在近1年内，豆神教育的滚动市盈率 (PE TTM)为 127.46，其历史估值水平偏高（分位 99%）。 同期估值范围在 32.94 (最低) 到 129.75 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 109.71 | 60.91 | +48.80 | +80.1% | — | 吸引 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 127.46 | 55.74 | +71.72 | +128.7% | — | 偏高 |
| 市净率 (PB) | 8.44 | 7.11 | +1.33 | +18.7% | — | 合理 |
| 市销率 (PS) | 19.88 | 12.69 | +7.19 | +56.7% | — | 偏高 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 109.71 | 122.90 | 98.26 ~ 144.07 | 132.16 | 98.26 ~ 620.74 | 156.33 | 0.00 ~ 847.71 | 104.66 | 0.00 ~ 847.71 | 104.66 | 0.00 ~ 847.71 | 吸引 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 127.46 | 117.82 | 86.31 ~ 129.75 | 95.62 | 50.77 ~ 129.75 | 61.17 | 0.00 ~ 129.75 | 36.58 | 0.00 ~ 129.75 | 36.58 | 0.00 ~ 129.75 | 偏高 | |||||
| 市净率 (PB) | 8.44 | 9.65 | 7.56 ~ 11.76 | 10.78 | 7.56 ~ 18.08 | 8.62 | 0.00 ~ 24.69 | 5.18 | 0.00 ~ 24.69 | 5.18 | 0.00 ~ 24.69 | 合理 | |||||
| 市销率 (PS) | 19.88 | 22.27 | 17.80 ~ 26.10 | 19.22 | 12.45 ~ 26.10 | 14.12 | 2.15 ~ 26.98 | 5.31 | 1.57 ~ 26.98 | 5.31 | 1.57 ~ 26.98 | 偏高 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会服务 | L1 | 93 | 0.99万亿 | 0.88万亿 | 270.20亿 | 2.86% | 3.08% | 56.81 | 34.67 | 54.61 | 37.31 | 5.73 | 3.43 | 7.64 | 0.51% | 0.43% | 0.63% | 0.90% | 2025-12-31 |
| 计算机 | L1 | 307 | 4.52万亿 | 4.14万亿 | 1,436.23亿 | 4.56% | 3.48% | 72.82 | 42.67 | 78.60 | 44.03 | 6.46 | 4.26 | 10.75 | 0.72% | 0.42% | 0.61% | 0.47% | 2025-12-31 |
| 教育 | L2 | 15 | 0.15万亿 | 0.13万亿 | 70.40亿 | 3.98% | 5.36% | 55.74 | 37.50 | 60.91 | 39.69 | 7.11 | 3.58 | 12.69 | 0.60% | 0.53% | 0.67% | 0.80% | 2025-12-31 |
估值通道
教育 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 拓维信息 | — | — | 15.99 | 10.15 | 4.13% | 0.08 | 2.07 | 5.51% | 417亿 | 36.86亿 |
| 视源股份 | 28.41 | 30.39 | 2.10 | 1.23 | 6.71% | 1.26 | 18.88 | 8.95% | 276亿 | 2.95亿 |
| 中公教育 | 92.00 | 157.21 | 20.70 | 6.43 | 11.94% | 0.01 | 0.13 | 15.92% | 169亿 | 9.80亿 |
| 豆神教育 | 109.71 | 127.46 | 8.44 | 19.88 | 5.39% | 0.04 | 0.86 | 7.19% | 150亿 | 5.59亿 |
| 国脉科技 | 68.71 | 53.53 | 3.02 | 21.09 | 5.23% | 0.20 | 3.81 | 6.97% | 116亿 | 4.05亿 |
| 中国高科 | 131.22 | 758.84 | 3.58 | 42.62 | -0.76% | -0.02 | 3.05 | -1.02% | 64亿 | 4.20亿 |
| 博瑞传播 | 287.04 | 374.85 | 1.78 | 9.97 | 0.26% | 0.01 | 2.78 | 0.34% | 54亿 | 1.14亿 |
| 行动教育 | 18.54 | 17.24 | 5.50 | 6.36 | 22.30% | 1.80 | 8.09 | 29.74% | 50亿 | 3,401.32万 |
| 创业黑马 | — | — | 12.21 | 22.01 | -6.05% | — | 2.39 | -8.07% | 49亿 | 3.69亿 |
| 学大教育 | 26.60 | 20.33 | 4.79 | 1.72 | 25.36% | 1.95 | 8.18 | 33.81% | 48亿 | 1.38亿 |
| 勤上股份 | — | — | 2.15 | 11.73 | -8.31% | -0.13 | 1.43 | -11.08% | 44亿 | 6,368.14万 |
| *ST国化 | — | — | 1.85 | 13.47 | 1.68% | 0.08 | 4.69 | 2.24% | 38亿 | 3,667.76万 |
| 凯文教育 | — | — | 1.62 | 10.97 | 0.04% | 0.00 | 3.62 | 0.06% | 35亿 | 3.12亿 |
| 全通教育 | — | — | 6.18 | 7.67 | -9.79% | -0.09 | 0.87 | -13.05% | 34亿 | 9,083.09万 |
| 昂立教育 | — | — | 21.83 | 2.39 | 51.22% | 0.17 | 0.47 | 68.29% | 29亿 | 7,148.00万 |
| ST东时 | — | — | 3.32 | 3.33 | -11.76% | -0.14 | 1.13 | -15.68% | 27亿 | 2,370.16万 |
| *ST传智 | — | — | 2.04 | 10.42 | -0.68% | -0.02 | 3.11 | -0.90% | 26亿 | 2,453.23万 |
常见问题
豆神教育(300010.SZ)的估值是否合理？
当前 PE 为 109.71 倍，PB 为 8.44 倍，PS 为 19.88 倍，PE TTM 处于历史第 99.00% 分位，估值极度高估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
豆神教育值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前99.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析豆神教育的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解豆神教育当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。