公牛集团 (603195.SH) - 趋势分析 (2025-12-31)
综合评估
综合评分: -12 / 100
评估置信度: 74 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 74%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 中 (65分), 加速潜力: 中 (65分)。 建议止损: 42.29, 目标1: 39.46 (风险回报比: 0.94)。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-85)
- 趋势强度: 强 (70)
- 趋势稳定性: 高 (90)
- 市场动量: 弱势 (-50)
- 量能状态: 正常 (-25)
- 反转风险: 中 (65)
- 加速潜力: 中 (65)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全空头排列(4/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60中等(5.7%)
- CCI绝对值高(-136)
- ATR波动极低(1.27%)
- 布林带窄(6.34%)
- ATR波动极低(1.27%)
- RSI(12)超卖(24.3)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=-7.5)
- W&R超买(98.5)
- VR空方占优(51.5)
- 换手率低(0.10%)
- 量价关系正常
- RSI(12)超卖(24.3)
- KDJ超卖(J=-7.5)
- W&R超买(98.5)
- 下降趋势中多个指标超卖(可能反弹)
- 价格触及或跌破布林带下轨
- ADX上升且高于25(53.3 > 41.0)
- 价格跌破布林带下轨
- 动量指标处于弱势区
- 关键阻力: EMA20 (42.06)
- 下方无明显支撑，关注目标价1
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 42.06
- 下跌加速确认价: 39.46
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (42.06); 加速确认: 跌破目标1 (39.46)
详细依据
- 关键阻力: EMA20 (42.06)
- 下方无明显支撑，关注目标价1
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 40.73 - 41.09
- 建议止损位: 42.29
- 第一目标位: 39.46 (风险回报比: 0.94)
- 第二目标位: 38.54
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 40.83
- EMA(5/10/20/60): 41.211/41.5922/42.0646/43.3068
- MACD(dif/dea/macd): -0.57/-0.444/-0.253
- KDJ(k/d/j): 8.91868/17.1317/-7.50737
- RSI(12): 24.31
- ADX: 53.2923 (PDI: 6.95793, MDI: 34.3042)
- ATR(20): 0.5175 (ATR%: 1.27%)
- BOLL(中轨): 42.189 (宽度: 6.34%)
- 换手率: 0.0988%