中旗新材估值是否合理？

PE0.00倍,历史0%分位,低估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位50%含义？

当前估值在历史中位置。50%时间低于当前,50%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

中旗新材(001212.SZ)估值分析及趋势图

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

中旗新材 001212.SZ20251107焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	287.11	57.95	+229.16	+395.4%	—	偏高
市净率 (PB)	5.09	8.19	-3.10	-37.8%	—	偏高
市销率 (PS)	16.46	4.00	+12.46	+311.5%	—	偏高

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	287.11	49%	290.41	216.96 ~ 375.17	75%	225.10	30.25 ~ 375.17	87%	37.07	27.08 ~ 375.17	92%	34.71	21.34 ~ 375.17	92%	34.71	21.34 ~ 375.17	偏高
市净率 (PB)	5.09	49%	5.15	3.77 ~ 6.77	75%	4.07	1.52 ~ 6.77	87%	2.00	1.42 ~ 6.77	92%	2.16	1.42 ~ 6.77	92%	2.16	1.42 ~ 6.77	偏高
市销率 (PS)	16.46	49%	16.65	12.44 ~ 21.50	75%	12.90	3.48 ~ 21.50	87%	4.47	3.12 ~ 21.50	92%	4.60	3.12 ~ 21.50	92%	4.60	3.12 ~ 21.50	偏高

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
建筑材料	L1	108	1.27万亿	1.12万亿	300.24亿	3.53%	2.68%	50.00	23.40	58.20	26.82	5.98	2.25	4.28	0.64%	0.59%	0.87%	1.18%	2025-11-07
装修建材	L2	65	0.51万亿	0.47万亿	154.58亿	4.09%	3.30%	51.64	27.32	57.95	27.89	8.19	3.21	4.00	0.69%	0.66%	0.86%	1.12%	2025-11-07
其他建材	L3	56	0.46万亿	0.42万亿	158.20亿	4.31%	3.72%	51.03	24.13	52.40	22.57	8.18	3.07	3.98	0.71%	0.71%	0.86%	1.20%	2025-11-07

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

装修建材核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
北新建材	11.33	13.38	1.54	1.60	9.85%	1.53	15.78	13.14%	413亿	5.53亿
国睿科技	53.83	53.47	5.21	9.97	5.95%	0.30	5.24	7.94%	339亿	1.82亿
三棵树	95.13	47.47	9.72	2.61	25.06%	1.01	4.40	33.42%	316亿	1.07亿
完美世界	—	—	4.39	5.58	7.36%	0.27	3.56	14.73%	311亿	6.87亿
东方雨虹	272.27	—	1.41	1.05	2.37%	0.24	9.54	4.73%	295亿	3.50亿
申通快递	22.30	20.29	2.25	0.49	4.59%	0.30	6.51	9.17%	232亿	3.71亿
华建集团	54.01	70.98	3.99	2.49	2.60%	—	5.44	5.21%	211亿	13.82亿
伟星新材	17.20	18.87	3.50	2.61	5.61%	0.17	2.87	11.22%	164亿	8,329.70万
海南发展	—	—	19.96	3.59	-22.06%	-0.25	1.01	-44.12%	141亿	33.43亿
兔宝宝	18.87	15.09	3.44	1.20	8.74%	0.33	3.70	17.47%	110亿	9,932.36万
北京利尔	30.01	26.80	1.66	1.51	6.25%	0.29	4.84	8.34%	96亿	9,362.76万
万邦德	158.88	620.19	3.29	6.10	0.50%	0.02	4.39	1.01%	88亿	1.33亿
南山控股	—	—	0.96	1.05	1.03%	0.03	3.30	2.06%	88亿	1.94亿
中旗新材	287.11	—	5.09	16.46	0.15%	0.02	8.97	0.29%	88亿	1.27亿
西部建设	—	—	1.01	0.42	-2.13%	-0.17	6.75	-2.84%	86亿	1.76亿
柘中股份	112.28	14.33	2.85	8.47	5.34%	0.34	5.90	10.67%	82亿	1.36亿
东鹏控股	24.80	22.08	1.07	1.26	2.89%	0.19	6.48	5.78%	81亿	5,169.37万
坚朗五金	90.45	110.46	1.46	1.23	-0.54%	-0.09	15.57	-1.09%	81亿	1.46亿
万里石	—	—	9.17	6.37	0.23%	0.01	3.92	0.30%	81亿	3.20亿
法狮龙	—	—	12.20	12.94	-1.15%	-0.06	5.09	-2.30%	79亿	1.89亿

常见问题

中旗新材(001212.SZ)的估值是否合理？

当前 PE 为 287.11 倍，PB 为 5.09 倍，PS 为 16.46 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

中旗新材值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析中旗新材的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解中旗新材当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。