泸州老窖(000568)估值、走势、目标价和K线图分析-2024.11.1

从泸州老窖技术面分析,股价未能有效站稳半年线,短线股价走势暂时围绕20日均线波动,维持区间震荡,无趋势行情,股价长线受到年线的压制非常明显,短线股价有效波动区间128元-150元,排除市场炒作因素,但也无业绩可炒作了,未来股价震荡走低的概率极高,预计股价波动区间100元-150元(原:120元-160元),支撑位100元,压力位150元。

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股票性质:投资级。

过去一年股价表现:

泸州老窖过去一年的股价表现

截止2024月11月1日,最近一年取得了36.95%负收益,远远跑输大盘指数,跑输行业,区间震幅55%,对于去年买在高位的投资者来说,要奢望股价重新回到160元以上,很难想象,对于白酒板块来说,高增长故事已经讲完了,画饼也没用了,茅台还在利用其强大的品牌影响力争夺市场份额,如果业绩出现超预期下滑,不排除行业正式步入卷的阶段,引发恶性竞争。

基本面估值:泸州老窖的业绩指引肯定是完不成了,Q3业绩已经爆雷了,营收和净利润增速分别0.67%,2.58%,展望Q4更加不乐观,渠道数据显示,库存相对较高,公司需要控货保价去库存,相对乐观的预期也是Q4净利润基本持平,当前股价136元对应的PE 14倍,虽然股价位于多年的低位区间,但因为没有增长故事,估值溢价会消失,对于中长线投资者来说,PE 10倍-12倍是较为安全的买入区间,盈利确定性高,我们假设Q4净利润同比持平,简单测算2024年EPS 9.72元,当前股价136元,2024年市盈率14倍,基于业绩增速消失的前提,估值水平有较高的下降空间,合理估值水平10倍-15倍。

盈利操作方法参考:当前股价位置盈利确定性低,仅适合有技术经验的投资者高抛低吸,中长线暂时无买入位置,估值水平太高了,不利于中长线持仓的盈利水平,或者耐心等待大趋势行情。

泸州老窖(000568)日K线图-2024.11.1

泸州老窖(000568)日K线图-2024.11.1

透过K线图分析,股价波动区间100元-150元,支撑位100元,压力位150元。(需要注意的是:此值会根据股价波动情况略作调整)

说明:短线,中线,长线波动区间为了方便分析,通常我以股价脱离区间为准,短线波动区间通常为6-10%,中线波动区间为10%-20%,长线波动区间为20%以上,日期短线约3周内,中线3-8周,长线8周以上。

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