在近1年内，北新建材的滚动市盈率 (PE TTM)为 13.93，其历史估值水平偏高（分位 86%）。 同期估值范围在 10.20 (最低) 到 16.21 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 11.80 | 54.91 | -43.11 | -78.5% | — | 吸引 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 13.93 | 48.80 | -34.87 | -71.5% | — | 偏高 |
| 市净率 (PB) | 1.60 | 6.30 | -4.70 | -74.6% | — | 吸引 |
| 市销率 (PS) | 1.67 | 3.43 | -1.76 | -51.3% | — | 吸引 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 11.80 | 11.81 | 10.92 ~ 12.99 | 12.59 | 10.92 ~ 15.58 | 13.48 | 10.92 ~ 17.27 | 13.60 | 10.88 ~ 17.27 | 13.60 | 10.88 ~ 17.27 | 吸引 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 13.93 | 12.68 | 11.85 ~ 13.95 | 13.01 | 11.85 ~ 14.09 | 12.99 | 10.20 ~ 16.21 | 13.29 | 10.20 ~ 17.21 | 13.29 | 10.20 ~ 17.21 | 偏高 | |||||
| 市净率 (PB) | 1.60 | 1.63 | 1.48 ~ 1.89 | 1.81 | 1.48 ~ 2.18 | 1.92 | 1.48 ~ 2.51 | 2.01 | 1.48 ~ 2.67 | 2.01 | 1.48 ~ 2.67 | 吸引 | |||||
| 市销率 (PS) | 1.67 | 1.67 | 1.54 ~ 1.84 | 1.78 | 1.54 ~ 2.45 | 2.04 | 1.54 ~ 2.71 | 2.14 | 1.54 ~ 2.71 | 2.14 | 1.54 ~ 2.71 | 吸引 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | L1 | 101 | 1.21万亿 | 1.07万亿 | 259.95亿 | 3.18% | 2.47% | 49.60 | 22.78 | 58.04 | 26.22 | 4.79 | 2.13 | 3.92 | 0.33% | 0.29% | 0.69% | 1.38% | 2025-12-19 |
| 装修建材 | L2 | 60 | 0.48万亿 | 0.44万亿 | 117.97亿 | 3.35% | 2.74% | 48.80 | 26.81 | 54.91 | 27.36 | 6.30 | 2.86 | 3.43 | 0.37% | 0.28% | 0.77% | 1.27% | 2025-12-19 |
| 其他建材 | L3 | 52 | 0.43万亿 | 0.39万亿 | 109.86亿 | 3.63% | 2.86% | 48.98 | 23.25 | 54.27 | 21.69 | 6.08 | 2.70 | 3.48 | 0.38% | 0.33% | 0.77% | 1.18% | 2025-12-19 |
估值通道
装修建材 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 北新建材 | 11.80 | 13.93 | 1.60 | 1.67 | 9.85% | 1.53 | 15.78 | 13.14% | 430亿 | 3.14亿 |
| 三棵树 | 101.78 | 50.79 | 11.73 | 2.79 | 25.06% | 1.01 | 4.40 | 33.42% | 338亿 | 1.56亿 |
| 国睿科技 | 53.38 | 53.02 | 5.27 | 9.89 | 5.95% | 0.30 | 5.24 | 7.94% | 336亿 | 2.92亿 |
| 东方雨虹 | 299.21 | — | 1.55 | 1.15 | 3.54% | 0.34 | 8.72 | 4.72% | 324亿 | 4.32亿 |
| 完美世界 | — | — | 4.34 | 5.52 | 9.62% | 0.35 | 3.65 | 12.83% | 307亿 | 4.60亿 |
| 申通快递 | 21.46 | 19.52 | 2.17 | 0.47 | 7.52% | 0.51 | 6.72 | 10.03% | 223亿 | 1.83亿 |
| 华建集团 | 45.97 | 60.43 | 3.39 | 2.12 | 2.99% | 0.16 | 5.47 | 3.99% | 180亿 | 3.67亿 |
| 伟星新材 | 17.98 | 19.73 | 3.66 | 2.73 | 10.86% | 0.34 | 3.04 | 14.48% | 171亿 | 1.58亿 |
| 海南发展 | — | — | 17.44 | 3.14 | -41.11% | -0.43 | 0.83 | -54.81% | 123亿 | 18.27亿 |
| 兔宝宝 | 20.53 | 16.41 | 3.74 | 1.31 | 20.09% | 0.77 | 3.87 | 26.79% | 120亿 | 1.47亿 |
| 北京利尔 | 28.18 | 25.17 | 1.56 | 1.42 | 6.25% | 0.29 | 4.84 | 8.34% | 90亿 | 1.12亿 |
| 中旗新材 | 291.24 | — | 4.66 | 16.69 | 0.21% | 0.02 | 9.16 | 0.28% | 89亿 | 1.83亿 |
| 法狮龙 | — | — | 12.90 | 13.67 | -0.22% | -0.01 | 5.14 | -0.29% | 83亿 | 4.69亿 |
| 川环科技 | 39.28 | 41.43 | 6.23 | 5.84 | 11.05% | 0.63 | 5.89 | 14.74% | 80亿 | 6.33亿 |
| 坚朗五金 | 87.62 | 107.01 | 1.42 | 1.19 | 0.29% | 0.05 | 15.71 | 0.39% | 79亿 | 9,378.31万 |
| 南山控股 | — | — | 0.86 | 0.94 | 3.66% | 0.12 | 3.39 | 4.88% | 79亿 | 1.27亿 |
| 东鹏控股 | 23.88 | 21.27 | 1.03 | 1.21 | 4.57% | 0.30 | 6.59 | 6.09% | 78亿 | 3,712.18万 |
| 柘中股份 | 106.55 | 13.60 | 2.70 | 8.04 | 12.19% | 0.83 | 6.53 | 16.26% | 78亿 | 7,097.41万 |
| 西部建设 | — | — | 0.91 | 0.38 | -2.13% | -0.17 | 6.75 | -2.84% | 77亿 | 4,778.87万 |
| 万里石 | — | — | 8.61 | 5.98 | 0.23% | 0.01 | 3.92 | 0.30% | 76亿 | 1.67亿 |
常见问题
北新建材(000786.SZ)的估值是否合理？
当前 PE 为 11.80 倍，PB 为 1.60 倍，PS 为 1.67 倍，PE TTM 处于历史第 86.00% 分位，估值极度高估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
北新建材值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前86.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析北新建材的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解北新建材当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。