三维股份估值是否合理？

PE0.00倍,历史0%分位,低估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位50%含义？

当前估值在历史中位置。50%时间低于当前,50%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

三维股份(603033.SH)估值分析及趋势图

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

三维股份 603033.SH20251231焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市净率 (PB)	3.83	3.14	+0.69	+22.1%	—	合理
市销率 (PS)	2.16	3.11	-0.95	-30.5%	—	吸引

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市净率 (PB)	3.83	35%	3.95	3.55 ~ 4.56	48%	3.84	3.08 ~ 4.56	43%	3.88	2.71 ~ 5.31	29%	4.09	2.71 ~ 5.46	29%	4.09	2.71 ~ 5.46	合理
市销率 (PS)	2.16	21%	2.27	2.01 ~ 2.66	15%	2.34	2.00 ~ 3.76	7%	3.14	2.00 ~ 4.77	5%	3.59	2.00 ~ 4.83	5%	3.59	2.00 ~ 4.83	吸引

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
基础化工	L1	558	7.96万亿	7.20万亿	1,517.33亿	2.93%	2.11%	47.34	24.37	51.75	24.78	4.37	2.43	4.55	0.56%	0.45%	0.74%	1.07%	2025-12-31
橡胶	L2	27	0.27万亿	0.25万亿	42.82亿	2.32%	1.74%	29.56	19.92	29.06	17.25	3.14	2.42	3.11	0.48%	0.37%	0.63%	1.88%	2025-12-31
其他橡胶制品	L3	11	0.10万亿	0.09万亿	24.82亿	3.30%	2.85%	36.29	35.06	49.25	38.81	4.68	3.71	5.49	0.55%	0.27%	0.55%	0.77%	2025-12-31

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

橡胶核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
赛轮轮胎	13.10	14.41	2.53	1.67	14.15%	0.88	6.41	18.87%	532亿	3.34亿
彤程新材	52.62	47.52	6.86	8.32	14.44%	0.83	5.73	19.26%	272亿	5.22亿
森麒麟	10.10	14.97	1.67	2.60	7.43%	0.98	13.06	9.90%	221亿	3.05亿
玲珑轮胎	12.13	17.61	0.92	0.96	5.19%	0.80	15.90	6.93%	213亿	1.59亿
华谊集团	17.97	23.30	0.74	0.37	1.76%	0.19	10.44	2.35%	164亿	1.51亿
时代新材	27.78	21.74	1.61	0.62	6.20%	0.50	8.30	8.26%	124亿	1.34亿
三角轮胎	10.37	12.68	0.83	1.13	5.03%	0.85	17.14	6.70%	114亿	3,559.14万
横河精密	296.46	219.81	9.70	15.00	4.34%	0.17	4.33	5.79%	113亿	5.64亿
三维股份	—	—	3.83	2.16	-3.78%	-0.11	2.82	-5.05%	111亿	6,053.93万
确成股份	15.32	14.82	2.29	3.77	11.42%	0.97	8.72	15.23%	83亿	3,104.62万
贵州轮胎	13.08	15.95	0.91	0.75	5.08%	0.29	5.73	6.78%	81亿	1.53亿
天铁科技	523.43	—	3.32	3.73	-2.41%	-0.05	1.85	-3.22%	80亿	2.34亿
通用股份	20.49	73.56	1.25	1.10	1.83%	0.07	3.86	2.44%	77亿	2.59亿
科创新源	411.36	211.30	11.48	7.42	4.49%	—	—	5.99%	71亿	6.36亿
黑猫股份	258.04	—	2.42	0.64	-7.48%	-0.29	3.65	-9.97%	65亿	6,442.57万
震安科技	—	—	3.56	13.78	-1.37%	-0.08	5.85	-1.83%	57亿	1.31亿
茶花股份	—	—	4.94	10.10	0.52%	0.02	4.73	0.69%	57亿	5,907.08万
联科科技	20.18	18.15	2.40	2.42	10.88%	1.16	10.87	14.50%	55亿	6,977.11万
青岛双星	—	—	4.11	1.25	-17.91%	-0.32	1.61	-23.89%	54亿	3.04亿
S佳通	29.59	36.94	4.58	1.10	10.43%	0.36	3.32	13.91%	52亿	2,961.70万

常见问题

三维股份(603033.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 0.00 倍，PB 为 3.83 倍，PS 为 2.16 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

三维股份值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析三维股份的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解三维股份当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。