紫金矿业(601899)估值、走势、目标价和K线图分析-2024.10.30

从紫金矿业技术面分析,维持120日均线的半年线上震荡,短线股价继续高位震荡,没法看跌,但做多持有仓位压力也非常大,短线走势无明显的趋势信号,未来股价预计股价波动区间14.0元-20.0元(原:13.0元-17.5),支撑位14.0元,压力位20.0元,从业绩前景分析,当前股价估值相对是合理的,需要警惕的是主要商品铜和黄金价格走势拐点,通常资金不会等到业绩全面兑现之后再撤离,一旦仓位撤离,因估值水平下降而构成大幅亏损,很难解套,目前估值已经不重要了,短线高抛低吸收益率仍然确定性高,参考交易区间15元-18元,参考止损价15元。

最近股价表现5日涨跌幅,10日涨跌幅,20日涨跌幅,120日涨跌幅,250日涨跌幅,分别是:

-4.03%-1.83%1.24%-1.04%47.29%

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过去一年股价表现:

紫金矿业过去一年的股价表现

股票性质:投资级。

基本面估值:紫金矿业Q3业绩继续维持高增,扣非净利润83.1亿元,同比上升49.75%,取扣非主要是有15.9亿元公允价值变动收益,主要受益于铜,金等主要商品同比价格大幅上涨,但环比有所走弱,预计Q4净利润继续同比维持高增,但环比基本持平的预期,特别是金价,继续创下历史新高,保守预测Q4的净利润都在80亿元以上,但是即使以Q2纯利润水平简单年化360亿净利润,当前股价17.13元对应4500亿元市值,PE 12.5倍,短线看不到风险,但中长期受大宗商品价格走势存在一定的风险,需要预设止损价持有仓位,截止2024月10月30日,最近一年取得了41.92%正收益,跑赢大盘指数,跑赢行业,区间震幅72.23%,超高的有效波动区间。

盈利操作方法参考:短线交易15元-18元区间内高抛低吸有一定的获利空间,需要预设止损价,中长线建议重点关注铜和金价走势,可少量持有仓位,享受大宗商品超级周期下的超预期收益,同样必须预设止损价,需要注意的是目前的市场估值环境下,持仓优势并不明显。

紫金矿业(601899)日K线图-2024.10.30

紫金矿业(601899)日K线图-2024.10.30

透过K线图分析,股价波动区间14.0元-20.0元,支撑位14.0元,压力位20.0元。(需要注意的是:此值会根据股价波动情况略作调整)

说明:短线,中线,长线波动区间为了方便分析,通常我以股价脱离区间为准,短线波动区间通常为6-10%,中线波动区间为10%-20%,长线波动区间为20%以上,日期短线约3周内,中线3-8周,长线8周以上。

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