价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市净率 (PB) | 14.21 | 3.77 | +10.44 | +276.5% | — | 吸引 |
| 市销率 (PS) | 1.17 | 2.68 | -1.51 | -56.4% | — | 合理 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市净率 (PB) | 14.21 | 25.55 | 13.19 ~ 29.51 | 22.79 | 12.90 ~ 38.27 | 17.52 | 12.90 ~ 62.25 | 21.27 | 12.90 ~ 65.61 | 21.27 | 12.90 ~ 65.61 | 吸引 | |||||
| 市销率 (PS) | 1.17 | 1.00 | 0.86 ~ 1.17 | 1.06 | 0.82 ~ 1.64 | 1.09 | 0.75 ~ 2.80 | 1.49 | 0.75 ~ 3.23 | 1.49 | 0.75 ~ 3.23 | 合理 | |||||
PE-TTM 低估值排行榜 Top 10
按市盈率（PE-TTM）从低到高排序，数值越低通常表示估值越低
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输 | L1 | 148 | 3.83万亿 | 3.30万亿 | 514.63亿 | 2.81% | 1.56% | 30.04 | 14.50 | 33.07 | 14.22 | 2.87 | 1.64 | 4.16 | 0.68% | 0.60% | 0.77% | 2.10% | 2025-10-31 |
| 航空机场 | L2 | 12 | 0.68万亿 | 0.54万亿 | 82.29亿 | 1.70% | 1.53% | 28.62 | 28.12 | 34.70 | 31.61 | 3.77 | 2.96 | 2.68 | 0.83% | 0.83% | 0.75% | 1.61% | 2025-10-31 |
| 航空运输 | L3 | 8 | 0.55万亿 | 0.43万亿 | 69.04亿 | 1.72% | 1.61% | 34.16 | 30.36 | 40.32 | 29.65 | 4.92 | 3.21 | 2.07 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.85% | 2025-10-31 |
估值通道
航空机场 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 深圳机场 | 33.42 | 25.34 | 1.28 | 3.12 | 4.08% | 0.23 | 5.64 | 5.45% | 148亿 | 1.01亿 |
| 中信海直 | 56.39 | 48.44 | 3.15 | 7.90 | 2.87% | 0.20 | 6.93 | 5.74% | 171亿 | 2.48亿 |
| 华夏航空 | 50.90 | 23.47 | 3.42 | 2.04 | 7.19% | 0.20 | 2.83 | 14.38% | 136亿 | 2.68亿 |
| 白云机场 | 25.00 | 17.10 | 1.21 | 3.12 | 4.05% | 0.32 | 7.92 | 8.09% | 231亿 | 2.32亿 |
| 上海机场 | 41.55 | 33.96 | 1.94 | 6.50 | 2.50% | 0.42 | 16.87 | 4.99% | 804亿 | 7.21亿 |
| 南方航空 | — | — | 3.26 | 0.69 | -4.51% | -0.08 | 1.83 | -9.03% | 1,209亿 | 6.55亿 |
| 中国东航 | — | — | 6.53 | 0.81 | -3.62% | -0.06 | 0.59 | -7.24% | 1,070亿 | 7.61亿 |
| 海航控股 | — | — | 14.21 | 1.17 | 2.36% | — | 0.06 | 4.71% | 765亿 | 15.67亿 |
| 厦门空港 | 16.37 | 15.89 | 1.50 | 3.75 | 5.59% | 0.61 | 11.00 | 11.18% | 71亿 | 2.70亿 |
| 春秋航空 | 23.06 | 26.15 | 2.95 | 2.62 | 6.70% | 1.20 | 17.92 | 13.39% | 524亿 | 7.60亿 |
| 中国国航 | — | 506.47 | 2.96 | 0.82 | -4.11% | -0.11 | 2.44 | -8.23% | 1,371亿 | 19.90亿 |
| 吉祥航空 | 30.93 | 38.60 | 2.88 | 1.28 | 5.60% | 0.23 | 4.16 | 11.20% | 283亿 | 6.54亿 |
常见问题
海航控股(600221.SH)的估值是否合理？
当前 PE 为 0.00 倍，PB 为 14.21 倍，PS 为 1.17 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
海航控股值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析海航控股的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解海航控股当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。