在近1年内，吉宏股份的滚动市盈率 (PE TTM)为 28.03，其历史估值水平合理（分位 51%）。 同期估值范围在 11.75 (最低) 到 41.41 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 40.50 | 49.48 | -8.98 | -18.2% | — | 偏高 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 28.03 | 62.48 | -34.45 | -55.1% | — | 合理 |
| 市净率 (PB) | 2.88 | 4.53 | -1.65 | -36.5% | — | 偏高 |
| 市销率 (PS) | 1.33 | 3.74 | -2.41 | -64.4% | — | 偏高 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 40.50 | 41.54 | 35.23 ~ 51.83 | 34.93 | 13.18 ~ 51.83 | 26.73 | 10.56 ~ 51.83 | 32.89 | 10.56 ~ 52.13 | 32.89 | 10.56 ~ 52.13 | 偏高 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 28.03 | 34.79 | 26.64 ~ 41.41 | 31.41 | 22.88 ~ 41.41 | 27.62 | 11.75 ~ 41.41 | 30.29 | 11.75 ~ 51.87 | 30.29 | 11.75 ~ 51.87 | 合理 | |||||
| 市净率 (PB) | 2.88 | 2.88 | 2.34 ~ 3.57 | 2.50 | 1.89 ~ 3.57 | 2.51 | 1.69 ~ 3.93 | 2.77 | 1.69 ~ 4.68 | 2.77 | 1.69 ~ 4.68 | 偏高 | |||||
| 市销率 (PS) | 1.33 | 1.37 | 1.16 ~ 1.71 | 1.15 | 0.68 ~ 1.71 | 0.93 | 0.54 ~ 1.71 | 1.19 | 0.54 ~ 1.78 | 1.19 | 0.54 ~ 1.78 | 偏高 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商贸零售 | L1 | 154 | 1.99万亿 | 1.78万亿 | 512.99亿 | 3.48% | 2.89% | 58.12 | 28.27 | 58.83 | 29.35 | 5.25 | 2.13 | 5.77 | 0.38% | 0.40% | 0.64% | 1.11% | 2025-12-31 |
| 轻工制造 | L1 | 215 | 1.75万亿 | 1.48万亿 | 488.38亿 | 3.60% | 3.30% | 46.11 | 24.29 | 48.02 | 22.88 | 3.85 | 2.43 | 4.53 | 0.49% | 0.45% | 0.71% | 1.42% | 2025-12-31 |
| 互联网电商 | L2 | 19 | 0.13万亿 | 0.11万亿 | 36.85亿 | 3.76% | 3.35% | 62.48 | 28.50 | 49.48 | 24.24 | 4.53 | 3.12 | 3.74 | 0.37% | 0.26% | 0.58% | 1.15% | 2025-12-31 |
估值通道
互联网电商 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 恩捷股份 | — | — | 2.21 | 5.47 | -0.35% | -0.09 | 25.54 | -0.47% | 556亿 | 12.75亿 |
| 恒逸石化 | 165.86 | 165.73 | 1.67 | 0.31 | 0.94% | 0.07 | 6.47 | 1.25% | 388亿 | 4.78亿 |
| 裕同科技 | 18.63 | 17.79 | 2.28 | 1.53 | 10.27% | 1.30 | 12.51 | 13.69% | 262亿 | 1.14亿 |
| 晨光股份 | 17.85 | 18.84 | 2.79 | 1.03 | 10.63% | 1.04 | 9.69 | 14.18% | 249亿 | 1.48亿 |
| 顺灏股份 | 428.56 | 342.72 | 10.42 | 12.80 | 3.58% | 0.06 | 1.76 | 4.78% | 194亿 | 38.32亿 |
| 奥瑞金 | 19.27 | 13.78 | 1.56 | 1.11 | 11.41% | 0.42 | 3.82 | 15.22% | 152亿 | 2.19亿 |
| 力合科创 | 49.07 | 52.89 | 1.66 | 5.19 | 1.62% | 0.10 | 6.00 | 2.16% | 120亿 | 3.14亿 |
| 嘉美包装 | 61.78 | 76.40 | 4.91 | 3.54 | 1.62% | 0.04 | 2.41 | 2.16% | 113亿 | 9,805.31万 |
| 紫江企业 | 13.78 | 8.94 | 1.67 | 1.05 | 15.05% | 0.64 | 4.40 | 20.07% | 111亿 | 1.23亿 |
| 衢州东峰 | — | — | 1.58 | 5.81 | -1.85% | -0.05 | 2.71 | -2.47% | 83亿 | 1.12亿 |
| 众鑫股份 | 25.01 | 28.34 | 3.83 | 5.24 | 9.61% | 1.94 | 20.71 | 12.81% | 81亿 | 2,875.64万 |
| 双星新材 | — | — | 0.89 | 1.30 | -2.55% | -0.20 | 7.56 | -3.40% | 77亿 | 2.33亿 |
| 鸿博股份 | — | — | 6.03 | 15.03 | 1.81% | 0.05 | 2.56 | 2.42% | 77亿 | 2.73亿 |
| 吉宏股份 | 40.50 | 28.03 | 2.88 | 1.33 | 8.91% | 0.53 | 5.86 | 11.87% | 74亿 | 1.41亿 |
| 永新股份 | 15.61 | 15.46 | 3.11 | 2.07 | 12.53% | 0.50 | 3.83 | 16.70% | 73亿 | 2,473.48万 |
| 东港股份 | 45.83 | 36.03 | 5.13 | 6.14 | 8.77% | 0.24 | 2.69 | 11.69% | 72亿 | 4.07亿 |
| 王子新材 | — | — | 3.98 | 3.46 | 1.03% | 0.05 | 4.53 | 1.37% | 69亿 | 16.11亿 |
| 宝钢包装 | 39.52 | 35.64 | 1.51 | 0.82 | 3.89% | 0.14 | 3.58 | 5.19% | 68亿 | 7,499.91万 |
| 英联股份 | — | — | 4.80 | 3.36 | 2.54% | 0.08 | 3.36 | 3.38% | 68亿 | 1.13亿 |
| 昇兴股份 | 15.32 | 21.90 | 1.88 | 0.91 | 6.30% | 0.22 | 3.54 | 8.40% | 65亿 | 6.94亿 |
常见问题
吉宏股份(002803.SZ)的估值是否合理？
当前 PE 为 40.50 倍，PB 为 2.88 倍，PS 为 1.33 倍，PE TTM 处于历史第 51.00% 分位，估值合理。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
吉宏股份值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前51.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析吉宏股份的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解吉宏股份当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。