在近1年内，道恩股份的滚动市盈率 (PE TTM)为 66.72，其历史估值水平偏高（分位 83%）。 同期估值范围在 25.83 (最低) 到 91.33 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 82.04 | 59.60 | +22.45 | +37.7% | — | 偏高 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 66.72 | 57.24 | +9.48 | +16.6% | — | 偏高 |
| 市净率 (PB) | 3.23 | 4.63 | -1.40 | -30.2% | — | 偏高 |
| 市销率 (PS) | 2.18 | 5.42 | -3.24 | -59.8% | — | 偏高 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 82.04 | 82.50 | 57.87 ~ 97.15 | 62.22 | 35.14 ~ 97.15 | 39.04 | 25.29 ~ 97.15 | 39.96 | 25.29 ~ 97.15 | 39.96 | 25.29 ~ 97.15 | 偏高 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 66.72 | 73.23 | 54.41 ~ 91.33 | 58.25 | 35.05 ~ 91.33 | 42.87 | 25.83 ~ 91.33 | 45.44 | 25.83 ~ 91.33 | 45.44 | 25.83 ~ 91.33 | 偏高 | |||||
| 市净率 (PB) | 3.23 | 3.32 | 2.40 ~ 4.02 | 2.58 | 1.65 ~ 4.02 | 1.93 | 1.23 ~ 4.02 | 2.21 | 1.23 ~ 4.02 | 2.21 | 1.23 ~ 4.02 | 偏高 | |||||
| 市销率 (PS) | 2.18 | 2.19 | 1.54 ~ 2.58 | 1.65 | 1.08 ~ 2.58 | 1.26 | 0.80 ~ 2.58 | 1.40 | 0.80 ~ 2.59 | 1.40 | 0.80 ~ 2.59 | 偏高 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础化工 | L1 | 561 | 7.73万亿 | 6.99万亿 | 1,455.03亿 | 2.83% | 2.09% | 48.03 | 23.72 | 51.72 | 23.96 | 4.31 | 2.39 | 4.41 | 0.51% | 0.41% | 0.73% | 1.05% | 2025-12-22 |
| 塑料 | L2 | 86 | 0.68万亿 | 0.59万亿 | 231.50亿 | 4.02% | 3.99% | 57.24 | 38.39 | 59.60 | 43.46 | 4.63 | 2.88 | 5.42 | 0.50% | 0.41% | 0.83% | 0.74% | 2025-12-22 |
| 改性塑料 | L3 | 18 | 0.15万亿 | 0.12万亿 | 41.46亿 | 2.70% | 3.39% | 60.97 | 37.57 | 59.52 | 47.68 | 7.54 | 2.95 | 4.37 | 0.61% | 0.28% | 0.83% | 0.58% | 2025-12-22 |
估值通道
塑料 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 金发科技 | 60.01 | 41.03 | 2.59 | 0.82 | 5.75% | 0.41 | 7.24 | 7.66% | 495亿 | 25.78亿 |
| 上纬新材 | 482.73 | 508.53 | 32.09 | 28.66 | 4.66% | 0.15 | 3.31 | 6.21% | 428亿 | 8.22亿 |
| 蓝晓科技 | 39.20 | 36.63 | 7.88 | 12.08 | 16.10% | 1.29 | 7.89 | 21.46% | 309亿 | 2.18亿 |
| 东材科技 | 136.16 | 108.21 | 4.09 | 5.51 | 5.36% | 0.31 | 5.91 | 7.14% | 246亿 | 27.69亿 |
| 圣泉集团 | 26.77 | 22.20 | 2.26 | 2.32 | 7.47% | 0.90 | 12.13 | 9.95% | 232亿 | 4.08亿 |
| 华创云信 | 243.01 | 94.65 | 0.75 | 4.48 | 1.03% | 0.09 | 9.03 | 1.37% | 150亿 | 1.16亿 |
| 普利特 | 100.24 | 55.04 | 3.09 | 1.70 | 7.32% | 0.30 | 4.11 | 9.76% | 141亿 | 9,197.35万 |
| 国恩股份 | 20.79 | 16.87 | 2.55 | 0.73 | 11.74% | 2.32 | 20.30 | 15.65% | 141亿 | 1.38亿 |
| 华数传媒 | 25.99 | 26.12 | 0.93 | 1.48 | 2.34% | 0.19 | 8.07 | 3.11% | 139亿 | 4,762.73万 |
| 平安电工 | 62.32 | 53.22 | 6.86 | 12.82 | 10.54% | 1.08 | 10.65 | 14.05% | 136亿 | 3.19亿 |
| 斯迪克 | 244.15 | 288.90 | 5.91 | 4.98 | 2.02% | 0.10 | 5.00 | 2.69% | 134亿 | 4.77亿 |
| 佛塑科技 | 100.27 | 99.69 | 4.12 | 5.38 | 2.91% | 0.09 | 3.01 | 3.88% | 120亿 | 8.32亿 |
| 力合科创 | 47.20 | 50.87 | 1.59 | 4.99 | 1.62% | 0.10 | 6.00 | 2.16% | 116亿 | 1.68亿 |
| 道恩股份 | 82.04 | 66.72 | 3.23 | 2.18 | 3.89% | 0.28 | 7.52 | 5.19% | 116亿 | 8,445.61万 |
| 大位科技 | — | 245.60 | 15.09 | 26.48 | 5.52% | 0.03 | 0.48 | 7.36% | 107亿 | 2.98亿 |
| 横河精密 | 276.63 | 205.11 | 9.05 | 14.00 | 4.34% | 0.17 | 4.33 | 5.79% | 105亿 | 2.00亿 |
| 双良节能 | — | — | 2.52 | 0.80 | -11.97% | -0.29 | 2.20 | -15.96% | 104亿 | 1.03亿 |
| 华润材料 | — | — | 1.64 | 0.57 | -1.48% | -0.06 | 4.28 | -1.97% | 103亿 | 2,893.78万 |
| 万凯新材 | — | — | 1.68 | 0.59 | 1.37% | 0.15 | 10.43 | 1.82% | 102亿 | 1.60亿 |
| 至正股份 | — | — | 4.57 | 27.84 | -13.92% | -0.40 | 2.66 | -18.56% | 102亿 | 1.13亿 |
常见问题
道恩股份(002838.SZ)的估值是否合理？
当前 PE 为 82.04 倍，PB 为 3.23 倍，PS 为 2.18 倍，PE TTM 处于历史第 83.00% 分位，估值极度高估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
道恩股份值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前83.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析道恩股份的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解道恩股份当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。