云铝股份 (000807.SZ) - 趋势分析 (2025-11-07)
综合评估
综合评分: 55 / 100
评估置信度: 79 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 79%)。趋势强度: 极强, 稳定性: 低。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (25分)。 建议止损: 21.93, 目标1: 28.65 (风险回报比: 0.98)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 极强 (100)
- 趋势稳定性: 低 (30)
- 市场动量: 强劲 (55)
- 量能状态: 正常 (25)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (25)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60显著(24.3%)
- CCI绝对值极高(183)
- ATR波动高(4.85%)
- 布林带极宽(27.42%)
- ATR波动高(4.85%)
- RSI(12)强势(69.5)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=88.9)
- W&R超买(8.5)
- VR热门/超买(173.2)
- 换手率中等(2.02%)
- 量价关系正常
- W&R超买(8.5)
- ADX高于20(61.0)
- 动量指标处于强势区
- 关键支撑: EMA20 (22.71)
- 关键阻力: 布林上轨 (25.49)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 22.71
- 上涨加速/确认确认价: 25.49
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (22.71); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (25.49)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (22.71)
- 关键阻力: 布林上轨 (25.49)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 24.71 - 25.57
- 建议止损位: 21.93
- 第一目标位: 28.65 (风险回报比: 0.98)
- 第二目标位: 30.88
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 25.32
- EMA(5/10/20/60): 24.3609/23.6988/22.7134/20.3754
- MACD(dif/dea/macd): 1.231/1.056/0.349
- KDJ(k/d/j): 81.4937/77.8008/88.8795
- RSI(12): 69.548
- ADX: 60.9672 (PDI: 36.9306, MDI: 8.26903)
- ATR(20): 1.22807 (ATR%: 4.85%)
- BOLL(中轨): 22.415 (宽度: 27.42%)
- 换手率: 2.0229%