中国铝业 (601600.SH) - 趋势分析 (2025-12-31)
综合评估
综合评分: 58 / 100
评估置信度: 74 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 74%)。趋势强度: 极强, 稳定性: 中。反转风险: 中 (65分), 加速潜力: 中 (65分)。 建议止损: 10.91, 目标1: 13.45 (风险回报比: 0.94)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 极强 (80)
- 趋势稳定性: 中 (50)
- 市场动量: 超买 (70)
- 量能状态: 正常 (35)
- 反转风险: 中 (65)
- 加速潜力: 中 (65)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX中强(>=25)
- 价格偏离EMA60显著(18.6%)
- CCI绝对值极高(181)
- ATR波动中等(3.79%)
- 布林带宽(18.78%)
- ATR波动中等(3.79%)
- RSI(12)强势(68.0)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ超买(J=99.5)
- W&R超买(8.2)
- VR多方占优(137.4)
- 换手率中等(3.02%)
- 放量上涨
- KDJ超买(J=99.5)
- W&R超买(8.2)
- 上升趋势中多个指标超买
- 价格触及或突破布林带上轨
- ADX上升且高于25(27.8 > 18.4)
- 价格突破布林带上轨
- 动量指标处于强势区
- 关键支撑: EMA20 (11.14)
- 上方无明显阻力，关注目标价1
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 11.14
- 上涨加速/确认确认价: 13.45
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (11.14); 加速确认: 突破目标1 (13.45)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (11.14)
- 上方无明显阻力，关注目标价1
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 11.99 - 12.31
- 建议止损位: 10.91
- 第一目标位: 13.45 (风险回报比: 0.94)
- 第二目标位: 14.27
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 12.22
- EMA(5/10/20/60): 11.7615/11.4376/11.1395/10.3062
- MACD(dif/dea/macd): 0.341/0.214/0.254
- KDJ(k/d/j): 85.0348/77.8192/99.466
- RSI(12): 67.957
- ADX: 27.7803 (PDI: 30.9748, MDI: 13.3648)
- ATR(20): 0.4635 (ATR%: 3.79%)
- BOLL(中轨): 11.018 (宽度: 18.78%)
- 换手率: 3.0216%