腾远钴业估值是否合理？

PE23.16倍,历史49%分位,合理水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位49%含义？

当前估值在历史中位置。49%时间低于当前,51%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

腾远钴业(301219.SZ)估值分析：PE 23.16 (49%分位)值得投资吗？

在近1年内，腾远钴业的滚动市盈率 (PE TTM)为 23.16，其历史估值水平合理（分位 49%）。同期估值范围在 13.94 (最低) 到 137.88 (最高) 之间。

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

腾远钴业 301219.SZ20251104焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	27.68	58.38	-30.70	-52.6%	—	吸引
滚动市盈率 (PE TTM)基准	23.16	42.28	-19.12	-45.2%	—	合理
市净率 (PB)	2.09	3.32	-1.23	-37.1%	—	偏高
市销率 (PS)	2.90	9.99	-7.09	-71.0%	—	偏高

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	27.68	63%	24.00	18.84 ~ 34.90	33%	32.17	18.84 ~ 48.63	19%	35.29	18.84 ~ 48.69	32%	34.29	9.86 ~ 48.69	32%	34.29	9.86 ~ 48.69	吸引
滚动市盈率 (PE TTM)基准	23.16	38%	24.55	19.43 ~ 32.86	67%	20.93	16.52 ~ 32.86	51%	23.08	0.00 ~ 137.88	67%	20.42	0.00 ~ 137.88	67%	20.42	0.00 ~ 137.88	合理
市净率 (PB)	2.09	63%	1.87	1.45 ~ 2.63	81%	1.74	1.45 ~ 2.63	90%	1.52	0.99 ~ 2.63	91%	1.54	0.99 ~ 2.63	91%	1.54	0.99 ~ 2.63	偏高
市销率 (PS)	2.90	63%	2.51	1.97 ~ 3.66	74%	2.57	1.97 ~ 3.66	87%	2.37	1.75 ~ 3.66	72%	2.43	1.75 ~ 5.01	72%	2.43	1.75 ~ 5.01	偏高

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
有色金属	L1	190	5.51万亿	4.83万亿	1,354.92亿	3.63%	2.78%	52.32	23.03	60.45	28.75	5.52	3.27	5.08	0.41%	0.59%	0.90%	0.83%	2025-11-04
能源金属	L2	16	0.65万亿	0.56万亿	269.98亿	5.41%	4.73%	42.28	25.32	58.38	30.97	3.32	2.56	9.99	0.63%	0.88%	1.00%	0.55%	2025-11-04

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

能源金属核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
藏格矿业	33.29	24.80	5.68	26.42	18.99%	1.76	9.62	25.32%	859亿	9.31亿
西藏矿业	120.57	—	4.58	21.65	-0.52%	-0.03	5.63	-1.04%	135亿	8.57亿
江特电机	—	—	5.45	8.80	-3.27%	-0.07	1.99	-4.36%	185亿	16.21亿
融捷股份	54.12	66.02	3.37	20.75	4.22%	0.55	13.32	5.63%	116亿	7.99亿
盛新锂能	—	—	2.08	4.77	-6.68%	-0.83	11.47	-8.91%	218亿	18.47亿
赣锋锂业	—	—	3.27	7.20	-1.30%	-0.27	19.94	-2.59%	1,361亿	46.44亿
天齐锂业	—	—	2.03	6.56	0.20%	0.05	25.54	0.40%	858亿	39.86亿
雅化集团	85.31	50.25	2.02	2.84	1.29%	0.12	9.24	2.58%	219亿	19.80亿
永兴材料	23.83	41.16	2.01	3.08	3.22%	0.76	23.27	6.44%	249亿	12.79亿
天华新能	32.75	—	2.55	4.20	0.30%	0.04	13.13	0.39%	278亿	17.76亿
寒锐钴业	71.62	52.94	2.58	2.43	4.29%	0.77	18.08	5.72%	144亿	4.55亿
腾远钴业	27.68	23.16	2.09	2.90	5.24%	1.59	30.87	10.48%	190亿	3.92亿
盛屯矿业	15.87	15.87	1.89	1.24	10.52%	0.55	5.46	14.02%	318亿	11.87亿
永杉锂业	211.80	—	3.25	0.91	-8.47%	-0.28	3.18	-16.93%	54亿	1.91亿
华友钴业	27.34	21.23	2.38	1.86	9.96%	2.49	25.11	13.28%	1,136亿	46.88亿
博迁新材	149.83	85.12	7.96	13.86	6.73%	0.40	6.12	13.46%	131亿	3.64亿

常见问题

腾远钴业(301219.SZ)的估值是否合理？

当前 PE 为 27.68 倍，PB 为 2.09 倍，PS 为 2.90 倍，PE TTM 处于历史第 49.00% 分位，估值合理。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

腾远钴业值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前49.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析腾远钴业的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解腾远钴业当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。