在近1年内，海南橡胶的滚动市盈率 (PE TTM)为 88.19，其历史估值水平合理（分位 38%）。 同期估值范围在 52.15 (最低) 到 150.69 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 246.28 | 71.48 | +174.80 | +244.5% | — | 偏高 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 88.19 | 65.25 | +22.94 | +35.2% | — | 合理 |
| 市净率 (PB) | 2.63 | 3.90 | -1.27 | -32.6% | — | 偏高 |
| 市销率 (PS) | 0.51 | 5.44 | -4.93 | -90.6% | — | 吸引 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 246.28 | 204.47 | 185.02 ~ 246.69 | 185.64 | 65.24 ~ 246.69 | 191.02 | 60.06 ~ 334.63 | 133.98 | 60.06 ~ 334.63 | 133.98 | 60.06 ~ 334.63 | 偏高 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 88.19 | 128.08 | 83.60 ~ 150.69 | 94.15 | 52.15 ~ 150.69 | 69.24 | 0.00 ~ 150.69 | 101.89 | 0.00 ~ 495.35 | 101.89 | 0.00 ~ 495.35 | 合理 | |||||
| 市净率 (PB) | 2.63 | 2.18 | 1.96 ~ 2.63 | 2.34 | 1.96 ~ 2.91 | 2.18 | 1.86 ~ 2.91 | 2.11 | 1.82 ~ 2.91 | 2.11 | 1.82 ~ 2.91 | 偏高 | |||||
| 市销率 (PS) | 0.51 | 0.43 | 0.39 ~ 0.51 | 0.51 | 0.39 ~ 0.72 | 0.58 | 0.39 ~ 1.49 | 1.14 | 0.39 ~ 1.49 | 1.14 | 0.39 ~ 1.49 | 吸引 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔 | L1 | 143 | 2.10万亿 | 1.74万亿 | 331.30亿 | 2.83% | 1.91% | 47.56 | 21.11 | 59.83 | 25.08 | 7.49 | 2.62 | 4.34 | 0.62% | 0.50% | 0.80% | 1.02% | 2025-11-04 |
| 种植业 | L2 | 27 | 0.25万亿 | 0.23万亿 | 54.89亿 | 3.52% | 2.35% | 65.25 | 32.36 | 71.48 | 27.60 | 3.90 | 3.10 | 5.44 | 0.63% | 0.63% | 0.70% | 0.56% | 2025-11-04 |
| 其他种植业 | L3 | 9 | 0.09万亿 | 0.09万亿 | 20.56亿 | 3.65% | 2.41% | 55.98 | 34.60 | 69.98 | 29.78 | 4.46 | 3.94 | 2.83 | 0.78% | 0.78% | 1.00% | 1.46% | 2025-11-04 |
估值通道
种植业 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 万辰集团 | 116.23 | 32.05 | 16.71 | 1.06 | 54.46% | 4.68 | 10.88 | 72.61% | 341亿 | 2.58亿 |
| 北大荒 | 23.84 | 23.64 | 3.16 | 4.85 | 12.60% | 0.55 | 4.40 | 25.20% | 259亿 | 2.69亿 |
| 海南橡胶 | 246.28 | 88.19 | 2.63 | 0.51 | -1.80% | -0.04 | 2.28 | -3.59% | 255亿 | 4.32亿 |
| 隆平高科 | 125.57 | — | 2.49 | 1.67 | -3.00% | -0.12 | 4.19 | -6.00% | 143亿 | 7,983.06万 |
| 陕建股份 | 4.81 | 12.86 | 0.49 | 0.09 | 3.16% | — | 7.39 | 6.32% | 142亿 | 6,693.85万 |
| 诺普信 | 22.01 | 19.13 | 3.10 | 2.43 | 16.07% | 0.66 | 4.21 | 32.15% | 129亿 | 3.17亿 |
| 苏垦农发 | 17.61 | 22.25 | 1.92 | 1.18 | 3.12% | 0.15 | 4.93 | 6.25% | 129亿 | 6,615.43万 |
| 天音控股 | 337.27 | — | 3.61 | 0.13 | -2.12% | — | 2.84 | -4.24% | 105亿 | 2.35亿 |
| 荃银高科 | 73.37 | 448.20 | 4.82 | 1.78 | -2.12% | -0.04 | 2.04 | -4.24% | 84亿 | 9,232.37万 |
| 登海种业 | 147.79 | 160.83 | 2.31 | 6.72 | 0.98% | 0.04 | 4.10 | 1.95% | 84亿 | 7,329.99万 |
| 盈康生命 | 68.11 | 65.67 | 3.11 | 5.04 | 2.51% | 0.08 | 3.33 | 5.02% | 79亿 | 6,693.04万 |
| 农发种业 | 149.33 | 130.87 | 3.55 | 1.26 | 3.25% | 0.06 | 1.82 | 6.49% | 70亿 | 1.08亿 |
| 冠农股份 | 33.27 | 30.98 | 1.79 | 1.76 | 8.09% | 0.39 | 4.92 | 16.18% | 68亿 | 4,981.78万 |
| 亚盛集团 | 64.64 | 65.44 | 1.44 | 1.48 | 0.65% | 0.01 | 2.21 | 1.30% | 62亿 | 1.75亿 |
| 湖南发展 | 90.30 | 86.94 | 1.95 | 18.18 | 1.31% | 0.09 | 6.73 | 2.63% | 61亿 | 3.27亿 |
| 宏辉果蔬 | 307.65 | 582.48 | 3.94 | 5.21 | 0.59% | 0.01 | 2.00 | 1.18% | 56亿 | 7,843.49万 |
| 众兴菌业 | 43.52 | 22.86 | 1.64 | 2.88 | 2.10% | 0.18 | 8.28 | 4.20% | 56亿 | 5.55亿 |
| 神农种业 | — | — | 7.24 | 33.76 | -2.01% | -0.01 | 0.69 | -4.02% | 53亿 | 11.50亿 |
| 统一股份 | 154.84 | 90.08 | 10.13 | 2.10 | 7.39% | 0.18 | 2.42 | 14.78% | 49亿 | 5.35亿 |
| 雪榕生物 | — | — | 3.03 | 2.11 | -5.21% | -0.11 | 2.31 | -6.94% | 46亿 | 1.20亿 |
常见问题
海南橡胶(601118.SH)的估值是否合理？
当前 PE 为 246.28 倍，PB 为 2.63 倍，PS 为 0.51 倍，PE TTM 处于历史第 38.00% 分位，估值相对低估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
海南橡胶值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前38.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析海南橡胶的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解海南橡胶当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。