中国铝业 (601600.SH) - 趋势分析 (2025-11-07)
综合评估
综合评分: 53 / 100
评估置信度: 79 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 79%)。趋势强度: 极强, 稳定性: 低。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (25分)。 建议止损: 9.41, 目标1: 12.06 (风险回报比: 0.98)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 极强 (90)
- 趋势稳定性: 低 (30)
- 市场动量: 强劲 (55)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (25)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60显著(26.5%)
- CCI绝对值高(138)
- ATR波动高(4.50%)
- 布林带极宽(33.43%)
- ATR波动高(4.50%)
- RSI(12)强势(73.6)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=88.6)
- W&R超买(12.8)
- VR热门/超买(213.5)
- 换手率中等(3.79%)
- 放量下跌
- W&R超买(12.8)
- ADX高于20(66.9)
- 动量指标处于强势区
- 关键支撑: EMA20 (9.51)
- 关键阻力: 布林上轨 (10.92)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 9.51
- 上涨加速/确认确认价: 10.92
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (9.51); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (10.92)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (9.51)
- 关键阻力: 布林上轨 (10.92)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 10.51 - 10.85
- 建议止损位: 9.41
- 第一目标位: 12.06 (风险回报比: 0.98)
- 第二目标位: 12.94
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 10.75
- EMA(5/10/20/60): 10.3913/10.0389/9.50764/8.49965
- MACD(dif/dea/macd): 0.642/0.53/0.223
- KDJ(k/d/j): 82.0568/78.7794/88.6118
- RSI(12): 73.576
- ADX: 66.934 (PDI: 44.4292, MDI: 7.42779)
- ATR(20): 0.48329 (ATR%: 4.5%)
- BOLL(中轨): 9.359 (宽度: 33.43%)
- 换手率: 3.7943%