渤海租赁估值是否合理？

PE0.00倍,历史0%分位,低估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位50%含义？

当前估值在历史中位置。50%时间低于当前,50%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

渤海租赁(000415.SZ)估值分析及趋势图

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

渤海租赁 000415.SZ20251104焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	24.49	44.63	-20.14	-45.1%	—	偏高
市净率 (PB)	0.77	3.91	-3.14	-80.3%	—	偏高
市销率 (PS)	0.58	18.75	-18.17	-96.9%	—	偏高

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	24.49	74%	23.88	20.80 ~ 26.20	87%	21.72	13.27 ~ 26.20	93%	13.93	0.00 ~ 26.20	96%	10.47	0.00 ~ 26.20	96%	10.47	0.00 ~ 26.20	偏高
市净率 (PB)	0.77	80%	0.69	0.60 ~ 0.83	74%	0.70	0.55 ~ 1.00	87%	0.56	0.37 ~ 1.00	91%	0.51	0.37 ~ 1.00	91%	0.51	0.37 ~ 1.00	偏高
市销率 (PS)	0.58	74%	0.56	0.49 ~ 0.62	46%	0.58	0.45 ~ 0.91	73%	0.50	0.35 ~ 0.91	82%	0.51	0.35 ~ 0.91	82%	0.51	0.35 ~ 0.91	偏高

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
非银金融	L1	89	8.00万亿	6.26万亿	493.26亿	1.58%	0.79%	32.75	11.06	39.54	14.63	2.54	1.49	437.77	0.45%	0.40%	0.84%	1.28%	2025-11-04
多元金融	L2	33	0.68万亿	0.65万亿	112.35亿	2.49%	1.71%	41.10	21.45	44.63	25.54	3.91	2.20	18.75	0.67%	0.48%	0.73%	0.90%	2025-11-04

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

多元金融核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
中油资本	27.53	29.73	1.22	159.19	2.53%	0.21	8.17	5.07%	1,281亿	10.49亿
国投资本	18.49	14.37	0.93	24.42	3.07%	0.26	8.22	6.14%	498亿	2.69亿
越秀资本	17.34	11.10	1.26	4.42	4.94%	—	6.12	9.88%	398亿	2.65亿
国网英大	24.23	16.20	1.65	5.12	5.23%	0.20	3.91	10.45%	381亿	7.88亿
电投产融	34.65	40.31	1.78	7.76	2.29%	0.09	3.73	4.58%	362亿	2.31亿
江苏金租	12.07	11.23	1.42	6.73	9.95%	0.42	4.32	13.27%	355亿	1.54亿
中航产融	105.48	154.05	0.82	2.75	1.56%	0.07	4.24	2.08%	306亿	28.65亿
建元信托	551.82	463.99	2.11	6,262.21	0.29%	0.00	1.43	0.58%	293亿	1.23亿
中粮资本	23.63	29.85	1.28	51.23	3.77%	0.37	9.48	7.54%	286亿	3.18亿
五矿资本	52.05	624.41	0.62	29.81	1.56%	0.12	9.43	2.09%	263亿	1.90亿
浙江东方	26.37	18.74	1.51	3.31	2.58%	0.12	4.66	5.16%	247亿	14.17亿
永安期货	39.36	35.88	1.72	1.04	1.33%	0.12	8.83	2.65%	226亿	8,859.50万
渤海租赁	24.49	—	0.77	0.58	-6.73%	-0.33	4.61	-13.46%	221亿	1.85亿
大众公用	88.64	35.48	2.28	3.31	3.82%	0.11	3.01	7.64%	207亿	17.90亿
拉卡拉	53.12	105.18	5.43	3.24	9.71%	0.44	4.56	12.95%	187亿	4.03亿
陕国投A	13.68	13.08	1.00	6.36	4.00%	0.14	3.59	8.01%	186亿	1.68亿
四川双马	51.87	44.78	2.07	14.93	1.71%	0.17	9.96	3.41%	160亿	2.08亿
海南华铁	25.72	24.02	2.38	3.01	5.38%	0.17	3.28	10.76%	156亿	10.06亿
海德股份	47.07	—	2.88	18.04	2.78%	0.08	2.75	5.55%	155亿	6.00亿
南华期货	26.51	26.91	2.76	2.13	8.26%	0.58	7.20	11.01%	121亿	1.49亿

常见问题

渤海租赁(000415.SZ)的估值是否合理？

当前 PE 为 24.49 倍，PB 为 0.77 倍，PS 为 0.58 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

渤海租赁值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析渤海租赁的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解渤海租赁当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。