赛轮轮胎估值是否合理？

PE15.14倍,历史79%分位,合理偏高水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位79%含义？

当前估值在历史中位置。79%时间低于当前,21%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

赛轮轮胎(601058.SH)估值分析：PE 15.14 (79%分位)值得投资吗？

在近1年内，赛轮轮胎的滚动市盈率 (PE TTM)为 15.14，其历史估值水平偏高（分位 79%）。同期估值范围在 9.07 (最低) 到 24.70 (最高) 之间。

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

赛轮轮胎 601058.SH20251219焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	13.75	29.05	-15.30	-52.7%	—	合理
滚动市盈率 (PE TTM)基准	15.14	38.30	-23.16	-60.5%	—	偏高
市净率 (PB)	2.65	3.08	-0.43	-13.8%	—	合理
市销率 (PS)	1.76	3.07	-1.31	-42.7%	—	合理

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	13.75	92%	11.65	9.87 ~ 14.52	65%	12.66	9.78 ~ 16.73	39%	15.02	9.78 ~ 42.51	26%	16.49	9.78 ~ 42.51	26%	16.49	9.78 ~ 42.51	合理
滚动市盈率 (PE TTM)基准	15.14	92%	12.64	9.86 ~ 15.98	96%	11.16	9.07 ~ 15.98	79%	11.67	9.07 ~ 24.70	53%	14.42	9.07 ~ 26.83	53%	14.42	9.07 ~ 26.83	偏高
市净率 (PB)	2.65	92%	2.35	2.03 ~ 2.80	85%	2.40	1.96 ~ 2.80	68%	2.56	1.96 ~ 3.73	60%	2.60	1.96 ~ 3.73	60%	2.60	1.96 ~ 3.73	合理
市销率 (PS)	1.76	92%	1.49	1.26 ~ 1.85	66%	1.56	1.25 ~ 1.99	55%	1.72	1.25 ~ 2.59	63%	1.67	1.25 ~ 2.59	63%	1.67	1.25 ~ 2.59	合理

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
基础化工	L1	557	7.61万亿	6.88万亿	1,314.43亿	2.66%	1.92%	48.02	23.54	51.50	23.86	4.28	2.37	4.40	0.45%	0.36%	0.72%	1.06%	2025-12-19
汽车	L1	295	5.53万亿	4.27万亿	1,030.54亿	4.01%	2.42%	46.50	24.74	55.08	26.40	9.26	3.10	4.31	0.57%	0.39%	0.69%	0.89%	2025-12-19
橡胶	L2	27	0.27万亿	0.25万亿	42.54亿	2.11%	1.72%	38.30	20.70	29.05	17.42	3.08	2.47	3.07	0.44%	0.37%	0.63%	1.95%	2025-12-19

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

橡胶核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
福耀玻璃	21.60	17.83	4.89	4.13	19.85%	2.71	13.59	26.47%	1,620亿	5.29亿
潍柴动力	13.39	12.85	1.68	0.71	9.82%	1.03	10.79	13.10%	1,527亿	10.28亿
世纪华通	105.61	34.01	4.42	5.66	16.12%	0.60	4.04	21.50%	1,281亿	25.94亿
拓普集团	40.12	44.05	5.17	4.53	9.18%	1.14	13.39	12.25%	1,204亿	22.23亿
光启技术	172.01	155.60	11.75	71.99	6.56%	0.28	4.43	8.74%	1,121亿	11.26亿
联合动力	69.20	56.04	7.00	4.00	11.25%	0.37	3.84	15.00%	648亿	4.15亿
华域汽车	9.40	9.10	0.97	0.37	7.40%	1.49	20.53	9.86%	629亿	1.65亿
赛轮轮胎	13.75	15.14	2.65	1.76	14.15%	0.88	6.41	18.87%	559亿	7.80亿
三七互娱	18.62	15.95	3.83	2.85	17.78%	1.07	6.08	23.70%	498亿	14.22亿
中策橡胶	12.99	12.04	2.04	1.25	16.88%	4.25	27.61	22.51%	492亿	4.28亿
均胜电子	47.92	40.40	2.66	0.82	8.04%	0.81	10.26	10.71%	460亿	39.76亿
中国动力	32.89	24.66	1.15	0.88	3.05%	0.54	17.80	4.06%	457亿	2.81亿
中创智领	11.01	9.58	1.87	1.17	16.16%	2.08	12.97	21.55%	433亿	2.99亿
万向钱潮	39.78	37.54	4.02	2.94	8.34%	0.23	2.84	11.12%	378亿	5.69亿
星宇股份	25.05	22.44	3.20	2.66	10.74%	4.02	38.75	14.32%	353亿	1.92亿
双环传动	34.38	29.73	3.72	4.01	9.75%	1.06	11.33	12.99%	352亿	11.24亿
山子高科	—	—	19.72	6.68	30.63%	0.04	0.17	40.84%	332亿	27.32亿
新泉股份	33.86	36.19	4.62	2.49	10.39%	1.27	12.65	13.86%	331亿	6.14亿
浙江荣泰	142.65	123.04	16.77	28.95	10.73%	0.56	5.39	14.30%	328亿	5.62亿
湖北能源	17.95	19.28	0.86	1.63	6.82%	0.36	5.37	9.09%	326亿	8,085.32万

常见问题

赛轮轮胎(601058.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 13.75 倍，PB 为 2.65 倍，PS 为 1.76 倍，PE TTM 处于历史第 79.00% 分位，估值相对高估。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

赛轮轮胎值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前79.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析赛轮轮胎的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解赛轮轮胎当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。