中国铝业 (601600.SH) - 趋势分析 (2025-10-31)
综合评估
综合评分: 56 / 100
评估置信度: 81 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 81%)。趋势强度: 极强, 稳定性: 低。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 中 (45分)。 建议止损: 8.83, 目标1: 11.15 (风险回报比: 1.00)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 极强 (90)
- 趋势稳定性: 低 (30)
- 市场动量: 强劲 (55)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 中 (45)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60显著(22.3%)
- CCI绝对值高(134)
- ATR波动高(4.23%)
- 布林带极宽(30.64%)
- ATR波动高(4.23%)
- RSI(12)强势(72.7)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=86.3)
- W&R超买(23.4)
- VR热门/超买(198.6)
- 换手率中等(3.23%)
- 放量下跌
- W&R超买(23.4)
- ADX上升且高于25(72.6 > 67.3)
- 动量指标处于强势区
- 关键支撑: EMA20 (8.96)
- 关键阻力: 布林上轨 (10.17)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 8.96
- 上涨加速/确认确认价: 10.17
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (8.96); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (10.17)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (8.96)
- 关键阻力: 布林上轨 (10.17)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 9.78 - 10.07
- 建议止损位: 8.83
- 第一目标位: 11.15 (风险回报比: 1)
- 第二目标位: 11.92
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 9.99
- EMA(5/10/20/60): 9.79545/9.43128/8.96413/8.17046
- MACD(dif/dea/macd): 0.54/0.4/0.279
- KDJ(k/d/j): 81.2501/78.7099/86.3306
- RSI(12): 72.689
- ADX: 72.5947 (PDI: 40.6677, MDI: 3.44849)
- ATR(20): 0.42261 (ATR%: 4.23%)
- BOLL(中轨): 8.821 (宽度: 30.64%)
- 换手率: 3.2268%