中信金属估值是否合理？

PE24.08倍,历史91%分位,高估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位91%含义？

当前估值在历史中位置。91%时间低于当前,9%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

中信金属(601061.SH)估值分析：PE 24.08 (91%分位)值得投资吗？

在近1年内，中信金属的滚动市盈率 (PE TTM)为 24.08，其历史估值水平偏高（分位 91%）。同期估值范围在 13.92 (最低) 到 29.52 (最高) 之间。

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

中信金属 601061.SH20251225焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	30.63	54.92	-24.29	-44.2%	—	偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准	24.08	56.87	-32.79	-57.7%	—	偏高
市净率 (PB)	2.90	7.31	-4.41	-60.3%	—	偏高
市销率 (PS)	0.53	8.66	-8.13	-93.9%	—	偏高

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	30.63	79%	20.56	16.90 ~ 37.55	89%	17.90	15.08 ~ 37.55	95%	17.83	14.47 ~ 37.55	96%	18.01	14.47 ~ 37.55	96%	18.01	14.47 ~ 37.55	偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准	24.08	79%	17.83	14.25 ~ 29.52	89%	16.27	13.92 ~ 29.52	91%	17.98	13.92 ~ 29.52	92%	19.32	13.92 ~ 29.52	92%	19.32	13.92 ~ 29.52	偏高
市净率 (PB)	2.90	79%	2.04	1.75 ~ 3.55	89%	1.79	1.54 ~ 3.55	95%	1.86	1.54 ~ 3.55	95%	1.98	1.54 ~ 3.55	95%	1.98	1.54 ~ 3.55	偏高
市销率 (PS)	0.53	79%	0.35	0.29 ~ 0.65	89%	0.30	0.26 ~ 0.65	95%	0.31	0.26 ~ 0.65	96%	0.31	0.26 ~ 0.65	96%	0.31	0.26 ~ 0.65	偏高

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
商贸零售	L1	153	1.94万亿	1.75万亿	599.69亿	4.24%	3.40%	60.71	28.22	60.42	29.13	5.27	2.19	6.07	0.61%	0.54%	0.71%	1.04%	2025-12-25
贸易Ⅱ	L2	43	0.58万亿	0.49万亿	104.51亿	2.54%	2.16%	56.87	25.18	54.92	27.19	7.31	2.17	8.66	0.47%	0.42%	0.74%	1.23%	2025-12-25
贸易Ⅲ	L3	43	0.58万亿	0.49万亿	104.51亿	2.54%	2.16%	56.87	25.18	54.92	27.19	7.31	2.17	8.66	0.47%	0.42%	0.74%	1.23%	2025-12-25

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

贸易Ⅱ 核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
藏格矿业	48.45	36.10	8.27	38.45	18.99%	1.76	9.62	25.32%	1,250亿	9.70亿
中信金属	30.63	24.08	2.90	0.53	10.20%	0.47	4.82	13.60%	686亿	3.79亿
物产中大	9.39	7.61	0.71	0.05	7.17%	0.58	7.91	9.55%	289亿	2.42亿
建发股份	9.38	13.57	0.50	0.04	1.59%	0.26	19.21	2.12%	276亿	1.91亿
华锡有色	35.94	38.65	5.26	5.10	11.64%	0.78	7.10	15.52%	236亿	4.81亿
川能动力	30.05	49.13	2.18	7.15	3.37%	0.19	5.59	4.50%	218亿	4.41亿
浙江东方	22.40	15.91	1.28	2.81	4.99%	—	4.80	6.66%	210亿	2.31亿
农产品	51.25	58.82	2.34	3.50	3.59%	—	4.23	4.78%	197亿	2.34亿
辽宁成大	84.09	20.42	0.60	1.56	4.65%	0.90	19.23	6.20%	176亿	1.07亿
厦门国贸	27.09	34.54	0.86	0.05	1.76%	0.10	9.20	2.35%	170亿	29.71亿
中国医药	29.36	28.95	1.33	0.46	3.84%	0.30	7.92	5.12%	157亿	8,036.33万
江苏国泰	13.45	12.90	0.96	0.38	5.88%	0.57	9.66	7.84%	149亿	1.43亿
中化国际	—	—	1.25	0.27	-11.12%	-0.37	3.16	-14.83%	142亿	6,111.81万
苏美达	12.32	11.31	1.72	0.12	14.05%	0.84	6.30	18.73%	142亿	1.05亿
怡亚通	119.23	158.20	1.36	0.16	0.38%	0.01	3.56	0.51%	126亿	2.64亿
西藏城投	945.53	241.61	2.51	10.03	-2.35%	-0.12	4.96	-3.14%	119亿	1.74亿
五矿发展	88.63	107.78	2.23	0.17	1.52%	0.06	4.66	2.02%	111亿	3.54亿
玉龙股份	22.55	27.25	2.91	4.14	8.60%	0.37	4.41	11.47%	100亿	18.57亿
国泰集团	49.80	59.14	2.69	3.82	5.79%	0.31	5.39	7.72%	90亿	7.01亿
漳州发展	157.78	149.95	3.08	2.55	1.56%	0.04	2.76	2.09%	84亿	5.47亿

常见问题

中信金属(601061.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 30.63 倍，PB 为 2.90 倍，PS 为 0.53 倍，PE TTM 处于历史第 91.00% 分位，估值极度高估。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

中信金属值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前91.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析中信金属的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解中信金属当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。