中国铝业 (601600.SH) - 趋势分析 (2025-12-19)
综合评估
综合评分: 25 / 100
评估置信度: 40 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 40%)。趋势强度: 弱, 稳定性: 中。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (0分)。 建议止损: 9.51, 目标1: 11.80 (风险回报比: 0.71)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (45)
- 趋势强度: 弱 (10)
- 趋势稳定性: 中 (60)
- 市场动量: 强劲 (40)
- 量能状态: 正常 (0)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (0)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分多头排列(3/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX趋势不明(<20)
- 价格偏离EMA60中等(9.0%)
- CCI值接近零轴(-3)
- ATR波动中等(3.81%)
- 布林带中等(10.47%)
- ATR波动中等(3.81%)
- RSI(12)中性偏强(53.9)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=62.0)
- W&R超买(39.2)
- VR中性(77.8)
- 换手率中等(1.74%)
- 量价关系正常
- W&R超买(39.2)
- 关键支撑: 布林中轨 (10.68)
- 关键阻力: 布林上轨 (11.24)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 10.68
- 上涨加速/确认确认价: 11.24
依据: 反转确认: 跌破支撑 布林中轨 (10.68); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (11.24)
详细依据
- 关键支撑: 布林中轨 (10.68)
- 关键阻力: 布林上轨 (11.24)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 10.64 - 10.93
- 建议止损位: 9.51
- 第一目标位: 11.8 (风险回报比: 0.71)
- 第二目标位: 12.44
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 10.85
- EMA(5/10/20/60): 10.6483/10.6599/10.6551/9.95134
- MACD(dif/dea/macd): 0.076/0.14/-0.129
- KDJ(k/d/j): 43.0741/33.6214/61.9794
- RSI(12): 53.919
- ADX: 12.1305 (PDI: 23.366, MDI: 19.4444)
- ATR(20): 0.4135 (ATR%: 3.81%)
- BOLL(中轨): 10.678 (宽度: 10.47%)
- 换手率: 1.7356%