五粮液(000858)估值、走势、目标价和K线图分析-2024.11.1

从五粮液技术面分析,中线最高价已经出现,短线股价走势处于小级别的反弹行情,短线股价已经跌破20日均线,无明显的趋势信号,暂时在145元形成支撑,今日的分时图看上去是派发形态,预计短线股价走势随机性高,波动区间145元-156元,145元支撑力度有限,很快跌破测试140元的概率非常高,即使是短线交易,当前位置的风险也是大于机会的,博反弹行情成功率低,仅限区间内博博高抛低吸,未来股价走势以震荡下跌为主,股价回归基本面,预计股价波动区间100元-160元(原:140元-155元),支撑位100元,压力位160元,当前股价已经达到了中线目标价以上。

股票性质:投资级。

过去一年股价表现:

五粮液过去一年的股价表现

基本面估值:五粮液Q3财报基本算爆雷了,营收和净利润增速骤降至1.3%,大超我的预期,之前我预测认为,即使下降也应该是一个缓降的过程,目前看,这个过程节省了,直接一步到位,虽然现在判断业绩天花板已经出现还早了一点,但不容忽视的是,白酒行业的增长故事讲完了,后面就是维持现有净利润甚至下降,假设Q4 EPS维持同比持平的预期,下调2024年预期EPS至8.32元,同日发布未来三年分红策略,不低于200亿元和净利润不低于70%,即使业绩无下降风险,这个股息率也留不住中长线资金,一旦业绩增速转负,估值水平下降至10倍-13倍PE,对应当前的股价,还有相当大的跌幅,中长险风险不容忽视,需要下调股价波动区间,未来,只有以大约10倍-11倍PE买入盈利概率和幅度才会极高,不宜在高位买入。五粮液长线合理波动区间100元-150元,合理估值区间110元-160元。截止2024月11月1日,最近一年取得了4.77%负收益,跑输大盘指数,但跑赢行业,区间震幅46%。

盈利操作方法参考:中长线交易买入价格区间100元-110元,目标价150元,参考持仓10%-20%,短线交易只可参考区间震荡,135元以上不宜中长线持有仓位,需要预设止损价。

五粮液(000858)日K线图-2024.11.1

五粮液(000858)日K线图-2024.11.1

透过K线图分析,股价波动区间100元-160元,支撑位100元,压力位160元。(需要注意的是:此值会根据股价波动情况略作调整)

说明:短线,中线,长线波动区间为了方便分析,通常我以股价脱离区间为准,短线波动区间通常为6-10%,中线波动区间为10%-120%,长线波动区间为20%以上,日期短线约3周内,中线3-8周,长线8周以上。

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