公牛集团 (603195.SH) - 趋势分析 (2025-12-11)
综合评估
综合评分: -5 / 100
评估置信度: 3 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 3%)。趋势强度: 弱, 稳定性: 高。反转风险: 低 (0分), 加速潜力: 低 (25分)。 建议止损: 44.78, 目标1: 41.26 (风险回报比: 0.54)。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-85)
- 趋势强度: 弱 (10)
- 趋势稳定性: 高 (100)
- 市场动量: 强劲 (40)
- 量能状态: 正常 (-10)
- 反转风险: 低 (0)
- 加速潜力: 低 (25)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全空头排列(4/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX趋势不明(<20)
- 价格贴近EMA60(3.7%)
- CCI绝对值中等(-83)
- ATR波动极低(1.45%)
- 布林带极窄(4.33%)
- ATR波动极低(1.45%)
- RSI(12)中性偏强(41.2)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=37.7)
- W&R超买(56.1)
- VR中性(70.0)
- 换手率低(0.17%)
- 量价关系正常
- W&R超买(56.1)
- 布林带极窄(4.33%)，酝酿突破
- 关键阻力: EMA20 (43.02)
- 关键支撑: 布林下轨 (42.12)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 43.02
- 下跌加速确认价: 42.12
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (43.02); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (42.12)
详细依据
- 关键阻力: EMA20 (43.02)
- 关键支撑: 布林下轨 (42.12)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 42.38 - 42.81
- 建议止损位: 44.78
- 第一目标位: 41.26 (风险回报比: 0.54)
- 第二目标位: 40.43
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 42.5
- EMA(5/10/20/60): 42.5288/42.7309/43.0193/44.1263
- MACD(dif/dea/macd): -0.383/-0.343/-0.08
- KDJ(k/d/j): 34.4732/32.8509/37.7178
- RSI(12): 41.179
- ADX: 9.64393 (PDI: 23.8688, MDI: 24.8869)
- ATR(20): 0.615 (ATR%: 1.45%)
- BOLL(中轨): 43.05 (宽度: 4.33%)
- 换手率: 0.1659%