公牛集团(603195.SH)股价趋势分析和预测

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公牛集团 (603195.SH) - 趋势分析 (2025-06-20)

综合评估

综合评分: -10 / 100

评估置信度: 40 / 100

综合评估: 看跌 (置信度: 40%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 低 (0分), 加速潜力: 低 (0分)。 建议止损: 51.87, 目标1: 46.79 (风险回报比: 0.71)。 关键支撑位: 44.86。 关键阻力位: 54.00。

维度评估
  • 趋势方向: 看跌 (-75)
  • 趋势强度: 中 (30)
  • 趋势稳定性: 高 (80)
  • 市场动量: 中 (10)
  • 量能状态: 正常 (-20)
  • 反转风险: 低 (0)
  • 加速潜力: 低 (0)
评估依据
点击查看详细依据
趋势方向:
  • EMA部分空头排列(3/4)
  • MACD死叉(DIF<DEA)
  • MACD运行于零轴下方
  • DMI空方占优(PDI<MDI)
  • 价格位于BBI线下方
  • 价格位于布林带中轨下方
趋势强度:
  • ADX趋势不明(<20)
  • 价格贴近EMA60(1.8%)
  • CCI绝对值极高(-170)
趋势稳定性:
  • ATR波动低(1.87%)
  • 布林带窄(5.19%)
  • ATR波动低(1.87%)
市场动量:
  • RSI(12)中性偏强(42.9)
  • KDJ死叉(K<D)
  • KDJ中性(J=15.5)
  • W&R超买(76.7)
量能状态:
  • VR中性(74.8)
  • 换手率低(0.13%)
  • 缩量上涨(背离?)
反转风险:
  • W&R超买(76.7)
未知维度:
  • 关键阻力: EMA20 (49.64)
  • 关键支撑: 布林下轨 (48.44)
关键确认价格
  • 看涨反转确认价: 49.64
  • 下跌加速确认价: 48.44

依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (49.64); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (48.44)

详细依据
  • 关键阻力: EMA20 (49.64)
  • 关键支撑: 布林下轨 (48.44)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
  • 参考入场区间: 48.72 - 49.36
  • 建议止损位: 51.87
  • 第一目标位: 46.79 (风险回报比: 0.71)
  • 第二目标位: 45.39

* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。

关键指标值
  • 收盘价(qfq): 48.9
  • EMA(5/10/20/60): 49.1593/49.4495/49.6407/49.8129
  • MACD(dif/dea/macd): -0.171/-0.025/-0.292
  • KDJ(k/d/j): 27.1799/33.0028/15.5341
  • RSI(12): 42.927
  • ADX: 9.10771 (PDI: 19.5678, MDI: 25.5346)
  • ATR(20): 0.91258 (ATR%: 1.87%)
  • BOLL(中轨): 49.731 (宽度: 5.19%)
  • 换手率: 0.1336%

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