在近1年内，方大炭素的滚动市盈率 (PE TTM)为 613.36，其历史估值水平偏高（分位 84%）。 同期估值范围在 21.68 (最低) 到 934.16 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 140.46 | 51.16 | +89.30 | +174.6% | — | 偏高 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 613.36 | 33.55 | +579.81 | +1728.0% | — | 偏高 |
| 市净率 (PB) | 1.61 | 2.11 | -0.50 | -23.6% | — | 偏高 |
| 市销率 (PS) | 6.75 | 4.43 | +2.32 | +52.5% | — | 偏高 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 140.46 | 104.32 | 96.74 ~ 140.46 | 75.79 | 43.82 ~ 140.46 | 47.49 | 19.56 ~ 140.46 | 37.72 | 19.56 ~ 140.46 | 37.72 | 19.56 ~ 140.46 | 偏高 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 613.36 | 861.73 | 102.59 ~ 934.16 | 90.20 | 63.21 ~ 934.16 | 64.88 | 21.68 ~ 934.16 | 46.15 | 21.68 ~ 934.16 | 46.15 | 21.68 ~ 934.16 | 偏高 | |||||
| 市净率 (PB) | 1.61 | 1.21 | 1.11 ~ 1.61 | 1.20 | 1.07 ~ 1.61 | 1.18 | 0.90 ~ 1.61 | 1.24 | 0.90 ~ 1.70 | 1.24 | 0.90 ~ 1.70 | 偏高 | |||||
| 市销率 (PS) | 6.75 | 5.01 | 4.65 ~ 6.75 | 4.55 | 3.55 ~ 6.75 | 4.01 | 3.00 ~ 6.75 | 4.43 | 3.00 ~ 6.75 | 4.43 | 3.00 ~ 6.75 | 偏高 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | L1 | 190 | 5.51万亿 | 4.83万亿 | 1,354.92亿 | 3.63% | 2.78% | 52.32 | 23.03 | 60.45 | 28.75 | 5.52 | 3.27 | 5.08 | 0.41% | 0.59% | 0.90% | 0.83% | 2025-11-04 |
| 钢铁 | L1 | 64 | 1.32万亿 | 1.21万亿 | 253.66亿 | 2.38% | 2.10% | 35.61 | 22.27 | 42.04 | 23.42 | 2.38 | 1.53 | 5.42 | 0.58% | 0.67% | 0.83% | 1.69% | 2025-11-04 |
| 冶钢原料 | L2 | 9 | 0.16万亿 | 0.14万亿 | 52.69亿 | 3.34% | 3.62% | 33.55 | 26.35 | 51.16 | 33.32 | 2.11 | 1.79 | 4.43 | 0.56% | 1.00% | 1.00% | 1.31% | 2025-11-04 |
估值通道
冶钢原料 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 北方稀土 | 176.74 | 82.93 | 7.43 | 5.38 | 4.08% | 0.26 | 6.44 | 8.15% | 1,775亿 | 39.97亿 |
| 领益智造 | 61.83 | 47.35 | 4.71 | 2.45 | 4.62% | 0.13 | 2.91 | 9.25% | 1,084亿 | 23.03亿 |
| 合盛硅业 | 32.78 | — | 1.78 | 2.14 | -1.22% | -0.34 | 27.46 | -2.43% | 571亿 | 2.49亿 |
| 金力永磁 | 170.77 | 81.53 | 7.09 | 7.35 | 7.24% | 0.38 | 5.13 | 9.65% | 497亿 | 14.36亿 |
| 格林美 | 40.22 | 33.50 | 1.99 | 1.24 | 4.04% | 0.16 | 3.93 | 8.08% | 410亿 | 14.55亿 |
| 菲利华 | 126.92 | 96.49 | 8.76 | 22.90 | 7.69% | 0.64 | 8.71 | 10.25% | 399亿 | 11.90亿 |
| 沃尔核材 | 40.40 | 33.76 | 5.55 | 4.94 | 9.76% | 0.45 | 4.69 | 19.51% | 342亿 | 10.67亿 |
| 横店东磁 | 18.34 | 14.24 | 3.27 | 1.80 | 9.95% | 0.64 | 6.41 | 19.89% | 335亿 | 5.82亿 |
| 五矿资本 | 52.05 | 624.41 | 0.62 | 29.81 | 1.56% | 0.12 | 9.43 | 2.09% | 263亿 | 1.90亿 |
| 方大炭素 | 140.46 | 613.36 | 1.61 | 6.75 | 0.34% | 0.01 | 4.03 | 0.67% | 261亿 | 21.82亿 |
| 中兵红箭 | — | — | 2.46 | 5.50 | -0.40% | -0.03 | 7.35 | -0.80% | 251亿 | 4.17亿 |
| 江丰电子 | 59.98 | 46.70 | 4.94 | 6.66 | 5.48% | 0.95 | 17.77 | 10.97% | 240亿 | 6.75亿 |
| 铂科新材 | 62.91 | 61.74 | 8.16 | 14.21 | 11.27% | — | 10.00 | 15.03% | 236亿 | 8.98亿 |
| 安泰科技 | 60.66 | 71.95 | 3.99 | 2.98 | 3.38% | 0.18 | 5.29 | 6.75% | 226亿 | 31.00亿 |
| 石英股份 | 63.96 | 136.94 | 3.68 | 17.63 | 2.34% | 0.25 | 10.71 | 3.12% | 213亿 | 5.75亿 |
| 有研新材 | 125.36 | 66.49 | 4.37 | 2.02 | 3.31% | 0.15 | 4.67 | 6.61% | 185亿 | 4.66亿 |
| 东睦股份 | 45.64 | 33.83 | 5.59 | 3.52 | 9.17% | 0.42 | 4.67 | 18.35% | 181亿 | 6.59亿 |
| 博威合金 | 12.98 | 15.45 | 1.99 | 0.94 | 7.94% | 0.83 | 10.51 | 15.87% | 176亿 | 2.30亿 |
| 中科三环 | 1,369.84 | 113.92 | 2.53 | 2.44 | 0.68% | 0.04 | 5.31 | 1.36% | 164亿 | 2.24亿 |
| 正海磁材 | 164.29 | 115.75 | 3.00 | 2.74 | 2.88% | 0.14 | 4.35 | 5.76% | 152亿 | 2.78亿 |
常见问题
方大炭素(600516.SH)的估值是否合理？
当前 PE 为 140.46 倍，PB 为 1.61 倍，PS 为 6.75 倍，PE TTM 处于历史第 84.00% 分位，估值极度高估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
方大炭素值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前84.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析方大炭素的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解方大炭素当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。