价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市净率 (PB) | 1.35 | 3.22 | -1.87 | -58.1% | — | 偏高 |
| 市销率 (PS) | 6.03 | 2.90 | +3.13 | +108.2% | — | 偏高 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市净率 (PB) | 1.35 | 0.93 | 0.81 ~ 1.45 | 0.90 | 0.70 ~ 1.45 | 0.85 | 0.46 ~ 1.45 | 0.88 | 0.46 ~ 1.45 | 0.88 | 0.46 ~ 1.45 | 偏高 | |||||
| 市销率 (PS) | 6.03 | 4.14 | 3.58 ~ 6.53 | 3.59 | 1.12 ~ 6.53 | 1.42 | 0.75 ~ 6.53 | 1.82 | 0.75 ~ 6.53 | 1.82 | 0.75 ~ 6.53 | 偏高 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | L1 | 39 | 2.11万亿 | 1.77万亿 | 160.17亿 | 2.93% | 0.90% | 34.72 | 16.05 | 18.27 | 12.78 | 3.86 | 1.26 | 2.01 | 0.79% | 0.90% | 0.92% | 3.66% | 2025-11-07 |
| 焦炭Ⅱ | L2 | 9 | 0.08万亿 | 0.08万亿 | 45.09亿 | 6.74% | 5.38% | 30.29 | 30.29 | 28.12 | 20.43 | 3.22 | 1.72 | 2.90 | 0.78% | 0.78% | 1.00% | 3.86% | 2025-11-07 |
| 焦炭Ⅲ | L3 | 9 | 0.08万亿 | 0.08万亿 | 45.09亿 | 6.74% | 5.38% | 30.29 | 30.29 | 28.12 | 20.43 | 3.22 | 1.72 | 2.90 | 0.78% | 0.78% | 1.00% | 3.86% | 2025-11-07 |
估值通道
焦炭Ⅱ 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 美锦能源 | — | — | 1.81 | 1.26 | -4.79% | -0.15 | 3.02 | -9.57% | 240亿 | 9.28亿 |
| 安泰集团 | — | — | 2.95 | 0.60 | -6.34% | -0.09 | 1.41 | -12.68% | 40亿 | 10.46亿 |
| 云维股份 | — | — | 17.20 | 6.35 | -5.01% | — | 0.23 | -10.01% | 48亿 | 1.17亿 |
| 山西焦化 | 43.14 | — | 0.75 | 1.51 | -0.51% | -0.03 | 5.94 | -1.02% | 114亿 | 2.64亿 |
| 云煤能源 | — | — | 1.81 | 0.77 | -5.56% | -0.15 | 2.58 | -11.11% | 51亿 | 2.13亿 |
| 开滦股份 | 13.10 | 30.29 | 0.76 | 0.50 | 2.52% | — | 8.99 | 5.05% | 107亿 | 1.01亿 |
| 宝泰隆 | — | — | 1.35 | 6.03 | 0.87% | 0.03 | 3.01 | 1.16% | 78亿 | 8.30亿 |
| 陕西黑猫 | — | — | 1.72 | 0.67 | -7.51% | -0.23 | 2.90 | -15.02% | 97亿 | 9.27亿 |
| 金能科技 | — | — | 0.67 | 0.33 | 0.31% | 0.03 | 9.81 | 0.62% | 54亿 | 8,241.18万 |
常见问题
宝泰隆(601011.SH)的估值是否合理？
当前 PE 为 0.00 倍，PB 为 1.35 倍，PS 为 6.03 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
宝泰隆值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析宝泰隆的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解宝泰隆当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。