在近1年内，海南矿业的滚动市盈率 (PE TTM)为 40.86，其历史估值水平偏高（分位 100%）。 同期估值范围在 14.95 (最低) 到 42.22 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 27.32 | 51.16 | -23.84 | -46.6% | — | 偏高 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 40.86 | 33.55 | +7.31 | +21.8% | — | 偏高 |
| 市净率 (PB) | 2.74 | 2.11 | +0.63 | +29.9% | — | 偏高 |
| 市销率 (PS) | 4.75 | 4.43 | +0.32 | +7.3% | — | 偏高 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 27.32 | 22.61 | 19.27 ~ 28.23 | 22.52 | 18.47 ~ 28.23 | 21.82 | 16.27 ~ 28.23 | 21.63 | 14.96 ~ 28.23 | 21.63 | 14.96 ~ 28.23 | 偏高 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 40.86 | 25.88 | 20.88 ~ 42.22 | 22.38 | 18.47 ~ 42.22 | 22.49 | 14.95 ~ 42.22 | 23.56 | 14.95 ~ 42.22 | 23.56 | 14.95 ~ 42.22 | 偏高 | |||||
| 市净率 (PB) | 2.74 | 2.29 | 1.95 ~ 2.83 | 2.15 | 1.90 ~ 2.83 | 2.06 | 1.50 ~ 2.83 | 2.15 | 1.50 ~ 2.83 | 2.15 | 1.50 ~ 2.83 | 偏高 | |||||
| 市销率 (PS) | 4.75 | 3.93 | 3.35 ~ 4.91 | 3.48 | 2.79 ~ 4.91 | 3.00 | 2.07 ~ 4.91 | 3.05 | 2.07 ~ 4.91 | 3.05 | 2.07 ~ 4.91 | 偏高 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | L1 | 64 | 1.32万亿 | 1.21万亿 | 253.66亿 | 2.38% | 2.10% | 35.61 | 22.27 | 42.04 | 23.42 | 2.38 | 1.53 | 5.42 | 0.58% | 0.67% | 0.83% | 1.69% | 2025-11-04 |
| 冶钢原料 | L2 | 9 | 0.16万亿 | 0.14万亿 | 52.69亿 | 3.34% | 3.62% | 33.55 | 26.35 | 51.16 | 33.32 | 2.11 | 1.79 | 4.43 | 0.56% | 1.00% | 1.00% | 1.31% | 2025-11-04 |
估值通道
冶钢原料 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 钒钛股份 | 96.10 | — | 2.23 | 2.08 | -1.61% | -0.02 | 1.32 | -3.22% | 274亿 | 3.14亿 |
| 金岭矿业 | 28.58 | 21.23 | 1.67 | 3.77 | 6.42% | 0.37 | 5.90 | 8.56% | 58亿 | 1.89亿 |
| 河钢资源 | 20.37 | 21.92 | 1.12 | 2.07 | 2.69% | 0.40 | 15.07 | 5.39% | 115亿 | 2.42亿 |
| 大中矿业 | 38.36 | 42.36 | 4.50 | 7.50 | 9.03% | 0.39 | 4.25 | 12.04% | 288亿 | 14.89亿 |
| 鄂尔多斯 | 17.00 | 17.14 | 1.49 | 1.11 | 4.79% | 0.35 | 7.25 | 9.59% | 314亿 | 2.03亿 |
| 广东明珠 | 925.46 | 23.51 | 1.79 | 11.86 | 4.20% | 0.18 | 3.93 | 8.40% | 51亿 | 1.74亿 |
| 方大炭素 | 140.46 | 613.36 | 1.61 | 6.75 | 0.34% | 0.01 | 4.03 | 0.67% | 261亿 | 21.82亿 |
| 宝地矿业 | 41.07 | 67.85 | 1.81 | 4.75 | 3.75% | 0.14 | 3.93 | 5.00% | 57亿 | 7,875.86万 |
| 海南矿业 | 27.32 | 40.86 | 2.74 | 4.75 | 4.00% | 0.14 | 3.54 | 8.00% | 193亿 | 3.96亿 |
常见问题
海南矿业(601969.SH)的估值是否合理？
当前 PE 为 27.32 倍，PB 为 2.74 倍，PS 为 4.75 倍，PE TTM 处于历史第 100.00% 分位，估值极度高估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
海南矿业值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前100.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析海南矿业的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解海南矿业当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。