在近1年内，捷昌驱动的滚动市盈率 (PE TTM)为 39.63，其历史估值水平合理（分位 67%）。 同期估值范围在 18.39 (最低) 到 64.02 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 51.84 | 73.91 | -22.07 | -29.9% | — | 偏高 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 39.63 | 70.95 | -31.32 | -44.1% | — | 合理 |
| 市净率 (PB) | 3.09 | 5.35 | -2.26 | -42.3% | — | 合理 |
| 市销率 (PS) | 4.00 | 8.50 | -4.50 | -52.9% | — | 偏高 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 51.84 | 52.08 | 45.54 ~ 62.78 | 52.08 | 35.39 ~ 96.59 | 39.34 | 15.94 ~ 96.59 | 36.59 | 15.94 ~ 96.59 | 36.59 | 15.94 ~ 96.59 | 偏高 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 39.63 | 43.72 | 38.08 ~ 51.22 | 42.81 | 23.46 ~ 64.02 | 33.31 | 18.39 ~ 64.02 | 30.74 | 18.39 ~ 64.02 | 30.74 | 18.39 ~ 64.02 | 合理 | |||||
| 市净率 (PB) | 3.09 | 3.31 | 2.96 ~ 3.90 | 3.20 | 1.67 ~ 4.56 | 1.97 | 1.27 ~ 4.56 | 2.04 | 1.27 ~ 4.56 | 2.04 | 1.27 ~ 4.56 | 合理 | |||||
| 市销率 (PS) | 4.00 | 4.02 | 3.52 ~ 4.85 | 3.97 | 2.40 ~ 6.56 | 2.71 | 1.74 ~ 6.56 | 2.80 | 1.74 ~ 6.56 | 2.80 | 1.74 ~ 6.56 | 偏高 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | L1 | 664 | 7.87万亿 | 6.71万亿 | 2,052.00亿 | 4.01% | 3.06% | 58.96 | 29.59 | 60.46 | 30.87 | 5.54 | 3.40 | 6.66 | 0.63% | 0.58% | 0.87% | 0.82% | 2025-11-06 |
| 电力设备 | L1 | 434 | 9.97万亿 | 8.84万亿 | 3,700.63亿 | 6.40% | 4.20% | 59.31 | 35.41 | 59.37 | 40.01 | 4.71 | 3.17 | 4.58 | 0.78% | 0.73% | 0.90% | 0.70% | 2025-11-06 |
| 自动化设备 | L2 | 84 | 1.07万亿 | 0.95万亿 | 235.46亿 | 2.82% | 2.48% | 70.95 | 45.98 | 73.91 | 48.46 | 5.35 | 4.34 | 8.50 | 0.56% | 0.42% | 0.82% | 0.64% | 2025-11-06 |
估值通道
自动化设备 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 汇川技术 | 47.05 | 38.88 | 5.87 | 5.44 | 13.64% | 1.58 | 12.70 | 18.19% | 2,016亿 | 19.39亿 |
| 华工科技 | 64.45 | 49.04 | 7.21 | 6.72 | 12.53% | 1.32 | 10.85 | 16.71% | 787亿 | 35.89亿 |
| 大族激光 | 25.07 | 37.55 | 2.50 | 2.88 | 5.22% | 0.84 | 16.48 | 6.95% | 425亿 | 8.03亿 |
| 中控技术 | 36.40 | 48.88 | 3.99 | 4.45 | 4.21% | 0.55 | 12.89 | 5.61% | 407亿 | 4.64亿 |
| 罗博特科 | 591.22 | — | 22.68 | 34.14 | -2.46% | -0.21 | 10.18 | -4.91% | 378亿 | 12.58亿 |
| 绿的谐波 | 525.17 | 324.14 | 8.41 | 76.14 | 1.55% | 0.29 | 18.89 | 3.10% | 295亿 | 10.62亿 |
| 机器人 | — | — | 6.70 | 6.96 | -2.17% | -0.06 | 2.79 | -4.34% | 288亿 | 4.80亿 |
| 大豪科技 | 37.46 | 31.59 | 8.39 | 8.65 | 24.06% | 0.54 | 2.34 | 32.08% | 219亿 | 5.45亿 |
| 埃斯顿 | — | — | 10.84 | 5.25 | 0.36% | 0.01 | 2.24 | 0.72% | 210亿 | 3.97亿 |
| 怡合达 | 43.61 | 35.73 | 4.15 | 7.04 | 6.78% | 0.44 | 6.63 | 13.55% | 176亿 | 1.77亿 |
| 伟创电气 | 71.81 | 67.88 | 7.71 | 10.73 | 10.19% | 1.06 | 10.83 | 13.59% | 176亿 | 5.18亿 |
| 创世纪 | 69.39 | 42.92 | 3.03 | 3.58 | 4.50% | 0.14 | 3.18 | 9.00% | 165亿 | 4.22亿 |
| 博实股份 | 31.19 | 33.12 | 4.12 | 5.71 | 7.28% | 0.27 | 3.72 | 14.55% | 164亿 | 1.53亿 |
| 拓斯达 | — | — | 5.41 | 5.37 | 1.02% | 0.06 | 5.92 | 2.04% | 154亿 | 3.20亿 |
| 奥普特 | 110.32 | 80.40 | 4.93 | 16.49 | 4.93% | 1.20 | 24.63 | 9.85% | 150亿 | 1.11亿 |
| 博众精工 | 36.77 | 30.72 | 3.11 | 2.96 | 3.61% | 0.36 | 10.21 | 7.21% | 147亿 | 8,110.31万 |
| 捷昌驱动 | 51.84 | 39.63 | 3.09 | 4.00 | 6.11% | 0.71 | 11.88 | 12.21% | 146亿 | 1.79亿 |
| 均普智能 | 1,745.56 | 5,447.20 | 7.91 | 5.38 | -3.05% | -0.04 | 1.47 | -4.06% | 143亿 | 2.04亿 |
| 杰普特 | 107.02 | 60.90 | 6.44 | 9.77 | 4.61% | 1.00 | 22.05 | 9.22% | 142亿 | 2.39亿 |
| 锐科激光 | 105.37 | 103.08 | 4.19 | 4.43 | 2.22% | 0.13 | 5.88 | 4.43% | 141亿 | 1.87亿 |
常见问题
捷昌驱动(603583.SH)的估值是否合理？
当前 PE 为 51.84 倍，PB 为 3.09 倍，PS 为 4.00 倍，PE TTM 处于历史第 67.00% 分位，估值相对高估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
捷昌驱动值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前67.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析捷昌驱动的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解捷昌驱动当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。