在近1年内，新钢股份的滚动市盈率 (PE TTM)为 13.95，其历史估值水平偏低（分位 2%）。 同期估值范围在 13.69 (最低) 到 389.60 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 413.59 | 40.18 | +373.41 | +929.5% | — | 偏高 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 13.95 | 40.92 | -26.97 | -65.9% | — | 吸引 |
| 市净率 (PB) | 0.51 | 1.25 | -0.74 | -59.2% | — | 偏高 |
| 市销率 (PS) | 0.32 | 0.52 | -0.20 | -38.3% | — | 偏高 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 413.59 | 395.14 | 325.31 ~ 448.54 | 336.34 | 20.03 ~ 448.54 | 23.29 | 9.56 ~ 448.54 | 13.58 | 2.62 ~ 448.54 | 13.58 | 2.62 ~ 448.54 | 偏高 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 13.95 | 60.56 | 13.69 ~ 73.02 | 57.60 | 0.00 ~ 389.60 | 41.18 | 0.00 ~ 389.60 | 5.83 | 0.00 ~ 389.60 | 5.83 | 0.00 ~ 389.60 | 吸引 | |||||
| 市净率 (PB) | 0.51 | 0.49 | 0.41 ~ 0.56 | 0.49 | 0.39 ~ 0.57 | 0.46 | 0.32 ~ 0.57 | 0.47 | 0.32 ~ 0.57 | 0.47 | 0.32 ~ 0.57 | 偏高 | |||||
| 市销率 (PS) | 0.32 | 0.31 | 0.26 ~ 0.35 | 0.26 | 0.14 ~ 0.35 | 0.16 | 0.10 ~ 0.35 | 0.14 | 0.10 ~ 0.35 | 0.14 | 0.10 ~ 0.35 | 偏高 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | L1 | 64 | 1.35万亿 | 1.23万亿 | 226.66亿 | 2.46% | 1.85% | 36.47 | 22.80 | 43.42 | 24.18 | 2.45 | 1.55 | 5.55 | 0.77% | 0.73% | 0.86% | 1.62% | 2025-11-06 |
| 普钢 | L2 | 24 | 0.68万亿 | 0.63万亿 | 92.95亿 | 1.49% | 1.49% | 40.92 | 23.79 | 40.18 | 24.93 | 1.25 | 1.29 | 0.52 | 0.75% | 0.79% | 0.92% | 1.18% | 2025-11-06 |
| 板材 | L3 | 18 | 0.62万亿 | 0.57万亿 | 81.78亿 | 1.41% | 1.45% | 32.31 | 23.36 | 31.46 | 23.79 | 1.27 | 1.29 | 0.46 | 0.78% | 0.78% | 0.89% | 1.40% | 2025-11-06 |
估值通道
普钢 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 宝钢股份 | 22.90 | 17.86 | 0.83 | 0.52 | 2.41% | 0.23 | 9.30 | 4.83% | 1,686亿 | 11.00亿 |
| 包钢股份 | 465.50 | 121.53 | 2.37 | 1.81 | 0.29% | 0.00 | 1.15 | 0.58% | 1,232亿 | 32.17亿 |
| 华菱钢铁 | 20.88 | 15.31 | 0.76 | 0.29 | 3.23% | 0.25 | 7.92 | 6.45% | 424亿 | 8.07亿 |
| 南钢股份 | 15.33 | 12.91 | 1.29 | 0.56 | 8.21% | 0.35 | 4.37 | 10.95% | 346亿 | 2.97亿 |
| 首钢股份 | 72.76 | 28.08 | 0.68 | 0.32 | 1.32% | 0.08 | 6.45 | 2.64% | 343亿 | 2.57亿 |
| 马钢股份 | — | — | 1.31 | 0.39 | -0.32% | -0.01 | 3.10 | -0.63% | 316亿 | 3.80亿 |
| 杭钢股份 | — | — | 1.57 | 0.48 | 0.52% | 0.03 | 5.77 | 0.69% | 306亿 | 2.98亿 |
| 河钢股份 | 37.26 | 27.41 | 0.51 | 0.22 | 1.02% | 0.05 | 4.98 | 2.04% | 264亿 | 2.90亿 |
| 鞍钢股份 | — | — | 0.56 | 0.24 | -2.43% | -0.12 | 4.97 | -4.85% | 257亿 | 1.10亿 |
| 新兴铸管 | 104.85 | 45.79 | 0.67 | 0.49 | 1.57% | 0.10 | 6.55 | 3.15% | 176亿 | 5.96亿 |
| 山东钢铁 | — | — | 0.93 | 0.21 | 0.74% | 0.01 | 1.76 | 0.99% | 175亿 | 1.53亿 |
| 本钢板材 | — | — | 1.70 | 0.29 | -12.50% | -0.34 | 2.33 | -25.00% | 148亿 | 4,235.34万 |
| 柳钢股份 | — | 26.25 | 1.55 | 0.20 | 4.30% | 0.14 | 3.41 | 8.60% | 140亿 | 1.26亿 |
| 重庆钢铁 | — | — | 0.84 | 0.51 | -0.79% | -0.01 | 1.86 | -1.58% | 138亿 | 3.92亿 |
| 新钢股份 | 413.59 | 13.95 | 0.51 | 0.32 | 0.42% | 0.03 | 8.33 | 0.85% | 136亿 | 2.10亿 |
| 三钢闽光 | — | 47.18 | 0.57 | 0.24 | 0.72% | 0.06 | 7.97 | 1.43% | 111亿 | 1.39亿 |
| 酒钢宏兴 | — | — | 1.62 | 0.32 | -8.98% | -0.10 | 1.10 | -17.96% | 110亿 | 1.23亿 |
| 友发集团 | 22.43 | 11.54 | 1.42 | 0.17 | 7.34% | 0.36 | 4.63 | 9.78% | 95亿 | 7,901.87万 |
| 安阳钢铁 | — | — | 2.78 | 0.26 | 1.42% | — | 0.94 | 2.85% | 76亿 | 2.28亿 |
| 八一钢铁 | — | — | — | 0.37 | — | -0.45 | -0.38 | — | 69亿 | 1.27亿 |
常见问题
新钢股份(600782.SH)的估值是否合理？
当前 PE 为 413.59 倍，PB 为 0.51 倍，PS 为 0.32 倍，PE TTM 处于历史第 2.00% 分位，估值极度低估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
新钢股份值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前2.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析新钢股份的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解新钢股份当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。