万向钱潮估值是否合理？

PE40.96倍,历史99%分位,高估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位99%含义？

当前估值在历史中位置。99%时间低于当前,1%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

万向钱潮(000559.SZ)估值分析：PE 40.96 (99%分位)值得投资吗？

在近1年内，万向钱潮的滚动市盈率 (PE TTM)为 40.96，其历史估值水平偏高（分位 99%）。同期估值范围在 16.20 (最低) 到 43.35 (最高) 之间。

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

万向钱潮 000559.SZ20251103焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	43.40	51.87	-8.47	-16.3%	—	偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准	40.96	48.25	-7.29	-15.1%	—	偏高
市净率 (PB)	4.39	9.83	-5.44	-55.3%	—	偏高
市销率 (PS)	3.21	4.48	-1.27	-28.4%	—	偏高

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	43.40	97%	27.67	21.71 ~ 45.42	98%	27.03	21.48 ~ 45.42	99%	22.63	16.29 ~ 45.42	99%	23.47	16.29 ~ 45.42	99%	23.47	16.29 ~ 45.42	偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准	40.96	97%	27.21	21.38 ~ 43.35	98%	25.47	20.17 ~ 43.35	99%	21.97	16.20 ~ 43.35	99%	21.74	16.20 ~ 43.35	99%	21.74	16.20 ~ 43.35	偏高
市净率 (PB)	4.39	97%	2.94	2.18 ~ 4.72	98%	2.65	1.99 ~ 4.72	99%	2.16	1.57 ~ 4.72	99%	2.09	1.57 ~ 4.72	99%	2.09	1.57 ~ 4.72	偏高
市销率 (PS)	3.21	97%	2.04	1.60 ~ 3.36	98%	1.69	1.22 ~ 3.36	99%	1.31	0.94 ~ 3.36	99%	1.23	0.94 ~ 3.36	99%	1.23	0.94 ~ 3.36	偏高

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
汽车	L1	307	5.81万亿	4.51万亿	1,198.58亿	3.86%	2.67%	47.58	25.61	53.31	27.03	8.95	3.09	4.22	0.58%	0.55%	0.81%	0.87%	2025-11-03
汽车零部件	L2	257	3.38万亿	2.81万亿	953.24亿	4.10%	3.41%	48.25	26.63	51.87	28.55	9.83	3.08	4.48	0.56%	0.54%	0.83%	0.80%	2025-11-03
底盘与发动机系统	L3	92	1.12万亿	0.94万亿	410.66亿	4.30%	4.35%	50.65	28.14	53.74	30.02	4.43	3.56	4.89	0.51%	0.53%	0.89%	0.69%	2025-11-03

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

汽车零部件核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
福耀玻璃	23.06	19.04	5.22	4.41	19.85%	2.71	13.59	26.47%	1,729亿	6.01亿
ST华通	112.96	36.38	4.57	6.06	10.15%	0.37	3.82	20.29%	1,370亿	24.59亿
潍柴动力	11.81	11.34	1.48	0.62	6.40%	0.65	10.27	12.81%	1,347亿	28.31亿
拓普集团	42.89	47.08	5.53	4.84	6.15%	—	12.99	12.30%	1,287亿	41.19亿
光启技术	153.97	139.27	10.52	64.44	6.56%	0.28	4.43	8.74%	1,004亿	18.19亿
联合动力	73.72	59.70	7.46	4.26	11.25%	0.37	3.84	15.00%	690亿	2.76亿
华域汽车	9.49	9.20	0.98	0.38	4.62%	0.92	19.89	9.25%	635亿	3.96亿
赛轮轮胎	12.56	13.83	2.42	1.60	9.14%	0.56	6.25	18.28%	510亿	3.55亿
三七互娱	18.91	16.20	3.76	2.90	10.80%	0.64	5.88	21.61%	505亿	13.07亿
中国动力	34.07	25.54	1.18	0.92	2.33%	0.41	17.63	4.66%	474亿	5.95亿
中策橡胶	12.47	11.56	1.96	1.20	16.88%	4.25	27.61	22.51%	472亿	2.28亿
均胜电子	44.96	37.91	3.01	0.77	5.14%	0.51	9.92	10.28%	432亿	20.76亿
中创智领	10.72	9.33	1.82	1.14	11.44%	1.43	12.33	22.89%	422亿	7.08亿
万向钱潮	43.40	40.96	4.39	3.21	5.86%	0.16	2.76	11.72%	413亿	38.27亿
新泉股份	40.27	43.05	5.49	2.97	7.30%	0.87	11.84	14.61%	393亿	19.45亿
山子高科	—	—	22.33	7.56	18.15%	0.02	0.12	36.29%	376亿	50.58亿
万丰奥威	56.03	44.70	4.96	2.25	10.03%	0.34	3.58	13.38%	366亿	8.19亿
星宇股份	25.97	23.26	3.30	2.76	6.79%	—	37.23	13.58%	366亿	2.29亿
双环传动	35.54	30.72	3.84	4.14	6.39%	0.68	10.90	12.79%	364亿	9.14亿
浙江荣泰	155.77	134.35	18.31	31.61	6.65%	0.34	5.17	13.30%	359亿	10.99亿

常见问题

万向钱潮(000559.SZ)的估值是否合理？

当前 PE 为 43.40 倍，PB 为 4.39 倍，PS 为 3.21 倍，PE TTM 处于历史第 99.00% 分位，估值极度高估。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

万向钱潮值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前99.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析万向钱潮的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解万向钱潮当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。