在近1年内，兆威机电的滚动市盈率 (PE TTM)为 113.56，其历史估值水平合理（分位 69%）。 同期估值范围在 41.13 (最低) 到 185.12 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 124.69 | 70.47 | +54.22 | +76.9% | — | 偏高 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 113.56 | 64.53 | +49.03 | +76.0% | — | 合理 |
| 市净率 (PB) | 8.24 | 5.20 | +3.04 | +58.5% | — | 偏高 |
| 市销率 (PS) | 18.41 | 5.48 | +12.93 | +236.0% | — | 偏高 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 124.69 | 125.07 | 104.71 ~ 170.02 | 125.07 | 59.29 ~ 217.05 | 90.81 | 45.96 ~ 217.05 | 83.09 | 45.96 ~ 217.05 | 83.09 | 45.96 ~ 217.05 | 偏高 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 113.56 | 120.82 | 105.02 ~ 146.85 | 118.84 | 50.57 ~ 185.12 | 77.61 | 41.13 ~ 185.12 | 81.19 | 41.13 ~ 185.12 | 81.19 | 41.13 ~ 185.12 | 合理 | |||||
| 市净率 (PB) | 8.24 | 8.63 | 7.31 ~ 10.92 | 8.41 | 3.38 ~ 12.38 | 4.59 | 2.68 ~ 12.38 | 4.24 | 2.68 ~ 12.38 | 4.24 | 2.68 ~ 12.38 | 偏高 | |||||
| 市销率 (PS) | 18.41 | 18.47 | 15.46 ~ 25.37 | 18.53 | 8.85 ~ 32.38 | 12.09 | 6.86 ~ 32.38 | 10.93 | 6.86 ~ 32.38 | 10.93 | 6.86 ~ 32.38 | 偏高 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | L1 | 434 | 9.71万亿 | 8.60万亿 | 3,167.31亿 | 4.91% | 3.72% | 57.16 | 34.30 | 59.29 | 39.49 | 4.60 | 3.09 | 4.46 | 0.65% | 0.68% | 0.88% | 0.70% | 2025-11-03 |
| 电机Ⅱ | L2 | 28 | 0.87万亿 | 0.83万亿 | 334.02亿 | 5.09% | 4.09% | 64.53 | 59.83 | 70.47 | 85.71 | 5.20 | 3.92 | 5.48 | 0.61% | 0.57% | 0.86% | 0.56% | 2025-11-03 |
| 电机Ⅲ | L3 | 30 | 0.96万亿 | 0.90万亿 | 373.15亿 | 5.04% | 4.22% | 62.81 | 54.29 | 68.93 | 77.73 | 5.71 | 3.92 | 5.46 | 0.63% | 0.57% | 0.83% | 0.69% | 2025-11-03 |
估值通道
电机Ⅱ 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 中际旭创 | 103.13 | 62.37 | 20.56 | 22.35 | 19.05% | 3.64 | 20.54 | 38.09% | 5,333亿 | 187.30亿 |
| 卧龙电驱 | 92.19 | 75.10 | 6.83 | 4.50 | 5.24% | 0.35 | 6.70 | 10.48% | 731亿 | 36.25亿 |
| 大洋电机 | 33.90 | 28.35 | 3.15 | 2.48 | 6.40% | 0.25 | 3.90 | 12.79% | 301亿 | 16.61亿 |
| 鸣志电器 | 385.78 | 373.47 | 10.14 | 12.44 | 0.92% | 0.06 | 7.04 | 1.84% | 301亿 | 6.01亿 |
| 兆威机电 | 124.69 | 113.56 | 8.24 | 18.41 | 3.48% | 0.47 | 13.69 | 6.95% | 281亿 | 5.61亿 |
| 江苏雷利 | 82.16 | 75.99 | 6.98 | 6.87 | 5.46% | 0.42 | 7.73 | 10.92% | 242亿 | 3.36亿 |
| 湘电股份 | 96.51 | 85.28 | 2.49 | 5.11 | 2.49% | 0.14 | 5.79 | 4.98% | 240亿 | 13.65亿 |
| 江特电机 | — | — | 5.60 | 9.04 | -3.27% | -0.07 | 1.99 | -4.36% | 190亿 | 21.54亿 |
| 信质集团 | 544.64 | 206.91 | 3.25 | 1.94 | 3.51% | 0.30 | 8.65 | 4.68% | 115亿 | 1.92亿 |
| 科力尔 | 172.22 | 298.33 | 7.95 | 6.25 | 2.27% | 0.04 | 1.72 | 4.55% | 103亿 | 1.53亿 |
| 佳电股份 | 36.96 | 38.54 | 2.08 | 1.93 | 3.37% | 0.20 | 6.48 | 6.73% | 95亿 | 4.24亿 |
| 华新精科 | 57.32 | 49.42 | 4.61 | 6.18 | 9.02% | 0.75 | 8.69 | 18.04% | 88亿 | 5,985.65万 |
| 微光股份 | 37.28 | 29.44 | 4.47 | 5.84 | 10.12% | 0.75 | 7.64 | 20.24% | 82亿 | 9,596.84万 |
| 八方股份 | 107.27 | 86.16 | 2.54 | 5.05 | 1.21% | 0.14 | 11.33 | 2.43% | 68亿 | 4.55亿 |
| 中电电机 | — | 153.27 | 9.71 | 9.78 | 5.35% | 0.15 | 2.84 | 10.69% | 65亿 | 1.96亿 |
| 方正电机 | — | — | 4.08 | 2.33 | -0.51% | -0.01 | 2.81 | -1.03% | 58亿 | 14.68亿 |
| 凯中精密 | 33.90 | 24.72 | 2.84 | 1.89 | 9.05% | 0.60 | 6.19 | 12.07% | 58亿 | 2.03亿 |
| 星德胜 | 26.88 | 27.51 | 2.54 | 2.17 | 4.44% | 0.47 | 10.57 | 8.87% | 53亿 | 5,486.76万 |
| 安乃达 | 41.85 | 38.02 | 3.50 | 3.01 | 5.62% | 0.65 | 11.41 | 11.25% | 46亿 | 4,210.30万 |
| 金龙机电 | — | — | 5.98 | 2.76 | 1.54% | 0.01 | 0.84 | 3.07% | 41亿 | 1.15亿 |
常见问题
兆威机电(003021.SZ)的估值是否合理？
当前 PE 为 124.69 倍，PB 为 8.24 倍，PS 为 18.41 倍，PE TTM 处于历史第 69.00% 分位，估值相对高估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
兆威机电值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前69.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析兆威机电的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解兆威机电当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。