金隅集团估值是否合理？

PE0.00倍,历史0%分位,低估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位50%含义？

当前估值在历史中位置。50%时间低于当前,50%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

金隅集团(601992.SH)估值分析及趋势图

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

金隅集团 601992.SH20251104焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市净率 (PB)	0.46	2.83	-2.37	-83.7%	—	偏高
市销率 (PS)	0.17	3.92	-3.75	-95.7%	—	合理

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市净率 (PB)	0.46	88%	0.42	0.38 ~ 0.49	83%	0.42	0.37 ~ 0.52	79%	0.42	0.31 ~ 0.52	53%	0.45	0.31 ~ 0.60	53%	0.45	0.31 ~ 0.60	偏高
市销率 (PS)	0.17	88%	0.16	0.14 ~ 0.18	64%	0.16	0.14 ~ 0.21	49%	0.17	0.13 ~ 0.22	33%	0.19	0.13 ~ 0.26	33%	0.19	0.13 ~ 0.26	合理

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
建筑材料	L1	108	1.25万亿	1.11万亿	259.77亿	3.32%	2.35%	52.01	23.05	57.36	26.26	5.95	2.22	4.27	0.59%	0.56%	0.84%	1.21%	2025-11-04
综合	L1	134	1.31万亿	1.22万亿	443.82亿	3.95%	3.64%	56.57	26.48	58.84	29.57	9.99	2.79	10.06	0.72%	0.62%	0.85%	0.81%	2025-11-04
水泥	L2	32	0.42万亿	0.36万亿	60.42亿	2.82%	1.70%	40.30	15.68	50.08	17.73	2.83	1.44	3.92	0.59%	0.47%	0.88%	2.16%	2025-11-04

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

水泥核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
海南机场	135.31	200.13	2.64	14.20	0.54%	0.01	2.06	1.09%	620亿	18.48亿
东阳光	163.73	63.42	6.31	5.03	6.59%	0.21	3.14	13.19%	614亿	6.94亿
神火股份	13.24	13.39	2.38	1.49	15.29%	1.58	10.65	20.39%	570亿	16.46亿
山金国际	26.12	19.54	3.93	4.18	17.95%	0.89	5.19	23.93%	568亿	6.74亿
中国卫星	1,809.28	878.85	7.95	9.79	-0.48%	-0.03	5.33	-0.96%	505亿	27.77亿
北汽蓝谷	—	—	22.22	3.20	-90.18%	-0.61	0.37	-120.24%	464亿	8.38亿
湘财股份	342.58	92.27	3.06	85.43	1.19%	—	4.18	2.38%	374亿	11.11亿
利欧股份	—	74.62	2.76	1.72	3.67%	—	1.94	7.34%	365亿	20.98亿
物产中大	9.74	7.90	0.73	0.05	4.81%	0.39	7.80	9.63%	300亿	3.77亿
中国宝安	162.86	398.90	2.79	1.39	2.44%	0.09	3.89	4.89%	281亿	4.17亿
*ST新潮	13.70	16.26	1.19	3.33	4.19%	0.14	3.44	8.38%	279亿	8,646.03万
杉杉股份	—	—	1.25	1.47	0.95%	0.10	9.72	1.91%	274亿	20.63亿
华测检测	26.36	24.61	3.25	3.99	6.61%	0.28	4.29	13.23%	243亿	6.17亿
恒逸石化	101.18	101.10	1.02	0.19	0.92%	0.07	6.40	1.84%	237亿	1.04亿
浙江东日	148.39	138.51	7.87	27.67	2.83%	0.16	5.81	5.67%	200亿	2.20亿
金隅集团	—	—	0.46	0.17	-2.05%	-0.19	3.82	-4.09%	186亿	1.35亿
盈新发展	—	—	3.94	5.79	-3.33%	-0.03	0.82	-6.66%	176亿	4.97亿
高新发展	278.58	472.38	7.80	2.40	3.12%	0.19	6.17	6.24%	171亿	3.72亿
凯美特气	—	269.98	7.85	27.60	2.76%	0.08	2.95	5.53%	162亿	17.99亿

常见问题

金隅集团(601992.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 0.00 倍，PB 为 0.46 倍，PS 为 0.17 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

金隅集团值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析金隅集团的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解金隅集团当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。