公牛集团 (603195.SH) - 趋势分析 (2025-09-16)
综合评估
综合评分: -11 / 100
评估置信度: 43 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 43%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 低 (0分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 48.21, 目标1: 44.60 (风险回报比: 0.73)。 关键支撑位: 45.96。 关键阻力位: 51.22。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-85)
- 趋势强度: 中 (40)
- 趋势稳定性: 高 (90)
- 市场动量: 中 (-25)
- 量能状态: 正常 (-10)
- 反转风险: 低 (0)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全空头排列(4/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX中强(>=25)
- 价格贴近EMA60(3.2%)
- CCI绝对值高(-132)
- ATR波动极低(1.41%)
- 布林带窄(6.68%)
- ATR波动极低(1.41%)
- RSI(12)弱势(34.4)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=20.5)
- W&R超买(87.9)
- VR中性(75.4)
- 换手率低(0.21%)
- 量价关系正常
- W&R超买(87.9)
- ADX上升且高于25(25.3 > 15.9)
- 关键阻力: EMA20 (47.02)
- 关键支撑: 布林下轨 (45.69)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 47.02
- 下跌加速确认价: 45.69
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (47.02); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (45.69)
详细依据
- 关键阻力: EMA20 (47.02)
- 关键支撑: 布林下轨 (45.69)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 45.99 - 46.45
- 建议止损位: 48.21
- 第一目标位: 44.6 (风险回报比: 0.73)
- 第二目标位: 43.58
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 46.12
- EMA(5/10/20/60): 46.4761/46.717/47.0219/47.6492
- MACD(dif/dea/macd): -0.347/-0.248/-0.197
- KDJ(k/d/j): 32.4723/38.483/20.451
- RSI(12): 34.401
- ADX: 25.2818 (PDI: 9.60384, MDI: 39.976)
- ATR(20): 0.6515 (ATR%: 1.41%)
- BOLL(中轨): 47.27 (宽度: 6.68%)
- 换手率: 0.2145%