美的集团(000333)估值、走势、目标价和K线图分析-2024.11.1

从美的集团技术面分析,短线股价已经较上一个最高价83.67元大幅下跌,股价暂时在60日均线得到支撑,短线止跌企稳,预计短线股价走势随机性高,无明显的趋势信号,预计短线股价波动区间68元-76元,短线支撑位70元,压力位75元,未来股价走势预计与大盘指数保持一致,预计中长线股价波动区间65.0元-80.0元(原58.0元-70.0元),支撑位65.0元,压力位80.0元,基于业绩基本面判断,本轮反弹行情已经结束,排除市场再次炒作,股价中长线回归基本面的概率非常高,持有仓位需要预设止损价,目前股价即使上涨,也是小级别的反弹行情,盈利质量差。

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股票性质:投资级。

过去一年股价表现:

美的集团过去一年的股价表现

基本面估值:美的集团Q3营收1022.28亿元,同比上升8.08%,净利润108.95亿元,同比上升14.86%,毛利率26.04%,同比下降3.98%,环比4个季度下降,虽然营收下降,但净利润因财务费用变化达到20亿,净利润继续维持增长,一个字,稳,但需要注意的是,这是家电以旧换新政策刺激下的效果,虽然现在判断营收增速可能见顶还以时尚早,但增长进入中个位数是确定的,根据以有数据推算Q4的EPS,大致区间为8%-15%,EPS值区间0.93元 – 1.0元,2024年EPS区间5.51元 – 5.58元,基于业绩增速放缓的预期,估值水平有下降的空间,最新三年股价的市盈率区间11.5-15.2。假设2025年净利润增速维持5%-15%的区间,分别对应乐观预期和悲观预期,当前股价高估明显。截止2024月11月1日,最近一年取得了44.4%正收益,远远跑赢大盘指数,跑赢行业,区间震幅75%。

盈利操作方法参考:当前股价位置太高了,股价处于最近几年的最高价附近,而且短线股价刚刚回落,无论是短线交易还是中线交易,都非常容易被套,目前无好的入场位置。

美的集团(000333)日K线图-2024.11.1

美的集团(000333)日K线图-2024.11.1

透过K线图分析,股价波动区间65.0元-80.0元,支撑位65.0元,压力位80.0元。(需要注意的是:此值会根据股价波动情况略作调整)

说明:短线,中线,长线波动区间为了方便分析,通常我以股价脱离区间为准,短线波动区间通常为6-10%,中线波动区间为10%-20%,长线波动区间为20%以上,日期短线约3周内,中线3-8周,长线8周以上。

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