在近1年内，永泰能源的滚动市盈率 (PE TTM)为 119.27，其历史估值水平偏高（分位 100%）。 同期估值范围在 9.55 (最低) 到 120.75 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 22.51 | 58.40 | -35.89 | -61.5% | — | 偏高 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 119.27 | 49.19 | +70.08 | +142.5% | — | 偏高 |
| 市净率 (PB) | 0.75 | 6.37 | -5.62 | -88.2% | — | 偏高 |
| 市销率 (PS) | 1.24 | 7.35 | -6.11 | -83.1% | — | 偏高 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 22.51 | 19.99 | 13.24 ~ 24.33 | 18.81 | 12.16 ~ 24.33 | 15.83 | 10.30 ~ 24.33 | 16.64 | 10.30 ~ 37.79 | 16.64 | 10.30 ~ 37.79 | 偏高 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 119.27 | 27.34 | 14.24 ~ 120.75 | 20.42 | 11.28 ~ 120.75 | 15.39 | 9.55 ~ 120.75 | 16.46 | 9.55 ~ 120.75 | 16.46 | 9.55 ~ 120.75 | 偏高 | |||||
| 市净率 (PB) | 0.75 | 0.67 | 0.62 ~ 0.82 | 0.69 | 0.59 ~ 0.95 | 0.66 | 0.50 ~ 0.95 | 0.70 | 0.50 ~ 0.95 | 0.70 | 0.50 ~ 0.95 | 偏高 | |||||
| 市销率 (PS) | 1.24 | 1.10 | 1.00 ~ 1.34 | 1.12 | 0.91 ~ 1.48 | 1.00 | 0.77 ~ 1.48 | 1.05 | 0.77 ~ 1.49 | 1.05 | 0.77 ~ 1.49 | 偏高 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公用事业 | L1 | 236 | 4.94万亿 | 4.28万亿 | 647.81亿 | 2.47% | 1.51% | 37.57 | 18.88 | 35.60 | 19.07 | 4.00 | 1.82 | 4.52 | 0.57% | 0.64% | 0.82% | 1.66% | 2025-10-31 |
| 基础化工 | L1 | 602 | 7.88万亿 | 7.12万亿 | 1,994.46亿 | 3.46% | 2.78% | 47.65 | 23.41 | 53.66 | 23.95 | 4.43 | 2.43 | 4.34 | 0.59% | 0.49% | 0.84% | 1.04% | 2025-10-31 |
| 房地产 | L1 | 175 | 2.13万亿 | 1.99万亿 | 595.29亿 | 3.34% | 2.98% | 48.81 | 26.24 | 57.21 | 25.62 | 6.29 | 1.87 | 7.26 | 0.50% | 0.58% | 0.77% | 1.01% | 2025-10-31 |
估值通道
房地产开发 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 保利发展 | 17.54 | — | 0.45 | 0.28 | 0.98% | 0.16 | 16.11 | 1.30% | 877亿 | 6.75亿 |
| 招商蛇口 | 21.20 | 21.76 | 0.86 | 0.48 | 1.35% | 0.14 | 10.86 | 2.69% | 856亿 | 5.67亿 |
| 万科A | — | — | 0.43 | 0.22 | -6.06% | -1.01 | 16.05 | -12.13% | 748亿 | 5.29亿 |
| 张江高科 | 70.15 | 63.34 | 5.21 | 34.75 | 2.44% | 0.23 | 8.53 | 4.87% | 689亿 | 27.26亿 |
| 山金国际 | 27.71 | 20.73 | 4.18 | 4.43 | 17.95% | 0.89 | 5.19 | 23.93% | 602亿 | 5.80亿 |
| 海南机场 | 122.85 | 181.70 | 2.39 | 12.89 | 0.54% | 0.01 | 2.06 | 1.09% | 563亿 | 13.85亿 |
| 闻泰科技 | — | — | 1.65 | 0.76 | 4.33% | 1.22 | 27.28 | 5.78% | 560亿 | 45.53亿 |
| 北汽蓝谷 | — | — | 22.30 | 3.21 | -90.18% | -0.61 | 0.37 | -120.24% | 465亿 | 8.41亿 |
| 陆家嘴 | 28.57 | 28.44 | 1.70 | 2.94 | 3.29% | 0.16 | 4.95 | 6.58% | 431亿 | 9,520.58万 |
| 山子高科 | — | — | 24.23 | 8.21 | 18.15% | 0.02 | 0.12 | 36.29% | 408亿 | 44.70亿 |
| 湘财股份 | 337.60 | 90.93 | 3.02 | 84.19 | 1.19% | — | 4.18 | 2.38% | 369亿 | 8.28亿 |
| 衢州发展 | 36.19 | — | 0.88 | 2.23 | 0.62% | 0.03 | 4.89 | 1.25% | 368亿 | 3.68亿 |
| 永泰能源 | 22.51 | 119.27 | 0.75 | 1.24 | 0.27% | 0.01 | 2.12 | 0.53% | 351亿 | 8.88亿 |
| 雅戈尔 | 12.53 | 13.31 | 0.81 | 2.44 | 4.09% | — | 9.23 | 8.18% | 347亿 | 1.31亿 |
| 爱旭股份 | — | — | 5.16 | 3.00 | -6.99% | -0.13 | 1.77 | -13.98% | 334亿 | 9.98亿 |
| 滨江集团 | 12.98 | 9.99 | 1.11 | 0.48 | 6.51% | 0.60 | 9.46 | 13.01% | 330亿 | 5.11亿 |
| 新城控股 | 42.48 | 117.63 | 0.52 | 0.36 | 1.46% | 0.40 | 27.40 | 2.92% | 320亿 | 2.00亿 |
| 中国宝安 | 171.23 | 419.39 | 2.93 | 1.46 | 2.44% | 0.09 | 3.89 | 4.89% | 296亿 | 9.53亿 |
| 深深房A | — | — | 7.92 | 71.28 | 2.89% | 0.10 | 3.58 | 5.78% | 290亿 | 1.48亿 |
| *ST新潮 | 14.03 | 16.66 | 1.21 | 3.42 | 4.19% | 0.14 | 3.44 | 8.38% | 286亿 | 5,898.19万 |
常见问题
永泰能源(600157.SH)的估值是否合理？
当前 PE 为 22.51 倍，PB 为 0.75 倍，PS 为 1.24 倍，PE TTM 处于历史第 100.00% 分位，估值极度高估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
永泰能源值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前100.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析永泰能源的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解永泰能源当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。