在近1年内，新泉股份的滚动市盈率 (PE TTM)为 43.05，其历史估值水平偏高（分位 100%）。 同期估值范围在 18.90 (最低) 到 43.05 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 40.27 | 51.87 | -11.60 | -22.4% | — | 偏高 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 43.05 | 48.25 | -5.20 | -10.8% | — | 偏高 |
| 市净率 (PB) | 5.49 | 9.83 | -4.34 | -44.1% | — | 偏高 |
| 市销率 (PS) | 2.97 | 4.48 | -1.51 | -33.8% | — | 偏高 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 40.27 | 23.56 | 19.58 ~ 42.21 | 27.71 | 19.58 ~ 42.21 | 27.72 | 19.58 ~ 54.57 | 38.83 | 19.58 ~ 79.95 | 38.83 | 19.58 ~ 79.95 | 偏高 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 43.05 | 23.32 | 19.40 ~ 43.05 | 24.19 | 19.40 ~ 43.05 | 25.06 | 18.90 ~ 43.05 | 30.03 | 18.90 ~ 69.73 | 30.03 | 18.90 ~ 69.73 | 偏高 | |||||
| 市净率 (PB) | 5.49 | 4.14 | 3.38 ~ 7.15 | 4.34 | 3.38 ~ 7.15 | 4.42 | 3.38 ~ 7.15 | 4.71 | 3.38 ~ 7.15 | 4.71 | 3.38 ~ 7.15 | 偏高 | |||||
| 市销率 (PS) | 2.97 | 1.73 | 1.44 ~ 3.11 | 2.11 | 1.44 ~ 3.11 | 2.11 | 1.44 ~ 3.70 | 2.71 | 1.44 ~ 4.92 | 2.71 | 1.44 ~ 4.92 | 偏高 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车 | L1 | 307 | 5.81万亿 | 4.51万亿 | 1,198.58亿 | 3.86% | 2.67% | 47.58 | 25.61 | 53.31 | 27.03 | 8.95 | 3.09 | 4.22 | 0.58% | 0.55% | 0.81% | 0.87% | 2025-11-03 |
| 汽车零部件 | L2 | 257 | 3.38万亿 | 2.81万亿 | 953.24亿 | 4.10% | 3.41% | 48.25 | 26.63 | 51.87 | 28.55 | 9.83 | 3.08 | 4.48 | 0.56% | 0.54% | 0.83% | 0.80% | 2025-11-03 |
| 汽车电子电气系统 | L3 | 36 | 0.49万亿 | 0.37万亿 | 126.85亿 | 3.79% | 3.46% | 50.44 | 36.77 | 59.81 | 38.64 | 46.10 | 3.39 | 4.58 | 0.47% | 0.53% | 0.72% | 0.70% | 2025-11-03 |
估值通道
汽车零部件 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 福耀玻璃 | 23.06 | 19.04 | 5.22 | 4.41 | 19.85% | 2.71 | 13.59 | 26.47% | 1,729亿 | 6.01亿 |
| ST华通 | 112.96 | 36.38 | 4.57 | 6.06 | 10.15% | 0.37 | 3.82 | 20.29% | 1,370亿 | 24.59亿 |
| 潍柴动力 | 11.81 | 11.34 | 1.48 | 0.62 | 6.40% | 0.65 | 10.27 | 12.81% | 1,347亿 | 28.31亿 |
| 拓普集团 | 42.89 | 47.08 | 5.53 | 4.84 | 6.15% | — | 12.99 | 12.30% | 1,287亿 | 41.19亿 |
| 光启技术 | 153.97 | 139.27 | 10.52 | 64.44 | 6.56% | 0.28 | 4.43 | 8.74% | 1,004亿 | 18.19亿 |
| 联合动力 | 73.72 | 59.70 | 7.46 | 4.26 | 11.25% | 0.37 | 3.84 | 15.00% | 690亿 | 2.76亿 |
| 华域汽车 | 9.49 | 9.20 | 0.98 | 0.38 | 4.62% | 0.92 | 19.89 | 9.25% | 635亿 | 3.96亿 |
| 赛轮轮胎 | 12.56 | 13.83 | 2.42 | 1.60 | 9.14% | 0.56 | 6.25 | 18.28% | 510亿 | 3.55亿 |
| 三七互娱 | 18.91 | 16.20 | 3.76 | 2.90 | 10.80% | 0.64 | 5.88 | 21.61% | 505亿 | 13.07亿 |
| 中国动力 | 34.07 | 25.54 | 1.18 | 0.92 | 2.33% | 0.41 | 17.63 | 4.66% | 474亿 | 5.95亿 |
| 中策橡胶 | 12.47 | 11.56 | 1.96 | 1.20 | 16.88% | 4.25 | 27.61 | 22.51% | 472亿 | 2.28亿 |
| 均胜电子 | 44.96 | 37.91 | 3.01 | 0.77 | 5.14% | 0.51 | 9.92 | 10.28% | 432亿 | 20.76亿 |
| 中创智领 | 10.72 | 9.33 | 1.82 | 1.14 | 11.44% | 1.43 | 12.33 | 22.89% | 422亿 | 7.08亿 |
| 万向钱潮 | 43.40 | 40.96 | 4.39 | 3.21 | 5.86% | 0.16 | 2.76 | 11.72% | 413亿 | 38.27亿 |
| 新泉股份 | 40.27 | 43.05 | 5.49 | 2.97 | 7.30% | 0.87 | 11.84 | 14.61% | 393亿 | 19.45亿 |
| 山子高科 | — | — | 22.33 | 7.56 | 18.15% | 0.02 | 0.12 | 36.29% | 376亿 | 50.58亿 |
| 万丰奥威 | 56.03 | 44.70 | 4.96 | 2.25 | 10.03% | 0.34 | 3.58 | 13.38% | 366亿 | 8.19亿 |
| 星宇股份 | 25.97 | 23.26 | 3.30 | 2.76 | 6.79% | — | 37.23 | 13.58% | 366亿 | 2.29亿 |
| 双环传动 | 35.54 | 30.72 | 3.84 | 4.14 | 6.39% | 0.68 | 10.90 | 12.79% | 364亿 | 9.14亿 |
| 浙江荣泰 | 155.77 | 134.35 | 18.31 | 31.61 | 6.65% | 0.34 | 5.17 | 13.30% | 359亿 | 10.99亿 |
常见问题
新泉股份(603179.SH)的估值是否合理？
当前 PE 为 40.27 倍，PB 为 5.49 倍，PS 为 2.97 倍，PE TTM 处于历史第 100.00% 分位，估值极度高估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
新泉股份值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前100.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析新泉股份的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解新泉股份当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。