登康口腔估值是否合理？

PE35.28倍,历史45%分位,合理水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位45%含义？

当前估值在历史中位置。45%时间低于当前,55%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

登康口腔(001328.SZ)估值分析：PE 35.28 (45%分位)值得投资吗？

在近1年内，登康口腔的滚动市盈率 (PE TTM)为 35.28，其历史估值水平合理（分位 45%）。同期估值范围在 23.54 (最低) 到 57.32 (最高) 之间。

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

登康口腔 001328.SZ20251118焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	39.20	69.02	-29.82	-43.2%	—	合理
滚动市盈率 (PE TTM)基准	35.28	56.74	-21.46	-37.8%	—	合理
市净率 (PB)	4.32	2.79	+1.53	+54.6%	—	合理
市销率 (PS)	4.05	3.06	+0.99	+32.4%	—	合理

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	39.20	4%	47.16	38.92 ~ 59.39	18%	44.30	35.11 ~ 59.39	59%	37.54	23.87 ~ 59.39	48%	39.94	23.87 ~ 72.45	48%	39.94	23.87 ~ 72.45	合理
滚动市盈率 (PE TTM)基准	35.28	4%	45.51	35.02 ~ 57.32	10%	41.17	32.73 ~ 57.32	45%	35.93	23.54 ~ 57.32	36%	37.61	23.54 ~ 72.45	36%	37.61	23.54 ~ 72.45	合理
市净率 (PB)	4.32	4%	5.55	4.29 ~ 6.64	30%	4.86	3.51 ~ 6.64	65%	3.71	2.34 ~ 6.64	60%	4.01	2.34 ~ 7.13	60%	4.01	2.34 ~ 7.13	合理
市销率 (PS)	4.05	4%	4.87	4.02 ~ 6.14	19%	4.56	3.61 ~ 6.14	59%	3.85	2.45 ~ 6.14	48%	4.12	2.45 ~ 7.43	48%	4.12	2.45 ~ 7.43	合理

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
美容护理	L1	30	0.31万亿	0.26万亿	46.95亿	3.42%	1.81%	55.01	31.75	66.32	31.06	3.18	3.03	4.24	0.57%	0.47%	0.70%	1.08%	2025-11-18
个护用品	L2	13	0.09万亿	0.07万亿	13.56亿	3.15%	1.95%	56.74	30.38	69.02	34.01	2.79	2.70	3.06	0.62%	0.54%	0.77%	1.22%	2025-11-18

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

个护用品核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
红棉股份	12.06	11.97	3.27	3.01	1.70%	0.02	1.04	3.40%	62亿	8,140.24万
依依股份	27.55	26.83	3.17	3.30	5.53%	0.55	10.08	11.06%	59亿	1.68亿
登康口腔	39.20	35.28	4.32	4.05	9.32%	0.79	8.49	12.43%	63亿	2,413.22万
中顺洁柔	138.50	42.12	1.95	1.31	2.75%	0.12	4.26	5.50%	107亿	8,147.06万
名臣健康	132.01	—	7.51	4.47	4.96%	0.15	3.12	9.93%	62亿	1.86亿
百亚股份	32.35	31.68	6.34	2.86	16.76%	0.57	3.42	22.35%	93亿	1.37亿
延江股份	132.82	99.10	2.70	2.44	3.19%	0.13	4.03	4.25%	36亿	4.18亿
稳健医疗	34.59	27.51	2.09	2.68	4.34%	0.84	19.79	8.68%	241亿	1.61亿
可靠股份	124.71	104.83	2.92	3.60	2.11%	0.11	4.94	4.22%	39亿	6,853.95万
洁雅股份	187.18	69.16	1.94	6.66	3.66%	0.60	16.70	4.89%	36亿	2,246.14万
两面针	45.78	180.47	1.69	3.53	-0.23%	-0.01	3.96	-0.47%	37亿	1.21亿
倍加洁	—	—	3.24	2.63	4.28%	—	10.35	8.56%	34亿	5,724.75万
润本股份	34.29	33.71	4.74	7.81	12.51%	0.66	5.37	16.68%	103亿	3,784.49万
诺邦股份	33.39	26.10	2.20	1.42	4.65%	0.37	7.96	9.29%	32亿	7,073.67万
豪悦护理	18.18	23.76	2.08	2.40	4.48%	0.69	15.45	8.96%	70亿	4,412.10万

常见问题

登康口腔(001328.SZ)的估值是否合理？

当前 PE 为 39.20 倍，PB 为 4.32 倍，PS 为 4.05 倍，PE TTM 处于历史第 45.00% 分位，估值合理。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

登康口腔值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前45.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析登康口腔的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解登康口腔当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。