亿
佰维存储688525.SH
369.96
100%
—13.82
99%
8.91
93%
-6.83%-2.41%-13.65%596.50亿45.83亿
长川科技300604.SZ
124.89
65%
偏高85.38
95%
15.13
95%
15.72
83%
12.07%5.41%24.14%572.53亿63.65亿
芯联集成-U688469.SH
——3.20
94%
8.72
99%
-1.38%-2.46%-2.75%567.51亿12.80亿
龙芯中科688047.SH
——21.27
88%
111.96
83%
-10.53%-8.97%-21.07%564.57亿7.70亿
闻泰科技600745.SH
——1.63
93%
0.75
92%
4.33%3.29%5.78%554.36亿95.89亿
德明利001309.SZ
154.43
71%
—22.98
100%
11.34
76%
-4.89%-1.42%-9.78%541.37亿50.63亿
士兰微600460.SH
243.93
93%
吸引105.25
27%
4.36
95%
4.78
92%
2.16%1.08%4.32%536.33亿34.89亿
华海清科688120.SH
52.08
67%
偏高48.62
95%
7.72
95%
15.65
75%
7.51%4.53%15.02%532.97亿15.30亿
复旦微电688385.SH
89.92
93%
偏高123.14
93%
8.53
93%
14.34
93%
3.25%2.00%6.49%514.87亿11.21亿
盛科通信-U688702.SH
——20.70
85%
44.61
85%
-1.02%-1.03%-2.03%482.61亿4.77亿
圣邦股份300661.SZ
96.18
55%
吸引86.14
17%
9.81
37%
14.38
55%
7.21%5.32%9.62%481.15亿17.02亿
东芯股份688110.SH
——15.28
92%
74.75
92%
-3.50%-3.79%-7.00%479.09亿36.08亿
恒玄科技688608.SH
99.82
47%
合理74.42
50%
6.83
60%
14.09
47%
4.62%4.10%9.24%459.66亿16.21亿
北京君正300223.SZ
123.76
99%
偏高121.89
99%
3.65
97%
10.76
99%
1.66%1.41%3.32%453.20亿46.14亿
中科飞测688361.SH
—
偏高1,170.08
83%
8.92
1%
32.33
86%
-0.74%-0.28%-1.48%446.21亿16.00亿
源杰科技688498.SH
—
偏高1,516.47
100%
21.19
100%
176.67
100%
2.20%1.94%4.41%445.52亿27.29亿
思特威-W688213.SH
111.95
67%
合理68.72
46%
9.52
73%
7.37
67%
9.01%5.18%18.03%439.66亿11.26亿
格科微688728.SH
227.61
56%
合理305.72
35%
5.47
81%
6.66
56%
0.38%0.55%0.77%425.20亿2.52亿
晶晨股份688099.SH
50.17
67%
偏高43.12
82%
5.91
88%
6.96
90%
7.43%5.65%14.85%412.38亿9.75亿
卓胜微300782.SZ
101.51
66%
—4.07
49%
9.09
48%
-1.46%-0.94%-2.92%407.89亿4.88亿
扬杰科技300373.SZ
40.63
96%
偏高31.16
87%
4.41
94%
6.75
96%
10.81%7.15%14.42%407.29亿18.84亿
全志科技300458.SZ
241.52
74%
偏高192.84
77%
13.29
91%
17.60
74%
5.35%4.08%10.70%402.73亿16.34亿
华天科技002185.SZ
65.34
79%
偏高64.95
79%
2.37
98%
2.78
79%
1.35%0.90%2.69%402.68亿32.27亿
汇顶科技603160.SH
66.66
86%
吸引48.35
1%
4.31
93%
9.20
100%
7.50%6.17%10.00%402.40亿23.84亿
翱捷科技-U688220.SH
——7.17
69%
11.81
60%
-4.36%-3.75%-8.72%399.69亿8.65亿
雅克科技002409.SZ
45.35
77%
偏高45.19
99%
5.16
99%
5.76
79%
6.97%4.84%13.93%395.31亿25.88亿
燕东微688172.SH
——2.04
96%
22.47
97%
0.87%0.06%1.73%383.03亿4.27亿
TCL中环002129.SZ
——1.36
93%
1.27
93%
-14.73%-3.25%-29.46%361.86亿9.10亿

估值趋势

常见问题

Q1

芯原股份(688521.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 0.00 倍，PB 为 25.59 倍，PS 为 39.71 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

Q2

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

Q3

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

Q4

芯原股份值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

Q5

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

Q6

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析芯原股份的估值？

1

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解芯原股份当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

2

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

3

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

4

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

5

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

6

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。

相关文章

滚动至顶部