中储股份估值是否合理？

PE28.09倍,历史73%分位,合理偏高水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位73%含义？

当前估值在历史中位置。73%时间低于当前,27%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

中储股份(600787.SH)估值分析：PE 28.09 (73%分位)值得投资吗？

在近1年内，中储股份的滚动市盈率 (PE TTM)为 28.09，其历史估值水平偏高（分位 73%）。同期估值范围在 9.53 (最低) 到 71.38 (最高) 之间。

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

中储股份 600787.SH20251105焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	32.26	34.58	-2.32	-6.7%	—	偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准	28.09	33.60	-5.51	-16.4%	—	偏高
市净率 (PB)	0.93	4.25	-3.32	-78.1%	—	合理
市销率 (PS)	0.21	3.55	-3.34	-94.1%	—	偏高

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	32.26	61%	32.09	30.44 ~ 34.27	78%	30.95	14.32 ~ 36.54	89%	17.10	11.81 ~ 36.54	93%	16.96	11.44 ~ 36.54	93%	16.96	11.44 ~ 36.54	偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准	28.09	4%	65.54	27.72 ~ 71.38	49%	28.90	11.72 ~ 71.38	73%	20.42	9.53 ~ 71.38	68%	19.77	8.98 ~ 71.38	68%	19.77	8.98 ~ 71.38	偏高
市净率 (PB)	0.93	41%	0.94	0.89 ~ 1.00	31%	0.95	0.82 ~ 1.42	65%	0.86	0.68 ~ 1.42	64%	0.89	0.68 ~ 1.42	64%	0.89	0.68 ~ 1.42	合理
市销率 (PS)	0.21	61%	0.20	0.19 ~ 0.22	62%	0.20	0.17 ~ 0.29	81%	0.17	0.12 ~ 0.29	87%	0.16	0.12 ~ 0.29	87%	0.16	0.12 ~ 0.29	偏高

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
交通运输	L1	148	3.86万亿	3.32万亿	391.18亿	2.58%	1.18%	30.92	14.51	34.07	14.23	2.95	1.68	4.25	0.74%	0.68%	0.82%	2.14%	2025-11-05
物流	L2	56	0.85万亿	0.73万亿	110.47亿	2.34%	1.52%	33.60	17.72	34.58	18.50	4.25	1.93	3.55	0.71%	0.54%	0.84%	1.77%	2025-11-05
仓储物流	L3	6	0.04万亿	0.04万亿	5.47亿	1.70%	1.41%	41.05	25.57	37.98	26.98	1.91	2.04	4.28	0.83%	0.17%	0.67%	0.94%	2025-11-05

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

物流核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
顺丰控股	19.64	18.39	2.03	0.70	6.12%	1.16	19.11	12.25%	1,997亿	10.60亿
国货航	40.88	29.74	3.06	3.88	4.95%	0.10	2.09	9.90%	798亿	9,052.77万
圆通速递	14.12	14.31	1.70	0.82	5.73%	—	32.33	11.45%	566亿	1.84亿
中国外运	11.88	12.34	1.20	0.44	4.88%	0.27	5.51	9.77%	465亿	1.49亿
物产中大	9.71	7.87	0.73	0.05	4.81%	0.39	7.80	9.63%	299亿	3.13亿
建发股份	10.02	14.50	0.53	0.04	1.17%	0.20	19.06	2.35%	295亿	2.94亿
东航物流	9.54	9.78	1.35	1.07	7.19%	—	11.55	14.38%	256亿	1.05亿
厦门象屿	17.34	11.38	1.50	0.07	3.84%	0.31	5.89	7.68%	246亿	4.33亿
申通快递	22.57	20.53	2.28	0.50	4.59%	0.30	6.51	9.17%	235亿	2.45亿
韵达股份	11.13	17.24	1.05	0.44	2.58%	0.18	6.94	5.17%	213亿	1.55亿
蔚蓝锂芯	42.71	28.98	2.81	3.08	4.71%	0.29	6.27	9.41%	208亿	7.74亿
嘉友国际	15.04	18.08	3.49	2.19	9.87%	0.41	4.22	19.74%	192亿	7,746.24万
安通控股	29.88	16.38	1.59	2.42	5.98%	0.16	2.70	7.97%	182亿	4.33亿
传化智联	113.61	31.25	0.96	0.65	2.88%	0.18	6.48	5.77%	172亿	2.86亿
德邦股份	17.66	227.82	1.89	0.38	0.62%	0.05	8.20	1.24%	152亿	5,321.94万
淮河能源	17.40	19.44	1.21	0.50	3.82%	0.12	3.08	7.64%	149亿	3.10亿
厦门国贸	22.69	28.92	0.72	0.04	1.59%	—	9.12	3.18%	142亿	4.55亿
怡亚通	127.82	169.59	1.46	0.17	0.35%	0.01	3.56	0.71%	135亿	5.42亿
中储股份	32.26	28.09	0.93	0.21	3.01%	—	6.38	6.01%	130亿	1.51亿
飞马国际	410.79	1,262.62	12.29	48.97	0.59%	0.00	0.19	1.19%	117亿	18.69亿

常见问题

中储股份(600787.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 32.26 倍，PB 为 0.93 倍，PS 为 0.21 倍，PE TTM 处于历史第 73.00% 分位，估值相对高估。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

中储股份值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前73.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析中储股份的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解中储股份当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。