在近1年内，水井坊的滚动市盈率 (PE TTM)为 32.88，其历史估值水平偏高（分位 93%）。 同期估值范围在 11.47 (最低) 到 39.00 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 13.29 | 29.58 | -16.29 | -55.1% | — | 吸引 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 32.88 | 30.44 | +2.44 | +8.0% | — | 偏高 |
| 市净率 (PB) | 3.54 | 3.87 | -0.33 | -8.5% | — | 吸引 |
| 市销率 (PS) | 3.42 | 6.42 | -3.00 | -46.7% | — | 吸引 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 13.29 | 15.30 | 13.19 ~ 17.82 | 16.48 | 13.19 ~ 22.81 | 17.11 | 11.83 ~ 24.04 | 19.40 | 11.83 ~ 36.63 | 19.40 | 11.83 ~ 36.63 | 吸引 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 32.88 | 17.36 | 14.70 ~ 39.00 | 16.97 | 14.67 ~ 39.00 | 17.26 | 11.47 ~ 39.00 | 20.12 | 11.47 ~ 39.00 | 20.12 | 11.47 ~ 39.00 | 偏高 | |||||
| 市净率 (PB) | 3.54 | 4.04 | 3.51 ~ 4.88 | 4.35 | 3.51 ~ 5.82 | 4.64 | 3.51 ~ 7.05 | 5.33 | 3.51 ~ 13.35 | 5.33 | 3.51 ~ 13.35 | 吸引 | |||||
| 市销率 (PS) | 3.42 | 3.93 | 3.39 ~ 4.58 | 4.24 | 3.39 ~ 5.84 | 4.40 | 3.03 ~ 6.25 | 5.00 | 3.03 ~ 9.48 | 5.00 | 3.03 ~ 9.48 | 吸引 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | L1 | 150 | 4.85万亿 | 4.70万亿 | 403.99亿 | 3.53% | 0.87% | 43.92 | 20.21 | 44.10 | 19.93 | 4.06 | 2.85 | 5.54 | 0.61% | 0.49% | 0.59% | 1.93% | 2025-12-19 |
| 白酒Ⅱ | L2 | 20 | 2.97万亿 | 2.95万亿 | 94.21亿 | 1.25% | 0.32% | 30.44 | 18.51 | 29.58 | 17.63 | 3.87 | 3.08 | 6.42 | 0.20% | 0.00% | 0.10% | 3.39% | 2025-12-19 |
| 白酒Ⅲ | L3 | 20 | 2.97万亿 | 2.95万亿 | 94.21亿 | 1.25% | 0.32% | 30.44 | 18.51 | 29.58 | 17.63 | 3.87 | 3.08 | 6.42 | 0.20% | 0.00% | 0.10% | 3.39% | 2025-12-19 |
估值通道
白酒Ⅱ 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 泸州老窖 | 13.34 | 14.21 | 3.62 | 5.76 | 22.17% | 7.31 | 33.75 | 29.57% | 1,797亿 | 8.18亿 |
| 古井贡酒 | 13.85 | 16.15 | 3.00 | 3.24 | 15.80% | 7.49 | 48.17 | 21.07% | 764亿 | 3.28亿 |
| 酒鬼酒 | 1,444.50 | — | 4.80 | 12.68 | -0.25% | -0.03 | 11.58 | -0.34% | 180亿 | 4.29亿 |
| 五粮液 | 13.47 | 15.09 | 3.24 | 4.81 | 15.60% | 5.54 | 36.71 | 20.80% | 4,290亿 | 15.26亿 |
| 顺鑫农业 | 48.16 | — | 1.60 | 1.22 | 1.10% | 0.10 | 9.41 | 1.47% | 111亿 | 1.03亿 |
| 皇台酒业 | 84.41 | — | 15.86 | 13.56 | -4.77% | -0.04 | 0.83 | -6.35% | 23亿 | 1.86亿 |
| 洋河股份 | 14.17 | 45.67 | 1.95 | 3.27 | 7.94% | 2.64 | 32.24 | 10.58% | 945亿 | 2.31亿 |
| 天佑德酒 | 102.79 | 666.23 | 1.51 | 3.45 | 0.77% | 0.05 | 5.97 | 1.02% | 43亿 | 5,552.28万 |
| 伊力特 | 23.43 | 36.79 | 1.75 | 3.04 | 3.57% | 0.29 | 8.07 | 4.76% | 67亿 | 3,621.25万 |
| 金种子酒 | — | — | 3.16 | 7.07 | -4.74% | -0.15 | 3.14 | -6.32% | 65亿 | 6,720.42万 |
| 贵州茅台 | 20.48 | 19.61 | 7.78 | 10.33 | 26.37% | 51.53 | 205.28 | 35.16% | 2万亿 | 37.33亿 |
| 老白干酒 | 18.83 | 23.48 | 2.81 | 2.77 | 7.57% | 0.44 | 5.77 | 10.09% | 148亿 | 1.01亿 |
| *ST岩石 | — | — | 3.83 | 3.87 | -32.59% | -0.33 | 0.86 | -43.45% | 11亿 | 3,079.69万 |
| 舍得酒业 | 55.82 | 129.62 | 2.72 | 3.60 | 6.79% | 1.44 | 21.30 | 9.06% | 193亿 | 2.85亿 |
| 水井坊 | 13.29 | 32.88 | 3.54 | 3.42 | 6.38% | 0.67 | 10.33 | 8.51% | 178亿 | 1.88亿 |
| 山西汾酒 | 17.80 | 17.72 | 5.62 | 6.05 | 31.02% | 9.35 | 31.79 | 41.36% | 2,179亿 | 6.07亿 |
| 迎驾贡酒 | 12.39 | 15.31 | 3.16 | 4.37 | 15.11% | 1.89 | 12.70 | 20.15% | 321亿 | 2.64亿 |
| 今世缘 | 13.07 | 15.52 | 2.70 | 3.86 | 15.95% | 2.04 | 13.24 | 21.27% | 446亿 | 2.75亿 |
| 口子窖 | 11.27 | 17.16 | 1.78 | 3.10 | 7.07% | 1.24 | 17.51 | 9.43% | 186亿 | 8,766.92万 |
| 金徽酒 | 26.28 | 26.92 | 3.00 | 3.38 | 9.63% | 0.64 | 6.70 | 12.84% | 102亿 | 7,151.24万 |
常见问题
水井坊(600779.SH)的估值是否合理？
当前 PE 为 13.29 倍，PB 为 3.54 倍，PS 为 3.42 倍，PE TTM 处于历史第 93.00% 分位，估值极度高估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
水井坊值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前93.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析水井坊的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解水井坊当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。