和邦生物估值是否合理？

PE0.00倍,历史0%分位,低估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位50%含义？

当前估值在历史中位置。50%时间低于当前,50%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

和邦生物(603077.SH)估值分析及趋势图

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

和邦生物 603077.SH20251104焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	609.07	44.99	+564.08	+1253.6%	—	偏高
市净率 (PB)	1.06	2.79	-1.73	-62.0%	—	偏高
市销率 (PS)	2.24	3.33	-1.09	-32.6%	—	偏高

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	609.07	92%	527.67	474.34 ~ 642.75	96%	245.25	11.36 ~ 642.75	98%	13.01	5.22 ~ 642.75	99%	9.83	5.22 ~ 642.75	99%	9.83	5.22 ~ 642.75	偏高
市净率 (PB)	1.06	92%	0.92	0.82 ~ 1.12	93%	0.92	0.78 ~ 1.12	84%	0.93	0.76 ~ 1.14	57%	1.04	0.76 ~ 1.73	57%	1.04	0.76 ~ 1.73	偏高
市销率 (PS)	2.24	92%	1.94	1.75 ~ 2.37	94%	1.94	1.65 ~ 2.37	97%	1.83	1.52 ~ 2.37	85%	1.84	1.52 ~ 3.10	85%	1.84	1.52 ~ 3.10	偏高

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
基础化工	L1	601	7.79万亿	7.03万亿	1,551.98亿	3.21%	2.20%	47.79	23.19	53.35	23.65	4.40	2.41	4.30	0.53%	0.50%	0.84%	1.04%	2025-11-04
农化制品	L2	64	0.90万亿	0.83万亿	176.73亿	3.49%	2.11%	32.97	19.39	44.99	23.29	2.79	2.10	3.33	0.58%	0.56%	0.84%	1.89%	2025-11-04
化学原料	L2	84	1.10万亿	1.04万亿	210.34亿	2.58%	2.01%	46.58	18.75	50.20	20.13	4.77	2.07	3.93	0.49%	0.44%	0.85%	1.23%	2025-11-04

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

农化制品核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
宝丰能源	21.26	12.53	2.93	4.08	20.12%	1.22	6.27	26.83%	1,347亿	8.05亿
卫星化学	9.65	9.55	1.83	1.28	12.05%	1.11	9.51	16.07%	586亿	7.11亿
华鲁恒升	13.45	16.27	1.63	1.53	4.98%	0.74	15.06	9.96%	525亿	3.87亿
君正集团	15.65	13.05	1.52	1.74	6.95%	0.23	3.32	13.90%	439亿	2.76亿
龙佰集团	19.26	32.64	1.78	1.52	5.99%	0.58	9.73	11.99%	418亿	5.58亿
国元证券	16.76	13.99	1.00	4.79	3.75%	0.32	8.70	7.49%	376亿	3.68亿
兴发集团	18.95	18.90	1.40	1.07	3.40%	0.66	19.18	6.80%	304亿	5.33亿
北方铜业	45.94	37.26	4.23	1.17	10.69%	0.36	3.50	14.26%	282亿	7.46亿
合力泰	16.84	9.25	13.66	19.28	0.96%	0.00	0.25	1.27%	256亿	12.42亿
鲁西化工	12.42	17.06	1.32	0.85	4.07%	0.40	9.84	8.15%	252亿	2.46亿
博源化工	13.24	22.45	1.65	1.81	5.17%	0.20	3.82	10.35%	240亿	2.28亿
国瓷材料	37.08	36.64	3.20	5.54	4.87%	0.33	6.92	9.75%	224亿	3.48亿
钛能化学	36.04	46.99	1.69	2.96	2.15%	0.07	3.17	4.30%	204亿	3.97亿
振华股份	42.18	38.46	5.74	4.90	9.13%	0.42	4.73	18.27%	199亿	9.59亿
和邦生物	609.07	—	1.06	2.24	0.28%	0.01	2.05	0.56%	192亿	3.16亿
星源材质	50.95	143.85	1.88	5.23	1.02%	0.08	7.33	2.05%	185亿	10.98亿
华锡有色	28.08	30.20	4.11	3.99	9.11%	0.60	6.93	18.23%	185亿	3.43亿
晶瑞电材	—	—	7.14	12.64	4.97%	0.12	2.38	6.63%	181亿	13.37亿
道氏技术	115.10	42.46	2.25	2.33	5.62%	0.56	10.27	7.50%	181亿	7.68亿
华谊集团	18.23	23.63	0.75	0.37	1.76%	0.19	10.44	2.35%	166亿	1.28亿

常见问题

和邦生物(603077.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 609.07 倍，PB 为 1.06 倍，PS 为 2.24 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

和邦生物值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析和邦生物的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解和邦生物当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。