新五丰估值是否合理？

PE293.31倍,历史79%分位,合理偏高水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位79%含义？

当前估值在历史中位置。79%时间低于当前,21%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

新五丰(600975.SH)估值分析：PE 293.31 (79%分位)值得投资吗？

在近1年内，新五丰的滚动市盈率 (PE TTM)为 293.31，其历史估值水平偏高（分位 79%）。同期估值范围在 23.55 (最低) 到 322.39 (最高) 之间。

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

新五丰 600975.SH20251225焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	185.92	58.40	+127.52	+218.4%	—	吸引
滚动市盈率 (PE TTM)基准	293.31	36.14	+257.17	+711.6%	—	偏高
市净率 (PB)	2.42	2.57	-0.15	-5.9%	—	吸引
市销率 (PS)	1.04	1.82	-0.78	-43.0%	—	吸引

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	185.92	4%	201.31	184.02 ~ 225.50	25%	196.31	0.00 ~ 225.50	64%	0.00	0.00 ~ 225.50	76%	0.00	0.00 ~ 225.50	76%	0.00	0.00 ~ 225.50	吸引
滚动市盈率 (PE TTM)基准	293.31	69%	25.70	23.55 ~ 322.39	83%	24.76	0.00 ~ 322.39	92%	0.00	0.00 ~ 322.39	95%	0.00	0.00 ~ 322.39	95%	0.00	0.00 ~ 322.39	偏高
市净率 (PB)	2.42	4%	2.60	2.40 ~ 2.88	3%	2.57	2.38 ~ 2.88	3%	2.67	2.34 ~ 4.66	8%	2.82	1.88 ~ 4.94	8%	2.82	1.88 ~ 4.94	吸引
市销率 (PS)	1.04	4%	1.12	1.03 ~ 1.26	2%	1.13	1.03 ~ 1.52	1%	1.36	1.03 ~ 3.21	1%	1.95	1.03 ~ 7.04	1%	1.95	1.03 ~ 7.04	吸引

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
农林牧渔	L1	127	1.88万亿	1.57万亿	318.16亿	2.41%	2.04%	47.27	21.29	56.17	26.20	7.21	2.52	4.13	0.50%	0.38%	0.63%	0.99%	2025-12-25
养殖业	L2	21	0.48万亿	0.38万亿	50.36亿	1.92%	1.32%	36.14	14.40	58.40	18.46	2.57	2.23	1.82	0.43%	0.14%	0.43%	1.21%	2025-12-25
生猪养殖	L3	11	0.40万亿	0.31万亿	42.03亿	2.38%	1.36%	42.17	13.71	59.89	17.62	2.55	2.67	1.92	0.36%	0.18%	0.27%	1.19%	2025-12-25

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

养殖业核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
牧原股份	14.65	11.81	3.70	1.90	19.85%	2.74	13.89	26.47%	2,619亿	11.51亿
温氏股份	11.99	13.70	2.69	1.06	12.39%	0.79	6.47	16.52%	1,107亿	5.57亿
新希望	86.80	38.05	1.69	0.40	2.96%	0.15	4.95	3.94%	411亿	1.30亿
正邦科技	151.75	—	2.80	3.70	0.07%	0.00	1.27	0.10%	328亿	10.43亿
圣农发展	28.05	13.54	1.85	1.09	10.63%	0.94	9.14	14.18%	203亿	1.53亿
立华股份	11.16	26.22	1.88	0.96	3.18%	0.35	10.77	4.24%	170亿	1.22亿
神农集团	21.23	21.83	2.91	2.61	9.18%	0.89	9.95	12.24%	146亿	2,576.11万
罗牛山	46.58	—	2.67	3.38	0.07%	0.00	3.67	0.09%	113亿	13.24亿
顺鑫农业	47.81	—	1.58	1.21	1.10%	0.10	9.41	1.47%	111亿	1.14亿
益生股份	18.58	39.82	2.23	2.98	0.73%	0.03	3.80	0.98%	94亿	7,556.56万
巨星农牧	16.74	23.70	2.92	1.43	3.30%	0.21	5.84	4.40%	87亿	6,876.06万
京基智农	11.04	19.23	1.87	1.32	7.00%	0.57	7.97	9.33%	79亿	2.70亿
新五丰	185.92	293.31	2.42	1.04	-0.44%	-0.01	2.39	-0.58%	73亿	4,486.90万
天邦食品	4.25	16.46	1.58	0.64	6.82%	0.12	1.77	9.09%	62亿	7,367.49万
仙坛股份	25.55	18.33	1.16	1.00	4.19%	0.22	5.29	5.59%	53亿	4,512.91万
益客食品	51.14	—	3.47	0.25	-17.80%	-0.64	3.29	-23.74%	51亿	4,932.66万
华英农业	157.53	—	5.49	1.08	-3.41%	-0.02	0.44	-4.55%	51亿	6,403.62万
福成股份	90.74	61.28	2.16	4.59	2.49%	0.07	2.66	3.31%	47亿	8,099.52万
东瑞股份	—	164.10	1.10	2.46	0.34%	0.04	13.18	0.45%	37亿	2,928.13万
晓鸣股份	81.66	15.48	4.46	3.77	21.68%	0.98	4.37	28.91%	37亿	9,817.69万

常见问题

新五丰(600975.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 185.92 倍，PB 为 2.42 倍，PS 为 1.04 倍，PE TTM 处于历史第 79.00% 分位，估值相对高估。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

新五丰值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前79.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析新五丰的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解新五丰当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。