中国铝业 (601600.SH) - 趋势分析 (2025-08-27)
综合评估
综合评分: 56 / 100
评估置信度: 81 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 81%)。趋势强度: 强, 稳定性: 中。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 中 (45分)。 建议止损: 7.41, 目标1: 8.53 (风险回报比: 1.00)。 关键支撑位: 6.28。 关键阻力位: 8.27。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 强 (70)
- 趋势稳定性: 中 (60)
- 市场动量: 强劲 (55)
- 量能状态: 正常 (15)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 中 (45)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60中等(8.6%)
- CCI绝对值高(133)
- ATR波动中等(2.57%)
- 布林带中等(13.38%)
- ATR波动中等(2.57%)
- RSI(12)强势(61.4)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=74.8)
- W&R超买(42.3)
- VR多方占优(133.7)
- 换手率中等(2.04%)
- 量价关系正常
- W&R超买(42.3)
- ADX上升且高于25(64.9 > 42.8)
- 动量指标处于强势区
- 关键支撑: EMA20 (7.69)
- 关键阻力: 布林上轨 (8.14)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 7.69
- 上涨加速/确认确认价: 8.14
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (7.69); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (8.14)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (7.69)
- 关键阻力: 布林上轨 (8.14)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 7.87 - 8.01
- 建议止损位: 7.41
- 第一目标位: 8.53 (风险回报比: 1)
- 第二目标位: 8.9
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 7.97
- EMA(5/10/20/60): 7.9502/7.84308/7.69479/7.33936
- MACD(dif/dea/macd): 0.188/0.161/0.054
- KDJ(k/d/j): 67.9066/64.4363/74.8472
- RSI(12): 61.369
- ADX: 64.895 (PDI: 37.1805, MDI: 6.18893)
- ATR(20): 0.20461 (ATR%: 2.57%)
- BOLL(中轨): 7.632 (宽度: 13.38%)
- 换手率: 2.0398%