在近1年内，水井坊的滚动市盈率 (PE TTM)为 37.71，其历史估值水平偏高（分位 100%）。 同期估值范围在 11.47 (最低) 到 38.09 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 15.24 | 31.17 | -15.93 | -51.1% | — | 吸引 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 37.71 | 32.42 | +5.29 | +16.3% | — | 偏高 |
| 市净率 (PB) | 4.06 | 4.16 | -0.10 | -2.4% | — | 吸引 |
| 市销率 (PS) | 3.92 | 7.25 | -3.33 | -45.9% | — | 吸引 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 15.24 | 15.61 | 14.72 ~ 17.82 | 17.08 | 14.72 ~ 23.54 | 17.78 | 11.83 ~ 24.77 | 20.17 | 11.83 ~ 36.63 | 20.17 | 11.83 ~ 36.63 | 吸引 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 37.71 | 16.29 | 14.67 ~ 38.09 | 16.88 | 14.67 ~ 38.09 | 17.26 | 11.47 ~ 38.09 | 20.12 | 11.47 ~ 38.09 | 20.12 | 11.47 ~ 38.09 | 偏高 | |||||
| 市净率 (PB) | 4.06 | 4.16 | 3.68 ~ 4.88 | 4.58 | 3.68 ~ 6.01 | 4.76 | 3.68 ~ 8.82 | 5.62 | 3.68 ~ 13.35 | 5.62 | 3.68 ~ 13.35 | 吸引 | |||||
| 市销率 (PS) | 3.92 | 4.01 | 3.78 ~ 4.58 | 4.39 | 3.78 ~ 6.03 | 4.57 | 3.03 ~ 6.44 | 5.25 | 3.03 ~ 9.48 | 5.25 | 3.03 ~ 9.48 | 吸引 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | L1 | 156 | 4.96万亿 | 4.79万亿 | 321.49亿 | 1.93% | 0.67% | 43.71 | 20.54 | 42.87 | 20.25 | 3.99 | 2.84 | 5.58 | 0.62% | 0.45% | 0.62% | 1.93% | 2025-11-04 |
| 白酒Ⅱ | L2 | 20 | 3.08万亿 | 3.06万亿 | 107.39亿 | 0.88% | 0.35% | 32.42 | 19.19 | 31.17 | 18.27 | 4.16 | 3.24 | 7.25 | 0.45% | 0.10% | 0.20% | 3.21% | 2025-11-04 |
| 白酒Ⅲ | L3 | 20 | 3.08万亿 | 3.06万亿 | 107.39亿 | 0.88% | 0.35% | 32.42 | 19.19 | 31.17 | 18.27 | 4.16 | 3.24 | 7.25 | 0.45% | 0.10% | 0.20% | 3.21% | 2025-11-04 |
估值通道
白酒Ⅱ 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 泸州老窖 | 14.54 | 15.50 | 3.94 | 6.28 | 16.32% | 5.21 | 31.62 | 32.63% | 1,959亿 | 9.08亿 |
| 古井贡酒 | 15.14 | 17.65 | 3.28 | 3.54 | 14.70% | 6.93 | 47.60 | 29.40% | 835亿 | 4.69亿 |
| 酒鬼酒 | 1,603.41 | — | 5.32 | 14.07 | 0.23% | 0.03 | 11.64 | 0.46% | 200亿 | 6.39亿 |
| 五粮液 | 14.28 | 15.99 | 3.19 | 5.10 | 14.24% | 5.02 | 36.19 | 28.48% | 4,548亿 | 20.34亿 |
| 顺鑫农业 | 50.12 | — | 1.66 | 1.27 | 2.45% | 0.23 | 9.54 | 4.91% | 116亿 | 9,471.04万 |
| 皇台酒业 | 87.10 | — | 16.36 | 14.00 | -3.51% | -0.03 | 0.84 | -7.01% | 24亿 | 3,271.42万 |
| 洋河股份 | 15.93 | 51.36 | 2.19 | 3.68 | 8.64% | 2.88 | 32.48 | 17.28% | 1,063亿 | 3.45亿 |
| 天佑德酒 | 110.07 | 713.39 | 1.62 | 3.70 | 1.80% | 0.11 | 6.00 | 3.61% | 46亿 | 3,028.70万 |
| 伊力特 | 24.34 | 38.22 | 1.82 | 3.16 | 4.21% | 0.34 | 8.12 | 8.43% | 70亿 | 3,845.32万 |
| 金种子酒 | — | — | 3.31 | 7.41 | -3.38% | — | 3.19 | -6.76% | 69亿 | 7,734.03万 |
| 贵州茅台 | 20.75 | 19.88 | 6.96 | 10.47 | 19.25% | 36.18 | 189.98 | 38.50% | 2万亿 | 37.94亿 |
| 老白干酒 | 19.48 | 24.29 | 2.91 | 2.86 | 6.11% | — | 5.68 | 12.23% | 153亿 | 1.64亿 |
| *ST岩石 | — | — | 6.68 | 6.75 | -18.55% | -0.20 | 0.99 | -37.09% | 19亿 | 2,139.22万 |
| 舍得酒业 | 59.08 | 137.20 | 2.88 | 3.81 | 6.40% | 1.36 | 21.18 | 12.79% | 204亿 | 4.50亿 |
| 水井坊 | 15.24 | 37.71 | 4.06 | 3.92 | 2.11% | 0.22 | 9.87 | 4.22% | 204亿 | 8,347.85万 |
| 山西汾酒 | 18.82 | 18.74 | 5.94 | 6.40 | 24.09% | 6.97 | 29.40 | 48.17% | 2,305亿 | 8.21亿 |
| 迎驾贡酒 | 13.19 | 16.31 | 3.36 | 4.65 | 11.52% | 1.41 | 12.22 | 23.04% | 342亿 | 2.22亿 |
| 今世缘 | 13.93 | 16.53 | 2.88 | 4.12 | 14.09% | 1.79 | 12.98 | 28.18% | 475亿 | 3.37亿 |
| 口子窖 | 11.59 | 17.66 | 1.83 | 3.19 | 6.82% | 1.20 | 17.41 | 13.65% | 192亿 | 1.06亿 |
| 金徽酒 | 26.22 | 26.86 | 2.99 | 3.37 | 9.63% | 0.64 | 6.70 | 12.84% | 102亿 | 7,172.13万 |
常见问题
水井坊(600779.SH)的估值是否合理？
当前 PE 为 15.24 倍，PB 为 4.06 倍，PS 为 3.92 倍，PE TTM 处于历史第 100.00% 分位，估值极度高估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
水井坊值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前100.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析水井坊的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解水井坊当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。