公牛集团 (603195.SH) - 趋势分析 (2025-06-26)
综合评估
综合评分: -12 / 100
评估置信度: 43 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 43%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 低 (0分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 50.66, 目标1: 45.57 (风险回报比: 0.73)。 关键支撑位: 44.86。 关键阻力位: 54.00。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-85)
- 趋势强度: 中 (40)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 中 (-25)
- 量能状态: 正常 (-10)
- 反转风险: 低 (0)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全空头排列(4/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX强(>=30)
- 价格贴近EMA60(3.7%)
- CCI绝对值中等(-91)
- ATR波动低(1.92%)
- 布林带窄(8.34%)
- ATR波动低(1.92%)
- RSI(12)弱势(38.5)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=21.6)
- W&R超买(78.3)
- VR中性(71.4)
- 换手率低(0.15%)
- 量价关系正常
- W&R超买(78.3)
- ADX上升且高于25(36.0 > 22.1)
- 关键阻力: EMA20 (49.00)
- 关键支撑: 布林下轨 (47.26)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 49.00
- 下跌加速确认价: 47.26
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (49.00); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (47.26)
详细依据
- 关键阻力: EMA20 (49.00)
- 关键支撑: 布林下轨 (47.26)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 47.53 - 48.17
- 建议止损位: 50.66
- 第一目标位: 45.57 (风险回报比: 0.73)
- 第二目标位: 44.14
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 47.71
- EMA(5/10/20/60): 48.0242/48.4913/48.9985/49.5466
- MACD(dif/dea/macd): -0.523/-0.281/-0.484
- KDJ(k/d/j): 23.7355/24.8108/21.5849
- RSI(12): 38.516
- ADX: 36.0205 (PDI: 10.2056, MDI: 33.3586)
- ATR(20): 0.91701 (ATR%: 1.92%)
- BOLL(中轨): 49.318 (宽度: 8.34%)
- 换手率: 0.1457%