五矿资本估值是否合理？

PE630.82倍,历史99%分位,高估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位99%含义？

当前估值在历史中位置。99%时间低于当前,1%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

五矿资本(600390.SH)估值分析：PE 630.82 (99%分位)值得投资吗？

在近1年内，五矿资本的滚动市盈率 (PE TTM)为 630.82，其历史估值水平偏高（分位 99%）。同期估值范围在 7.76 (最低) 到 641.49 (最高) 之间。

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

五矿资本 600390.SH20251103焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	52.59	44.96	+7.63	+17.0%	—	偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准	630.82	41.41	+589.41	+1423.4%	—	偏高
市净率 (PB)	0.63	3.89	-3.26	-83.8%	—	合理
市销率 (PS)	30.12	18.83	+11.29	+60.0%	—	合理

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	52.59	43%	53.12	46.36 ~ 59.62	72%	32.05	10.25 ~ 59.62	86%	10.90	7.63 ~ 59.62	91%	9.21	5.78 ~ 59.62	91%	9.21	5.78 ~ 59.62	偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准	630.82	96%	108.64	90.56 ~ 641.49	98%	58.44	15.19 ~ 641.49	99%	16.12	7.76 ~ 641.49	99%	11.11	7.76 ~ 641.49	99%	11.11	7.76 ~ 641.49	偏高
市净率 (PB)	0.63	43%	0.63	0.55 ~ 0.79	36%	0.64	0.54 ~ 0.94	65%	0.57	0.41 ~ 0.94	73%	0.58	0.41 ~ 0.94	73%	0.58	0.41 ~ 0.94	合理
市销率 (PS)	30.12	43%	30.42	26.55 ~ 34.14	65%	28.29	21.04 ~ 36.43	56%	29.19	16.17 ~ 43.21	56%	27.95	9.87 ~ 52.39	56%	27.95	9.87 ~ 52.39	合理

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
有色金属	L1	190	5.67万亿	4.97万亿	1,671.13亿	4.32%	3.39%	53.15	23.72	61.29	29.61	5.61	3.35	5.16	0.50%	0.68%	0.91%	0.81%	2025-11-03
非银金融	L1	89	8.01万亿	6.27万亿	574.44亿	1.84%	0.92%	32.91	11.07	39.79	14.63	2.54	1.51	436.00	0.48%	0.39%	0.84%	1.27%	2025-11-03
多元金融	L2	33	0.69万亿	0.66万亿	140.99亿	2.92%	2.15%	41.41	21.68	44.96	25.79	3.89	2.23	18.83	0.73%	0.48%	0.70%	0.90%	2025-11-03

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

多元金融核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
北方稀土	176.02	82.59	7.40	5.36	4.08%	0.26	6.44	8.15%	1,768亿	67.88亿
领益智造	63.37	48.53	4.79	2.51	4.62%	0.13	2.91	9.25%	1,111亿	29.81亿
合盛硅业	33.69	—	1.83	2.20	-1.22%	-0.34	27.46	-2.43%	586亿	3.00亿
金力永磁	172.28	82.25	7.15	7.41	7.24%	0.38	5.13	9.65%	501亿	27.26亿
格林美	41.48	34.55	2.05	1.27	4.04%	0.16	3.93	8.08%	423亿	18.00亿
菲利华	129.17	98.20	8.92	23.30	7.69%	0.64	8.71	10.25%	406亿	20.56亿
沃尔核材	41.16	34.39	5.65	5.04	9.76%	0.45	4.69	19.51%	349亿	15.32亿
横店东磁	18.79	14.59	3.35	1.85	9.95%	0.64	6.41	19.89%	343亿	7.65亿
五矿资本	52.59	630.82	0.63	30.12	1.56%	0.12	9.43	2.09%	266亿	1.86亿
中兵红箭	—	—	2.50	5.59	-0.40%	-0.03	7.35	-0.80%	255亿	4.06亿
方大炭素	137.21	599.18	1.58	6.59	0.34%	0.01	4.03	0.67%	255亿	17.74亿
江丰电子	60.75	47.30	5.00	6.75	5.48%	0.95	17.77	10.97%	243亿	11.23亿
铂科新材	61.34	60.21	7.95	13.86	11.27%	—	10.00	15.03%	230亿	5.85亿
安泰科技	59.93	71.08	3.94	2.95	3.38%	0.18	5.29	6.75%	223亿	37.15亿
石英股份	66.50	142.36	3.83	18.33	2.34%	0.25	10.71	3.12%	222亿	5.05亿
有研新材	127.59	67.67	4.45	2.06	3.31%	0.15	4.67	6.61%	188亿	7.76亿
东睦股份	46.23	34.27	5.66	3.57	9.17%	0.42	4.67	18.35%	184亿	9.76亿
博威合金	13.17	15.68	2.02	0.96	7.94%	0.83	10.51	15.87%	178亿	3.54亿
中科三环	1,381.99	114.93	2.55	2.46	0.68%	0.04	5.31	1.36%	166亿	3.65亿
立中集团	21.95	18.49	2.00	0.57	5.38%	0.63	11.76	10.77%	155亿	2.61亿

常见问题

五矿资本(600390.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 52.59 倍，PB 为 0.63 倍，PS 为 30.12 倍，PE TTM 处于历史第 99.00% 分位，估值极度高估。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

五矿资本值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前99.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析五矿资本的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解五矿资本当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。