三维股份估值是否合理？

PE0.00倍,历史0%分位,低估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位50%含义？

当前估值在历史中位置。50%时间低于当前,50%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

三维股份(603033.SH)估值分析及趋势图

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

三维股份 603033.SH20251107焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市净率 (PB)	3.98	3.01	+0.97	+32.3%	—	合理
市销率 (PS)	2.25	3.00	-0.75	-25.0%	—	吸引

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市净率 (PB)	3.98	60%	3.87	3.36 ~ 4.56	69%	3.85	3.08 ~ 4.56	54%	3.93	2.71 ~ 5.46	39%	4.09	2.71 ~ 5.46	39%	4.09	2.71 ~ 5.46	合理
市销率 (PS)	2.25	47%	2.28	2.00 ~ 2.66	25%	2.63	2.00 ~ 3.81	12%	3.35	2.00 ~ 4.83	8%	3.72	2.00 ~ 4.83	8%	3.72	2.00 ~ 4.83	吸引

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
基础化工	L1	601	8.10万亿	7.31万亿	2,424.27亿	4.46%	3.33%	48.85	24.08	54.37	24.54	4.50	2.51	4.42	0.73%	0.64%	0.88%	1.01%	2025-11-07
橡胶	L2	31	0.31万亿	0.28万亿	55.05亿	2.80%	1.95%	36.26	20.51	29.53	16.93	3.01	2.35	3.00	0.68%	0.55%	0.77%	1.85%	2025-11-07
其他橡胶制品	L3	14	0.12万亿	0.10万亿	26.51亿	2.91%	2.53%	53.41	37.10	45.28	37.45	4.12	3.52	4.78	0.43%	0.36%	0.79%	0.66%	2025-11-07

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

橡胶核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
赛轮轮胎	13.10	14.42	2.53	1.67	9.14%	0.56	6.25	18.28%	532亿	3.94亿
彤程新材	45.57	41.15	6.86	7.20	10.53%	0.59	5.43	21.06%	236亿	4.72亿
玲珑轮胎	13.05	18.93	0.99	1.04	3.83%	0.58	15.71	7.65%	229亿	2.63亿
森麒麟	9.64	14.29	1.56	2.48	4.91%	0.65	13.07	9.83%	211亿	5.16亿
华谊集团	19.07	24.72	0.78	0.39	1.76%	0.19	10.44	2.35%	174亿	2.33亿
时代新材	29.47	23.07	1.71	0.65	4.41%	0.37	9.30	8.82%	131亿	1.86亿
三角轮胎	10.88	13.31	0.88	1.18	2.95%	0.49	16.78	5.89%	120亿	5,165.23万
横河精密	311.91	231.26	10.20	15.78	4.76%	0.12	2.55	9.53%	119亿	4.36亿
三维股份	—	—	3.98	2.25	-0.61%	—	2.91	-1.22%	116亿	5,813.69万
天铁科技	632.73	—	4.01	4.50	-2.87%	-0.06	1.81	-5.74%	96亿	1.37亿
宝通科技	45.38	52.62	2.35	2.89	3.57%	0.34	9.54	7.15%	95亿	1.68亿
确成股份	15.22	14.72	2.27	3.75	11.42%	0.97	8.72	15.23%	82亿	6,187.11万
贵州轮胎	13.01	15.86	0.90	0.75	2.84%	0.16	5.62	5.67%	80亿	1.30亿
黑猫股份	289.34	—	2.71	0.72	-3.99%	-0.16	3.78	-7.99%	73亿	1.32亿
通用股份	19.30	69.28	1.18	1.04	1.07%	—	3.82	2.15%	72亿	6,822.54万
阳谷华泰	34.32	39.49	1.92	1.92	4.51%	0.36	7.78	6.02%	66亿	1.22亿
茶花股份	—	—	5.52	11.27	0.52%	0.02	4.73	0.69%	63亿	1.19亿
海达股份	37.29	28.47	2.44	1.82	6.96%	0.28	4.10	9.28%	60亿	1.28亿
震安科技	—	—	3.54	13.71	-1.03%	-0.06	5.87	-2.06%	57亿	1.74亿
科创新源	323.55	166.20	9.03	5.84	2.91%	0.14	4.82	5.81%	56亿	4.86亿

常见问题

三维股份(603033.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 0.00 倍，PB 为 3.98 倍，PS 为 2.25 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

三维股份值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析三维股份的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解三维股份当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。