宇新股份估值是否合理？

PE0.00倍,历史0%分位,低估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位50%含义？

当前估值在历史中位置。50%时间低于当前,50%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

宇新股份(002986.SZ)估值分析及趋势图

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

宇新股份 002986.SZ20251121焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市盈率 (PE)	13.05	66.13	-53.08	-80.3%	—	合理
市净率 (PB)	1.04	2.79	-1.75	-62.7%	—	吸引
市销率 (PS)	0.52	1.88	-1.36	-72.4%	—	吸引

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市盈率 (PE)	13.05	1%	14.18	13.05 ~ 16.61	46%	13.41	8.41 ~ 16.61	66%	11.88	8.25 ~ 16.61	45%	13.27	8.25 ~ 45.36	45%	13.27	8.25 ~ 45.36	合理
市净率 (PB)	1.04	18%	1.09	1.00 ~ 1.28	19%	1.09	0.95 ~ 1.32	16%	1.14	0.95 ~ 2.16	11%	1.40	0.95 ~ 2.70	11%	1.40	0.95 ~ 2.70	吸引
市销率 (PS)	0.52	1%	0.57	0.52 ~ 0.66	2%	0.60	0.51 ~ 0.80	1%	0.67	0.51 ~ 1.01	1%	0.81	0.51 ~ 2.00	1%	0.81	0.51 ~ 2.00	吸引

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
基础化工	L1	567	7.45万亿	6.73万亿	2,027.18亿	4.39%	2.96%	46.91	22.65	51.41	23.02	4.36	2.33	4.25	0.15%	0.31%	0.73%	1.09%	2025-11-21
石油石化	L1	46	4.78万亿	3.06万亿	159.27亿	3.35%	0.51%	42.72	13.15	51.41	12.03	5.84	1.93	2.30	0.20%	0.43%	0.74%	1.52%	2025-11-21
炼化及贸易	L2	31	3.14万亿	2.75万亿	107.36亿	3.17%	0.39%	48.41	13.99	66.13	12.89	2.79	2.05	1.88	0.23%	0.42%	0.68%	0.98%	2025-11-21

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

炼化及贸易核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
中国石油	11.15	11.59	1.18	0.62	5.47%	0.46	8.50	10.94%	2万亿	22.39亿
中国石化	14.38	20.07	0.87	0.24	2.61%	0.18	6.82	5.22%	7,234亿	15.44亿
恒力石化	18.60	18.82	2.03	0.55	4.82%	0.43	8.98	9.64%	1,310亿	5.89亿
荣盛石化	135.26	133.10	2.24	0.30	1.38%	0.06	4.29	2.76%	980亿	4.61亿
东方盛虹	—	—	1.94	0.47	1.13%	0.06	5.09	2.25%	649亿	2.32亿
卫星化学	9.27	9.18	1.76	1.23	12.05%	1.11	9.51	16.07%	563亿	7.54亿
桐昆股份	29.57	20.38	0.94	0.35	2.96%	0.46	15.66	5.91%	355亿	4.95亿
广汇能源	10.94	16.45	1.36	0.89	3.37%	0.13	3.65	6.73%	324亿	4.16亿
上海石化	90.27	—	1.18	0.33	-1.75%	—	2.30	-2.33%	286亿	1.86亿
恒逸石化	109.19	109.10	1.10	0.20	0.92%	0.07	6.40	1.84%	255亿	1.98亿
齐翔腾达	433.43	—	1.20	0.54	0.20%	0.01	4.06	0.40%	137亿	1.35亿
东华能源	28.16	32.22	1.12	0.40	0.60%	0.04	7.05	1.20%	125亿	1.37亿
华锦股份	—	—	0.80	0.23	-9.01%	-0.62	6.55	-18.02%	81亿	1.82亿
恒通股份	47.53	31.72	1.89	3.68	4.55%	0.25	5.51	6.07%	74亿	1.21亿
岳阳兴长	99.63	—	2.96	1.65	-1.37%	-0.08	5.79	-2.75%	63亿	2.35亿
广聚能源	59.74	95.40	2.07	2.93	0.33%	0.02	5.25	0.67%	58亿	1.13亿
和顺石油	179.68	662.05	3.19	1.87	0.85%	0.08	9.46	1.70%	53亿	3.76亿
统一股份	156.37	90.97	10.23	2.12	7.39%	0.18	2.42	14.78%	49亿	7.87亿
渤海化学	—	—	3.52	0.87	-22.61%	-0.32	1.27	-45.22%	42亿	1.01亿
宇新股份	13.05	—	1.04	0.52	0.54%	0.06	10.53	1.08%	40亿	4,826.88万

常见问题

宇新股份(002986.SZ)的估值是否合理？

当前 PE 为 13.05 倍，PB 为 1.04 倍，PS 为 0.52 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

宇新股份值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析宇新股份的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解宇新股份当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。