金隅冀东估值是否合理？

PE0.00倍,历史0%分位,低估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位50%含义？

当前估值在历史中位置。50%时间低于当前,50%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

金隅冀东(000401.SZ)估值分析及趋势图

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

金隅冀东 000401.SZ20251106焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市净率 (PB)	0.47	2.83	-2.36	-83.4%	—	合理
市销率 (PS)	0.51	3.92	-3.41	-87.0%	—	合理

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市净率 (PB)	0.47	34%	0.48	0.43 ~ 0.57	31%	0.48	0.43 ~ 0.60	33%	0.49	0.39 ~ 0.68	22%	0.53	0.39 ~ 0.82	22%	0.53	0.39 ~ 0.82	合理
市销率 (PS)	0.51	46%	0.51	0.45 ~ 0.59	49%	0.51	0.45 ~ 0.59	63%	0.49	0.38 ~ 0.59	42%	0.52	0.38 ~ 0.70	42%	0.52	0.38 ~ 0.70	合理

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
建筑材料	L1	108	1.26万亿	1.11万亿	272.28亿	3.29%	2.44%	52.21	23.25	57.87	26.53	5.95	2.24	4.29	0.62%	0.59%	0.86%	1.19%	2025-11-06
水泥	L2	32	0.42万亿	0.36万亿	59.79亿	3.31%	1.67%	40.62	15.72	50.13	17.82	2.83	1.50	3.92	0.56%	0.53%	0.88%	2.14%	2025-11-06
水泥制造	L3	19	0.36万亿	0.30万亿	37.01亿	2.30%	1.25%	35.83	15.72	32.89	17.83	1.98	1.15	4.37	0.42%	0.53%	0.84%	2.48%	2025-11-06

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

水泥核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
海螺水泥	15.84	13.85	0.64	1.34	2.32%	0.83	35.68	4.63%	1,219亿	4.72亿
华新水泥	19.61	14.44	1.50	1.38	6.48%	0.97	15.19	8.64%	474亿	2.96亿
天山股份	—	21.52	0.52	0.49	-1.44%	-0.17	11.50	-1.91%	424亿	1.37亿
金隅集团	—	—	0.46	0.17	-2.05%	-0.19	3.82	-4.09%	187亿	1.08亿
中交设计	10.00	11.50	1.15	1.41	3.72%	0.24	6.57	7.44%	175亿	7,183.48万
西藏天路	—	—	4.20	5.39	-2.94%	-0.08	2.82	-5.88%	169亿	8.07亿
四川双马	49.85	43.03	1.99	14.35	1.71%	0.17	9.96	3.41%	154亿	2.50亿
金隅冀东	—	—	0.47	0.51	-0.56%	-0.06	10.14	-1.12%	128亿	4,622.66万
上峰水泥	16.72	13.97	1.18	1.93	2.81%	0.26	8.87	5.63%	105亿	1.82亿
塔牌集团	19.02	13.74	0.85	2.39	3.65%	0.37	9.97	7.31%	102亿	9,293.28万
城发环境	8.35	8.01	1.04	1.44	6.80%	0.92	13.76	13.61%	95亿	8,321.61万
西部建设	—	—	0.98	0.41	-2.13%	-0.17	6.75	-2.84%	84亿	9,711.85万
宁波富达	37.88	36.32	2.79	4.67	5.89%	0.12	1.97	7.85%	79亿	7,104.12万
青松建化	21.19	28.69	1.15	1.73	1.73%	0.07	3.95	3.45%	75亿	1.85亿
中再资环	317.92	—	2.32	1.78	-11.18%	-0.22	1.86	-22.37%	71亿	5,810.10万
宁夏建材	27.35	22.61	0.89	0.76	3.02%	0.46	15.50	4.02%	66亿	1.16亿
亚泰集团	—	—	3.64	0.86	-35.35%	—	0.58	-70.70%	62亿	1.60亿
海南瑞泽	—	—	7.47	3.83	-9.51%	-0.06	0.59	-19.02%	50亿	6.72亿
三和管桩	195.95	58.29	1.76	0.80	2.40%	0.11	4.66	4.79%	49亿	6,663.61万
尖峰集团	45.31	7.12	0.85	1.70	11.32%	1.74	16.63	22.65%	49亿	6,440.62万

常见问题

金隅冀东(000401.SZ)的估值是否合理？

当前 PE 为 0.00 倍，PB 为 0.47 倍，PS 为 0.51 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

金隅冀东值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析金隅冀东的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解金隅冀东当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。