在近1年内，泰禾股份的滚动市盈率 (PE TTM)为 29.80，其历史估值水平偏低（分位 7%）。 同期估值范围在 28.82 (最低) 到 68.98 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 52.30 | 47.31 | +4.99 | +10.5% | — | 偏高 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 29.80 | 34.28 | -4.48 | -13.1% | — | 吸引 |
| 市净率 (PB) | 3.96 | 2.93 | +1.03 | +35.0% | — | 合理 |
| 市销率 (PS) | 3.28 | 3.47 | -0.19 | -5.5% | — | 偏高 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 52.30 | 51.30 | 45.42 ~ 57.72 | 51.27 | 45.42 ~ 68.98 | 51.27 | 45.42 ~ 68.98 | 51.27 | 45.42 ~ 68.98 | 51.27 | 45.42 ~ 68.98 | 偏高 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 29.80 | 45.60 | 28.82 ~ 52.49 | 46.04 | 28.82 ~ 68.98 | 46.04 | 28.82 ~ 68.98 | 46.04 | 28.82 ~ 68.98 | 46.04 | 28.82 ~ 68.98 | 吸引 | |||||
| 市净率 (PB) | 3.96 | 4.07 | 3.46 ~ 4.53 | 4.06 | 3.46 ~ 5.29 | 4.06 | 3.46 ~ 5.29 | 4.06 | 3.46 ~ 5.29 | 4.06 | 3.46 ~ 5.29 | 合理 | |||||
| 市销率 (PS) | 3.28 | 3.22 | 2.85 ~ 3.62 | 3.22 | 2.85 ~ 4.28 | 3.22 | 2.85 ~ 4.28 | 3.22 | 2.85 ~ 4.28 | 3.22 | 2.85 ~ 4.28 | 偏高 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础化工 | L1 | 601 | 8.10万亿 | 7.31万亿 | 2,424.27亿 | 4.46% | 3.33% | 48.85 | 24.08 | 54.37 | 24.54 | 4.50 | 2.51 | 4.42 | 0.73% | 0.64% | 0.88% | 1.01% | 2025-11-07 |
| 农化制品 | L2 | 64 | 0.96万亿 | 0.89万亿 | 359.35亿 | 5.98% | 4.05% | 34.28 | 20.78 | 47.31 | 24.98 | 2.93 | 2.17 | 3.47 | 0.83% | 0.80% | 0.89% | 1.77% | 2025-11-07 |
| 农药 | L3 | 38 | 0.37万亿 | 0.34万亿 | 94.08亿 | 5.17% | 2.75% | 38.86 | 22.42 | 47.32 | 25.55 | 2.48 | 2.02 | 2.70 | 0.74% | 0.61% | 0.89% | 1.46% | 2025-11-07 |
估值通道
农化制品 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 盐湖股份 | 28.80 | 22.29 | 3.27 | 8.87 | 11.60% | 0.85 | 7.76 | 15.47% | 1,343亿 | 31.85亿 |
| 藏格矿业 | 35.07 | 26.13 | 5.99 | 27.83 | 18.99% | 1.76 | 9.62 | 25.32% | 905亿 | 6.73亿 |
| 云天化 | 11.75 | 11.11 | 2.59 | 1.02 | 12.28% | 1.51 | 12.40 | 24.56% | 627亿 | 48.28亿 |
| 华鲁恒升 | 14.46 | 17.48 | 1.75 | 1.65 | 4.98% | 0.74 | 15.06 | 9.96% | 564亿 | 7.11亿 |
| 亚钾国际 | 39.84 | 21.09 | 2.90 | 10.67 | 6.94% | 0.94 | 13.58 | 13.87% | 379亿 | 3.20亿 |
| 兴发集团 | 22.21 | 22.16 | 1.64 | 1.25 | 3.40% | 0.66 | 19.18 | 6.80% | 356亿 | 19.65亿 |
| 宏达股份 | 798.84 | — | 9.06 | 8.46 | -4.23% | — | 1.19 | -8.47% | 288亿 | 4.67亿 |
| 扬农化工 | 23.01 | 22.46 | 2.45 | 2.65 | 7.44% | 2.00 | 27.43 | 14.88% | 277亿 | 5.96亿 |
| 川恒股份 | 24.22 | 18.55 | 3.14 | 3.92 | 8.28% | 0.99 | 11.39 | 16.57% | 232亿 | 10.60亿 |
| 川发龙蟒 | 43.39 | 42.44 | 2.40 | 2.83 | 4.58% | 0.23 | 5.10 | 6.11% | 231亿 | 22.65亿 |
| 百傲化学 | 65.46 | 104.61 | 15.00 | 17.23 | 5.44% | 0.13 | 2.24 | 10.89% | 226亿 | 4.60亿 |
| 东方铁塔 | 37.59 | 22.91 | 2.25 | 5.05 | 5.47% | 0.40 | 7.36 | 10.93% | 212亿 | 2.61亿 |
| 和邦生物 | 645.56 | — | 1.12 | 2.38 | 0.28% | 0.01 | 2.05 | 0.56% | 203亿 | 6.83亿 |
| 新洋丰 | 15.40 | 12.85 | 1.76 | 1.30 | 8.75% | 0.76 | 8.84 | 17.50% | 203亿 | 6.02亿 |
| 润丰股份 | 44.82 | 20.21 | 2.76 | 1.52 | 12.74% | 3.20 | 26.01 | 16.99% | 202亿 | 6,056.33万 |
| 湖北宜化 | 25.57 | 23.64 | 2.83 | 0.98 | 12.24% | 0.75 | 5.42 | 16.32% | 167亿 | 14.89亿 |
| 安道麦A | — | — | 0.84 | 0.53 | -0.42% | -0.03 | 8.11 | -0.85% | 155亿 | 5,088.07万 |
| 新安股份 | 282.22 | — | 1.17 | 0.99 | 0.56% | 0.05 | 9.21 | 1.11% | 145亿 | 10.10亿 |
| 泰禾股份 | 52.30 | 29.80 | 3.96 | 3.28 | 5.66% | 0.43 | 7.59 | 11.31% | 139亿 | 1.91亿 |
| 云图控股 | 16.93 | 16.81 | 1.47 | 0.67 | 5.70% | 0.43 | 7.54 | 11.40% | 136亿 | 5.41亿 |
常见问题
泰禾股份(301665.SZ)的估值是否合理？
当前 PE 为 52.30 倍，PB 为 3.96 倍，PS 为 3.28 倍，PE TTM 处于历史第 7.00% 分位，估值极度低估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
泰禾股份值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前7.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析泰禾股份的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解泰禾股份当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。