捷昌驱动估值是否合理？

PE35.62倍,历史56%分位,合理水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位56%含义？

当前估值在历史中位置。56%时间低于当前,44%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

捷昌驱动(603583.SH)估值分析：PE 35.62 (56%分位)值得投资吗？

在近1年内，捷昌驱动的滚动市盈率 (PE TTM)为 35.62，其历史估值水平合理（分位 56%）。同期估值范围在 18.39 (最低) 到 64.02 (最高) 之间。

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

捷昌驱动 603583.SH20251219焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	46.60	69.43	-22.83	-32.9%	—	合理
滚动市盈率 (PE TTM)基准	35.62	63.88	-28.26	-44.2%	—	合理
市净率 (PB)	2.78	4.58	-1.80	-39.3%	—	合理
市销率 (PS)	3.60	8.36	-4.76	-56.9%	—	合理

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	46.60	6%	50.84	45.54 ~ 62.78	7%	52.08	43.25 ~ 96.59	53%	45.72	15.94 ~ 96.59	69%	36.74	15.94 ~ 96.59	69%	36.74	15.94 ~ 96.59	合理
滚动市盈率 (PE TTM)基准	35.62	2%	42.03	35.39 ~ 48.65	15%	42.81	28.67 ~ 64.02	57%	33.51	18.39 ~ 64.02	71%	30.88	18.39 ~ 64.02	71%	30.88	18.39 ~ 64.02	合理
市净率 (PB)	2.78	2%	3.21	2.76 ~ 3.90	17%	3.20	2.04 ~ 4.56	59%	2.18	1.27 ~ 4.56	69%	2.04	1.27 ~ 4.56	69%	2.04	1.27 ~ 4.56	合理
市销率 (PS)	3.60	6%	3.93	3.52 ~ 4.85	17%	3.97	2.94 ~ 6.56	58%	3.13	1.74 ~ 6.56	61%	2.80	1.74 ~ 6.56	61%	2.80	1.74 ~ 6.56	合理

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
机械设备	L1	590	6.97万亿	5.96万亿	1,535.06亿	3.21%	2.58%	56.44	28.06	59.94	29.34	5.28	3.18	6.55	0.46%	0.35%	0.72%	0.87%	2025-12-19
电力设备	L1	384	7.45万亿	6.60万亿	1,439.19亿	3.62%	2.18%	54.65	31.14	56.73	35.66	4.26	2.86	4.10	0.40%	0.31%	0.76%	0.77%	2025-12-19
自动化设备	L2	71	0.70万亿	0.63万亿	113.78亿	1.79%	1.81%	63.88	43.95	69.43	44.50	4.58	3.70	8.36	0.30%	0.20%	0.58%	0.76%	2025-12-19

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

自动化设备核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
华工科技	61.78	47.00	6.92	6.44	12.53%	1.32	10.85	16.71%	754亿	24.57亿
大族激光	22.48	33.66	2.24	2.58	5.22%	0.84	16.48	6.95%	381亿	4.69亿
中控技术	33.77	45.35	3.70	4.13	4.21%	0.55	12.89	5.61%	377亿	3.00亿
罗博特科	552.66	—	21.20	31.91	-5.59%	-0.47	9.93	-7.46%	353亿	9.67亿
绿的谐波	503.11	310.52	8.06	72.94	2.70%	0.51	19.13	3.60%	283亿	4.36亿
大豪科技	33.03	27.85	7.40	7.63	24.06%	0.54	2.34	32.08%	193亿	1.60亿
埃斯顿	—	—	9.51	4.60	1.56%	0.03	2.23	2.07%	184亿	2.02亿
博实股份	32.50	34.51	4.29	5.95	10.93%	0.42	3.88	14.58%	170亿	1.41亿
伟创电气	68.62	64.86	7.36	10.25	10.19%	1.06	10.83	13.59%	168亿	2.33亿
怡合达	38.96	31.92	3.70	6.29	9.98%	0.66	6.71	13.31%	158亿	1.26亿
博众精工	36.71	30.66	3.11	2.95	7.23%	0.74	10.62	9.63%	146亿	7,530.28万
锐科激光	108.40	106.04	4.31	4.55	3.70%	0.22	5.97	4.94%	146亿	2.91亿
奥普特	101.00	73.61	4.51	15.10	6.12%	1.50	24.97	8.16%	138亿	5,336.44万
固高科技	268.89	205.82	9.59	32.33	3.21%	0.11	3.52	4.28%	135亿	2.84亿
杰普特	100.74	57.32	6.06	9.19	9.61%	2.14	23.20	12.82%	134亿	2.03亿
拓斯达	—	—	4.65	4.61	1.75%	0.10	5.97	2.33%	132亿	1.82亿
捷昌驱动	46.60	35.62	2.78	3.60	8.46%	0.99	12.19	11.28%	131亿	1.31亿
均普智能	1,579.24	4,928.20	7.16	4.86	-3.05%	-0.04	1.47	-4.06%	129亿	8,473.85万
雷赛智能	58.50	54.20	7.14	7.40	10.23%	0.51	5.23	13.64%	117亿	1.71亿
赛腾股份	20.45	23.60	3.59	2.80	12.49%	1.44	11.85	16.65%	113亿	3.57亿

常见问题

捷昌驱动(603583.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 46.60 倍，PB 为 2.78 倍，PS 为 3.60 倍，PE TTM 处于历史第 56.00% 分位，估值合理。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

捷昌驱动值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前56.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析捷昌驱动的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解捷昌驱动当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。