江特电机估值是否合理？

PE0.00倍,历史0%分位,低估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位50%含义？

当前估值在历史中位置。50%时间低于当前,50%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

江特电机(002176.SZ)估值分析及趋势图

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

江特电机 002176.SZ20251104焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市净率 (PB)	5.45	5.08	+0.37	+7.3%	—	偏高
市销率 (PS)	8.80	5.36	+3.44	+64.2%	—	偏高

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市净率 (PB)	5.45	98%	3.74	3.12 ~ 5.70	99%	3.62	3.07 ~ 5.70	98%	3.80	2.85 ~ 5.70	79%	4.32	2.85 ~ 11.84	79%	4.32	2.85 ~ 11.84	偏高
市销率 (PS)	8.80	98%	6.16	4.16 ~ 9.21	99%	5.49	4.09 ~ 9.21	99%	4.65	2.07 ~ 9.21	81%	4.83	2.07 ~ 13.38	81%	4.83	2.07 ~ 13.38	偏高

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
有色金属	L1	190	5.51万亿	4.83万亿	1,354.92亿	3.63%	2.78%	52.32	23.03	60.45	28.75	5.52	3.27	5.08	0.41%	0.59%	0.90%	0.83%	2025-11-04
电力设备	L1	434	9.53万亿	8.45万亿	2,919.08亿	5.01%	3.42%	57.05	33.71	58.71	38.79	4.55	3.04	4.43	0.60%	0.63%	0.88%	0.72%	2025-11-04
电机Ⅱ	L2	28	0.86万亿	0.82万亿	318.43亿	4.47%	3.84%	69.08	59.61	69.23	84.62	5.08	3.82	5.36	0.57%	0.39%	0.86%	0.57%	2025-11-04

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

电机Ⅱ 核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
中际旭创	102.66	62.09	20.46	22.25	19.05%	3.64	20.54	38.09%	5,309亿	176.22亿
卧龙电驱	87.46	71.25	6.48	4.27	5.24%	0.35	6.70	10.48%	693亿	46.18亿
大洋电机	32.75	27.38	3.04	2.40	6.40%	0.25	3.90	12.79%	291亿	15.76亿
鸣志电器	372.93	361.03	9.80	12.03	0.92%	0.06	7.04	1.84%	291亿	5.05亿
兆威机电	121.11	110.30	8.00	17.88	3.48%	0.47	13.69	6.95%	273亿	5.45亿
湘电股份	98.58	87.11	2.54	5.22	2.49%	0.14	5.79	4.98%	245亿	11.21亿
江苏雷利	77.45	71.64	6.58	6.48	5.46%	0.42	7.73	10.92%	228亿	5.49亿
江特电机	—	—	5.45	8.80	-3.27%	-0.07	1.99	-4.36%	185亿	16.21亿
信质集团	506.29	192.34	3.02	1.80	3.51%	0.30	8.65	4.68%	107亿	4.60亿
科力尔	169.75	294.04	7.83	6.16	2.27%	0.04	1.72	4.55%	102亿	1.26亿
佳电股份	36.28	37.83	2.04	1.90	3.37%	0.20	6.48	6.73%	93亿	1.82亿
华新精科	56.89	49.06	4.57	6.13	9.02%	0.75	8.69	18.04%	87亿	8,059.58万
微光股份	36.39	28.74	4.36	5.70	10.12%	0.75	7.64	20.24%	80亿	9,486.68万
八方股份	106.75	85.74	2.53	5.02	1.21%	0.14	11.33	2.43%	68亿	2.82亿
中电电机	—	144.91	9.18	9.25	5.35%	0.15	2.84	10.69%	62亿	2.68亿
凯中精密	33.26	24.26	2.78	1.86	9.05%	0.60	6.19	12.07%	57亿	1.71亿
方正电机	—	—	3.93	2.25	-0.51%	-0.01	2.81	-1.03%	56亿	10.34亿
星德胜	26.31	26.93	2.49	2.13	4.44%	0.47	10.57	8.87%	52亿	7,799.88万
安乃达	41.47	37.67	3.47	2.98	5.62%	0.65	11.41	11.25%	46亿	5,390.26万
金龙机电	—	—	5.94	2.75	1.54%	0.01	0.84	3.07%	41亿	9,493.99万

常见问题

江特电机(002176.SZ)的估值是否合理？

当前 PE 为 0.00 倍，PB 为 5.45 倍，PS 为 8.80 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

江特电机值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析江特电机的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解江特电机当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。